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ファンド時系列 iFreeNEXT FANG+インデックス

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ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

iFreeNEXT FANG+インデックス

G12871単一シリーズ決算期 1月30日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXJG））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000億1.00兆1.50兆
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 17.3億円純資産合計 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 16.4億円元本等合計 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 16.4億円元本 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 12.8億円資産合計 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 136億円純資産合計 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 133億円元本等合計 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 133億円元本 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 57.1億円資産合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 189億円純資産合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 186億円元本等合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 186億円元本 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 72.5億円資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 186億円純資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 185億円元本等合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 185億円元本 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 74.0億円資産合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 177億円純資産合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 176億円元本等合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 176億円元本 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 73.9億円資産合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 310億円純資産合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 307億円元本等合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 307億円元本 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 82.9億円資産合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 790億円純資産合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 786億円元本等合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 786億円元本 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 168億円資産合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 2,569億円純資産合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 2,529億円元本等合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 2,529億円元本 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 441億円資産合計 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 5,293億円純資産合計 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 5,261億円元本等合計 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 5,261億円元本 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 733億円資産合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 7,112億円純資産合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 7,075億円元本等合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 7,075億円元本 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 929億円資産合計 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 1.00兆円純資産合計 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 9,984億円元本等合計 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 9,984億円元本 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 1,244億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 8,729万円負債合計 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 2.21億円負債合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 2.89億円負債合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 1.14億円負債合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 9,716万円負債合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 2.74億円負債合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 4.49億円負債合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 40.4億円負債合計 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 31.8億円負債合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 37.3億円負債合計 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 59.8億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500億0500億1,000億1,500億
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 4.70億円営業利益又は営業損失 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 4.60億円経常利益又は経常損失 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 4.60億円当期純利益又は当期純損失 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 4.60億円営業収益 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 35.8億円営業利益又は営業損失 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 35.3億円経常利益又は経常損失 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 35.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 35.3億円営業収益 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 12.5億円営業利益又は営業損失 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 11.0億円経常利益又は経常損失 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 11.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 11.0億円営業収益 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） −4.57億円営業利益又は営業損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） −5.27億円経常利益又は経常損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） −5.27億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） −5.27億円営業収益 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） −11.5億円営業利益又は営業損失 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） −12.9億円経常利益又は経常損失 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） −12.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） −12.9億円営業収益 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 93.9億円営業利益又は営業損失 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 93.0億円経常利益又は経常損失 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 93.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 93.0億円営業収益 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 212億円営業利益又は営業損失 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 210億円経常利益又は経常損失 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 210億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 210億円営業収益 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 259億円営業利益又は営業損失 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 252億円経常利益又は経常損失 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 252億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 252億円営業収益 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 1,021億円営業利益又は営業損失 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 1,001億円経常利益又は経常損失 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 1,001億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 1,001億円営業収益 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 552億円営業利益又は営業損失 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 530億円経常利益又は経常損失 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 530億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 530億円営業収益 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 893億円営業利益又は営業損失 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 836億円経常利益又は経常損失 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 836億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 836億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000100,000
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 12,859.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 23,344.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 25,706.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 24,971.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 23,846.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 37,044.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 46,886.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 57,329.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 71,820.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 76,137.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 80,230.25 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/01
12,859.66
21/02
23,344.59
22/01
25,706.80
22/07
24,971.73
23/01
23,846.07
23/07
37,044.76
24/01
46,886.88
24/07
57,329.89
25/01
71,820.91
25/07
76,137.84
26/01
80,230.25

純資産合計

円・11期
20/01
16.4億円
21/02
133億円
22/01
186億円
22/07
185億円
23/01
176億円
23/07
307億円
24/01
786億円
24/07
2,529億円
25/01
5,261億円
25/07
7,075億円
26/01
9,984億円

元本

円・11期
20/01
12.8億円
21/02
57.1億円
22/01
72.5億円
22/07
74.0億円
23/01
73.9億円
23/07
82.9億円
24/01
168億円
24/07
441億円
25/01
733億円
25/07
929億円
26/01
1,244億円

元本等合計

円・11期
20/01
16.4億円
21/02
133億円
22/01
186億円
22/07
185億円
23/01
176億円
23/07
307億円
24/01
786億円
24/07
2,529億円
25/01
5,261億円
25/07
7,075億円
26/01
9,984億円

資産合計

円・11期
20/01
17.3億円
21/02
136億円
22/01
189億円
22/07
186億円
23/01
177億円
23/07
310億円
24/01
790億円
24/07
2,569億円
25/01
5,293億円
25/07
7,112億円
26/01
1.00兆円

