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ファンド時系列 インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）

ファンド時系列 インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）

G03516単一シリーズ決算期 10月26日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y1QR））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 606億円資産合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 1,034億円資産合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 1,180億円資産合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 1,295億円資産合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 1,386億円資産合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 1,642億円資産合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 2,179億円資産合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 2,512億円資産合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 2,373億円資産合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 3,107億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 3,460億円純資産合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 604億円純資産合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 1,031億円純資産合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 1,177億円純資産合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 1,293億円純資産合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 1,382億円純資産合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 1,640億円純資産合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 2,175億円純資産合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 2,506億円純資産合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 2,367億円純資産合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 3,101億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 3,453億円元本等合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 604億円元本等合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 1,031億円元本等合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 1,177億円元本等合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 1,293億円元本等合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 1,382億円元本等合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 1,640億円元本等合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 2,175億円元本等合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 2,506億円元本等合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 2,367億円元本等合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 3,101億円元本等合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 3,453億円元本 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 164億円元本 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 193億円元本 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 213億円元本 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 227億円元本 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 243億円元本 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 256億円元本 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 272億円元本 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 280億円元本 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 288億円元本 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 291億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 292億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 1.53億円負債合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 2.79億円負債合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 2.95億円負債合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 2.33億円負債合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 4.08億円負債合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 2.57億円負債合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 3.68億円負債合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 5.74億円負債合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 5.11億円負債合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 5.80億円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 6.61億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−400億−200億0200億400億600億800億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 48.1億円営業収益 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 291億円営業収益 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 39.7億円営業収益 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 83.3億円営業収益 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） −6,501万円営業収益 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 174億円営業収益 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 424億円営業収益 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 685億円営業収益 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） −216億円営業収益 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 496億円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 345億円営業利益又は営業損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 47.1億円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 290億円営業利益又は営業損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 38.8億円営業利益又は営業損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 81.5億円営業利益又は営業損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） −1.69億円営業利益又は営業損失 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 172億円営業利益又は営業損失 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 422億円営業利益又は営業損失 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 681億円営業利益又は営業損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） −218億円営業利益又は営業損失 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 492億円営業利益又は営業損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 342億円経常利益又は経常損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 47.1億円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 290億円経常利益又は経常損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 38.8億円経常利益又は経常損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 81.5億円経常利益又は経常損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） −1.69億円経常利益又は経常損失 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 172億円経常利益又は経常損失 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 422億円経常利益又は経常損失 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 681億円経常利益又は経常損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） −218億円経常利益又は経常損失 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 492億円経常利益又は経常損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 342億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 47.1億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 290億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 38.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 81.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） −1.69億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 172億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 422億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 681億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） −218億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 492億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 342億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
1,600万1,800万2,000万2,200万2,400万
20/1021/1022/10分配金 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 1,642万円分配金 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 1,935万円分配金 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 2,266万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00040,00060,00080,000100,000120,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 36,811.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 53,294.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 55,193.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 57,057.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 56,860.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 64,010.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 80,069.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 89,558.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 82,127.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 106,610.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 118,310.89 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/10
36,811.97
21/10
53,294.64
22/04
55,193.13
22/10
57,057.71
23/04
56,860.43
23/10
64,010.80
24/04
80,069.91
24/10
89,558.69
25/04
82,127.74
25/10
106,610.20
26/04
118,310.89

純資産合計

円・11期
20/10
604億円
21/10
1,031億円
22/04
1,177億円
22/10
1,293億円
23/04
1,382億円
23/10
1,640億円
24/04
2,175億円
24/10
2,506億円
25/04
2,367億円
25/10
3,101億円
26/04
3,453億円

元本

円・11期
20/10
164億円
21/10
193億円
22/04
213億円
22/10
227億円
23/04
243億円
23/10
256億円
24/04
272億円
24/10
280億円
25/04
288億円
25/10
291億円
26/04
292億円

元本等合計

円・11期
20/10
604億円
21/10
1,031億円
22/04
1,177億円
22/10
1,293億円
23/04
1,382億円
23/10
1,640億円
24/04
2,175億円
24/10
2,506億円
25/04
2,367億円
25/10
3,101億円
26/04
3,453億円

資産合計

円・11期
20/10
606億円
21/10
1,034億円
22/04
1,180億円
22/10
1,295億円
23/04
1,386億円
23/10
1,642億円
24/04
2,179億円
24/10
2,512億円
25/04
2,373億円
25/10
3,107億円
26/04
3,460億円

