ファンド時系列ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス

G14539単一シリーズ決算期 4月10日管理会社大和アセットマネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100YCEA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本

05.00億10.0億15.0億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

0200万400万600万

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失

−1.00億01.00億2.00億3.00億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

010,00020,00030,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期

22/11

10,542.04

23/04

10,647.13

23/10

12,262.41

24/04

14,943.92

24/10

16,131.73

25/04

14,678.54

25/10

19,187.41

26/04

20,566.96

純資産合計

円・8期

22/11

1.49億円

23/04

1.63億円

23/10

2.44億円

24/04

3.84億円

24/10

5.12億円

25/04

6.19億円

25/10

9.16億円

26/04

12.6億円

元本

円・8期

22/11

1.41億円

23/04

1.53億円

23/10

1.99億円

24/04

2.57億円

24/10

3.17億円

25/04

4.21億円

25/10

4.77億円

26/04

6.15億円

元本等合計

円・8期

22/11

1.49億円

23/04

1.63億円

23/10

2.44億円

24/04

3.84億円

24/10

5.12億円

25/04

6.19億円

25/10

9.16億円

26/04

12.6億円

資産合計

円・8期

22/11

1.50億円

23/04

1.64億円

23/10

2.46億円

24/04

3.84億円

24/10

5.13億円

25/04

6.23億円

25/10

9.20億円

26/04

12.7億円

負債合計

円・8期

22/11

138万円

23/04

25.6万円

23/10

162万円

24/04

36.1万円

24/10

173万円

25/04

421万円

25/10

412万円

26/04

590万円

コール・ローン

円・8期

22/11

70.2万円

23/04

29.1万円

23/10

76.6万円

24/04

44.9万円

24/10

184万円

25/04

394万円

25/10

433万円

26/04

515万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期

22/11

767万円

23/04

992万円

23/10

4,505万円

24/04

1.27億円

24/10

1.94億円

25/04

1.97億円

25/10

4.38億円

26/04

6.50億円

親投資信託受益証券

円・8期

22/11

1.49億円

23/04

1.63億円

23/10

2.44億円

24/04

3.84億円

24/10

5.11億円

25/04

6.18億円

25/10

9.15億円

26/04

12.6億円

分配準備積立金

円・7期

23/04

698万円

23/10

537万円

24/04

7,559万円

24/10

6,229万円

25/04

5,368万円

25/10

4,608万円

26/04

2.40億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・8期

22/11

704万円

23/04

895万円

23/10

2,665万円

24/04

8,814万円

24/10

3,369万円

25/04

−3,145万円

25/10

2.07億円

26/04

2.78億円

営業利益又は営業損失

円・8期

22/11

689万円

23/04

867万円

23/10

2,642万円

24/04

8,760万円

24/10

3,320万円

25/04

−3,258万円

25/10

2.06億円

26/04

2.76億円

経常利益又は経常損失

円・8期

22/11

689万円

23/04

867万円

23/10

2,642万円

24/04

8,760万円

24/10

3,320万円

25/04

−3,258万円

25/10

2.06億円

26/04

2.76億円

当期純利益又は当期純損失

円・8期

22/11

689万円

23/04

867万円

23/10

2,642万円

24/04

8,760万円

24/10

3,320万円

25/04

−3,258万円

25/10

2.06億円

26/04

2.76億円

その他費用

円・8期

22/11

3,647円

23/04

6,987円

23/10

5,615円

24/04

1.38万円

24/10

1.24万円

25/04

2.88万円

25/10

2.09万円

26/04

5.03万円

委託者報酬

円・8期

22/11

12.7万円

23/04

24.3万円

23/10

19.4万円

24/04

47.5万円

24/10

42.4万円

25/04

98.4万円

25/10

71.3万円

26/04

172万円

営業費用

円・8期

22/11

14.5万円

23/04

27.8万円

23/10

22.2万円

24/04

54.5万円

24/10

48.6万円

25/04

113万円

25/10

81.8万円

26/04

197万円

支払利息

円・4期

22/11

60円

23/04

72円

23/10

80円

24/04

89円

受取利息

円・5期

24/04

35円

24/10

797円

25/04

3,345円

25/10

4,272円

26/04

1.35万円

受託者報酬

円・8期

22/11

1.48万円

23/04

2.85万円

23/10

2.28万円

24/04

5.58万円

24/10

4.98万円

25/04

11.6万円

25/10

8.39万円

26/04

20.2万円

有価証券売買等損益

円・8期

22/11

704万円

23/04

895万円

23/10

2,665万円

24/04

8,814万円

24/10

3,369万円

25/04

−3,146万円

25/10

2.07億円

26/04

2.78億円

出典

2026年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YCEA・2026年07月03日提出）PDF
2025年10月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9T1）PDF
2025年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0BI）PDF
2024年10月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UY73）PDF
2024年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TRX3）PDF
2023年10月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGZ4）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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