負債合計

円・11期
20/01
8,729万円
21/02
2.21億円
22/01
2.89億円
22/07
1.14億円
23/01
9,716万円
23/07
2.74億円
24/01
4.49億円
24/07
40.4億円
25/01
31.8億円
25/07
37.3億円
26/01
59.8億円

コール・ローン

円・11期
20/01
4,021万円
21/02
2.15億円
22/01
1.95億円
22/07
8,652万円
23/01
9,564万円
23/07
2.25億円
24/01
4.57億円
24/07
25.6億円
25/01
32.3億円
25/07
37.9億円
26/01
60.8億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/01
3.66億円
21/02
76.2億円
22/01
114億円
22/07
111億円
23/01
102億円
23/07
224億円
24/01
618億円
24/07
2,088億円
25/01
4,529億円
25/07
6,146億円
26/01
8,740億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/01
16.4億円
21/02
133億円
22/01
186億円
22/07
185億円
23/01
176億円
23/07
306億円
24/01
786億円
24/07
2,529億円
25/01
5,261億円
25/07
7,074億円
26/01
9,983億円

分配準備積立金

円・11期
20/01
2.34億円
21/02
19.2億円
22/01
7.27億円
22/07
5.70億円
23/01
4.87億円
23/07
3.45億円
24/01
157億円
24/07
121億円
25/01
959億円
25/07
820億円
26/01
1,421億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/01
4.70億円
21/02
35.8億円
22/01
12.5億円
22/07
−4.57億円
23/01
−11.5億円
23/07
93.9億円
24/01
212億円
24/07
259億円
25/01
1,021億円
25/07
552億円
26/01
893億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/01
4.60億円
21/02
35.3億円
22/01
11.0億円
22/07
−5.27億円
23/01
−12.9億円
23/07
93.0億円
24/01
210億円
24/07
252億円
25/01
1,001億円
25/07
530億円
26/01
836億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/01
4.60億円
21/02
35.3億円
22/01
11.0億円
22/07
−5.27億円
23/01
−12.9億円
23/07
93.0億円
24/01
210億円
24/07
252億円
25/01
1,001億円
25/07
530億円
26/01
836億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/01
4.60億円
21/02
35.3億円
22/01
11.0億円
22/07
−5.27億円
23/01
−12.9億円
23/07
93.0億円
24/01
210億円
24/07
252億円
25/01
1,001億円
25/07
530億円
26/01
836億円

その他費用

円・11期
20/01
6.96万円
21/02
37.0万円
22/01
103万円
22/07
49.2万円
23/01
95.9万円
23/07
61.1万円
24/01
172万円
24/07
114万円
25/01
222万円
25/07
110万円
26/01
220万円

委託者報酬

円・11期
20/01
940万円
21/02
5,000万円
22/01
1.40億円
22/07
6,693万円
23/01
1.30億円
23/07
8,309万円
24/01
2.33億円
24/07
6.55億円
25/01
18.8億円
25/07
21.0億円
26/01
54.8億円

営業費用

円・11期
20/01
982万円
21/02
5,227万円
22/01
1.47億円
22/07
6,989万円
23/01
1.36億円
23/07
8,680万円
24/01
2.44億円
24/07
6.80億円
25/01
19.5億円
25/07
21.8億円
26/01
56.8億円

支払利息

円・9期
20/01
2,891円
21/02
6.18万円
22/01
6.40万円
22/07
1.19万円
23/01
3.16万円
23/07
4.59万円
24/01
10.3万円
24/07
1.22万円
25/01
1.22万円

受取利息

円・11期
20/01
2円
21/02
1,381円
22/01
1,181円
22/07
335円
23/01
406円
23/07
165円
24/01
549円
24/07
25.2万円
25/01
212万円
25/07
575万円
26/01
1,757万円

受託者報酬

円・11期
20/01
34.6万円
21/02
184万円
22/01
516万円
22/07
246万円
23/01
480万円
23/07
305万円
24/01
858万円
24/07
2,408万円
25/01
6,911万円
25/07
7,713万円
26/01
2.01億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/01
4.70億円
21/02
35.8億円
22/01
12.5億円
22/07
−4.57億円
23/01
−11.5億円
23/07
93.9億円
24/01
212億円
24/07
259億円
25/01
1,021億円
25/07
552億円
26/01
892億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXJG・2026年04月23日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSDP）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJT2）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHS7）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7TR）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0JB）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。