ファンド財務諸表インデックスファンドＮＡＳＤＡＱ１００（アメリカ株式）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

インデックスファンドＮＡＳＤＡＱ１００（アメリカ株式）

G13879単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	83	62	25	−37.0%
流動資産
資産合計	=100	100	83	62	25	−37.0%
流動負債
負債合計	=100	100	99	67	103	+1.1%
元本等
純資産合計	=100	100	83	62	25	−37.3%
コール・ローン	=100	100	74	66	65	−13.3%
親投資信託受益証券	=100	100	83	62	25	−37.3%
未収入金	=100		100	6	148	+21.5%
未収利息	=100	100	49	8		−72.6%
流動資産合計	=100	100	83	62	25	−37.0%
未払解約金	=100	100	117	90	244	+34.7%
未払受託者報酬	=100	100	81	51	25	−37.2%
未払委託者報酬	=100	100	81	51	25	−37.2%
その他未払費用	=100	100	173	92	53	−19.0%
流動負債合計	=100	100	99	67	103	+1.1%
元本	=100	100	100	77	46	−22.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	83	62	25	−37.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	74	56	15	−47.4%
（分配準備積立金）	=100	100	120	130	33	−30.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	13	105	37	−28.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	13	105	37	−28.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	13	105	37	−28.0%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-49	132	96	−1.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	74	56	15	−47.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	196	163	34	−30.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	123	63	24	−37.8%
受取利息	=100	100	90	7	0	−95.5%
有価証券売買等損益	=100	100	15	105	37	−28.0%
営業収益合計	=100	100	15	105	37	−28.0%
受託者報酬	=100	100	151	81	44	−23.7%
委託者報酬	=100	100	151	81	44	−23.7%
その他費用	=100	100	179	94	55	−18.2%
営業費用合計	=100	100	154	83	46	−23.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	196	163	34	−30.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	123	63	24	−37.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLF4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。