負債合計

円・11期
20/10
1.53億円
21/10
2.79億円
22/04
2.95億円
22/10
2.33億円
23/04
4.08億円
23/10
2.57億円
24/04
3.68億円
24/10
5.74億円
25/04
5.11億円
25/10
5.80億円
26/04
6.61億円

コール・ローン

円・11期
20/10
1.41億円
21/10
2.89億円
22/04
2.83億円
22/10
2.46億円
23/04
2.82億円
23/10
2.73億円
24/04
3.89億円
24/10
5.04億円
25/04
3.66億円
25/10
4.96億円
26/04
6.06億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/10
440億円
21/10
838億円
22/04
964億円
22/10
1,066億円
23/04
1,139億円
23/10
1,384億円
24/04
1,904億円
24/10
2,226億円
25/04
2,079億円
25/10
2,810億円
26/04
3,161億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/10
604億円
21/10
1,031億円
22/04
1,177億円
22/10
1,293億円
23/04
1,381億円
23/10
1,640億円
24/04
2,175億円
24/10
2,506億円
25/04
2,367億円
25/10
3,101億円
26/04
3,453億円

分配準備積立金

円・11期
20/10
138億円
21/10
366億円
22/04
326億円
22/10
363億円
23/04
332億円
23/10
467億円
24/04
430億円
24/10
1,012億円
25/04
934億円
25/10
1,344億円
26/04
1,239億円

未払収益分配金

円・3期
20/10
1,642万円
21/10
1,935万円
22/10
2,266万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/10
48.1億円
21/10
291億円
22/04
39.7億円
22/10
83.3億円
23/04
−6,501万円
23/10
174億円
24/04
424億円
24/10
685億円
25/04
−216億円
25/10
496億円
26/04
345億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/10
47.1億円
21/10
290億円
22/04
38.8億円
22/10
81.5億円
23/04
−1.69億円
23/10
172億円
24/04
422億円
24/10
681億円
25/04
−218億円
25/10
492億円
26/04
342億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/10
47.1億円
21/10
290億円
22/04
38.8億円
22/10
81.5億円
23/04
−1.69億円
23/10
172億円
24/04
422億円
24/10
681億円
25/04
−218億円
25/10
492億円
26/04
342億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/10
47.1億円
21/10
290億円
22/04
38.8億円
22/10
81.5億円
23/04
−1.69億円
23/10
172億円
24/04
422億円
24/10
681億円
25/04
−218億円
25/10
492億円
26/04
342億円

分配金

円・3期
20/10
1,642万円
21/10
1,935万円
22/10
2,266万円

その他費用

円・11期
20/10
232万円
21/10
355万円
22/04
242万円
22/10
505万円
23/04
288万円
23/10
640万円
24/04
425万円
24/10
946万円
25/04
561万円
25/10
1,165万円
26/04
712万円

委託者報酬

円・11期
20/10
8,259万円
21/10
1.06億円
22/04
7,249万円
22/10
1.52億円
23/04
8,649万円
23/10
1.92億円
24/04
1.28億円
24/10
2.84億円
25/04
1.68億円
25/10
3.50億円
26/04
2.14億円

営業費用

円・11期
20/10
9,784万円
21/10
1.28億円
22/04
8,700万円
22/10
1.82億円
23/04
1.04億円
23/10
2.30億円
24/04
1.53億円
24/10
3.41億円
25/04
2.02億円
25/10
4.19億円
26/04
2.56億円

支払利息

円・8期
20/10
3.93万円
21/10
2.28万円
22/04
1.10万円
22/10
4.27万円
23/04
3.02万円
23/10
8.89万円
24/04
6,878円
24/10
6,878円

受取利息

円・5期
24/04
3.08万円
24/10
32.5万円
25/04
72.6万円
25/10
163万円
26/04
155万円

受託者報酬

円・11期
20/10
1,289万円
21/10
1,775万円
22/04
1,208万円
22/10
2,527万円
23/04
1,441万円
23/10
3,199万円
24/04
2,126万円
24/10
4,732万円
25/04
2,805万円
25/10
5,826万円
26/04
3,560万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/10
48.1億円
21/10
291億円
22/04
39.7億円
22/10
83.3億円
23/04
−6,501万円
23/10
174億円
24/04
424億円
24/10
685億円
25/04
−216億円
25/10
496億円
26/04
345億円

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1QR・2026年07月21日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X25F）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPL6）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100URF3）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TD3B）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3U5）PDF

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