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ファンド時系列 いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド 資産成長型

ファンド時系列 いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド 資産成長型

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド 資産成長型

G12432単一シリーズ決算期 6月17日管理会社 いちよしアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XFZW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
050.0億100億150億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 20.3億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 20.0億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 20.0億円元本 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 20.1億円資産合計 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 24.7億円純資産合計 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 24.4億円元本等合計 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 24.4億円元本 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 18.7億円資産合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 42.5億円純資産合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 42.2億円元本等合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 42.2億円元本 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 32.5億円資産合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 57.9億円純資産合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 56.9億円元本等合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 56.9億円元本 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 41.6億円資産合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 66.3億円純資産合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 65.7億円元本等合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 65.7億円元本 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 42.7億円資産合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 70.5億円純資産合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 69.7億円元本等合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 69.7億円元本 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 43.9億円資産合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 81.8億円純資産合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 81.1億円元本等合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 81.1億円元本 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 46.2億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 81.3億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 80.6億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 80.6億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 46.8億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 86.9億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 86.3億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 86.3億円元本 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 46.9億円資産合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 108億円純資産合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 107億円元本等合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 107億円元本 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 48.2億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 2,518万円負債合計 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 2,923万円負債合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 2,594万円負債合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 9,300万円負債合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 6,056万円負債合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 7,839万円負債合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 6,971万円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 6,430万円負債合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 5,904万円負債合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 9,487万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 5,093万円営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 1,080万円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 1,080万円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 1,080万円営業収益 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 5.74億円営業利益又は営業損失 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 5.42億円経常利益又は経常損失 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 5.42億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 5.42億円営業収益 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 3,513万円営業利益又は営業損失 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） −927万円経常利益又は経常損失 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） −927万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） −927万円営業収益 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 2.93億円営業利益又は営業損失 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 2.56億円経常利益又は経常損失 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 2.56億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 2.56億円営業収益 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 10.7億円営業利益又は営業損失 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 9.90億円経常利益又は経常損失 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 9.90億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 9.90億円営業収益 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 2.41億円営業利益又は営業損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 1.93億円経常利益又は経常損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 1.93億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 1.93億円営業収益 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 10.1億円営業利益又は営業損失 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 9.12億円経常利益又は経常損失 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 9.12億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 9.12億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −9,188万円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −1.49億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −1.49億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −1.49億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 5.13億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 3.98億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 3.98億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 3.98億円営業収益 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 18.5億円営業利益又は営業損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 17.9億円経常利益又は経常損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 17.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 17.9億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 9,971.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 13,032.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 12,993.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 13,697.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 15,391.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 15,892.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 17,530.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 17,212.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 18,394.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 22,160.07 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
9,971.57
21/06
13,032.41
22/06
12,993.85
22/12
13,697.40
23/06
15,391.45
23/12
15,892.79
24/06
17,530.09
24/12
17,212.11
25/06
18,394.31
25/12
22,160.07

純資産合計

円・10期
20/06
20.0億円
21/06
24.4億円
22/06
42.2億円
22/12
56.9億円
23/06
65.7億円
23/12
69.7億円
24/06
81.1億円
24/12
80.6億円
25/06
86.3億円
25/12
107億円

元本

円・10期
20/06
20.1億円
21/06
18.7億円
22/06
32.5億円
22/12
41.6億円
23/06
42.7億円
23/12
43.9億円
24/06
46.2億円
24/12
46.8億円
25/06
46.9億円
25/12
48.2億円

元本等合計

円・10期
20/06
20.0億円
21/06
24.4億円
22/06
42.2億円
22/12
56.9億円
23/06
65.7億円
23/12
69.7億円
24/06
81.1億円
24/12
80.6億円
25/06
86.3億円
25/12
107億円

資産合計

円・10期
20/06
20.3億円
21/06
24.7億円
22/06
42.5億円
22/12
57.9億円
23/06
66.3億円
23/12
70.5億円
24/06
81.8億円
24/12
81.3億円
25/06
86.9億円
25/12
108億円

負債合計

円・10期
20/06
2,518万円
21/06
2,923万円
22/06
2,594万円
22/12
9,300万円
23/06
6,056万円
23/12
7,839万円
24/06
6,971万円
24/12
6,430万円
25/06
5,904万円
25/12
9,487万円

コール・ローン

円・8期
22/06
4,563万円
22/12
4,615万円
23/06
4,285万円
23/12
5,974万円
24/06
4,024万円
24/12
4,461万円
25/06
4,266万円
25/12
5,581万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
−571万円
21/06
5.68億円
22/06
9.73億円
22/12
15.4億円
23/06
23.0億円
23/12
25.8億円
24/06
34.8億円
24/12
33.8億円
25/06
39.4億円
25/12
58.6億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/06
20.0億円
21/06
24.4億円
22/06
42.0億円
22/12
56.7億円
23/06
65.4億円
23/12
69.4億円
24/06
79.7億円
24/12
80.3億円
25/06
85.9億円
25/12
106億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
1.61億円
21/06
4.28億円
22/06
4.21億円
22/12
3.60億円
23/06
11.5億円
23/12
9.30億円
24/06
16.6億円
24/12
15.8億円
25/06
19.0億円
25/12
18.2億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/06
5,093万円
21/06
5.74億円
22/06
3,513万円
22/12
2.93億円
23/06
10.7億円
23/12
2.41億円
24/06
10.1億円
24/12
−9,188万円
25/06
5.13億円
25/12
18.5億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
1,080万円
21/06
5.42億円
22/06
−927万円
22/12
2.56億円
23/06
9.90億円
23/12
1.93億円
24/06
9.12億円
24/12
−1.49億円
25/06
3.98億円
25/12
17.9億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
1,080万円
21/06
5.42億円
22/06
−927万円
22/12
2.56億円
23/06
9.90億円
23/12
1.93億円
24/06
9.12億円
24/12
−1.49億円
25/06
3.98億円
25/12
17.9億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
1,080万円
21/06
5.42億円
22/06
−927万円
22/12
2.56億円
23/06
9.90億円
23/12
1.93億円
24/06
9.12億円
24/12
−1.49億円
25/06
3.98億円
25/12
17.9億円

その他費用

円・10期
20/06
424万円
21/06
409万円
22/06
349万円
22/12
130万円
23/06
303万円
23/12
131万円
24/06
291万円
24/12
130万円
25/06
287万円
25/12
133万円

委託者報酬

円・10期
20/06
3,473万円
21/06
2,683万円
22/06
3,959万円
22/12
3,398万円
23/06
7,372万円
23/12
4,468万円
24/06
9,587万円
24/12
5,398万円
25/06
1.08億円
25/12
6,429万円

営業費用

円・10期
20/06
4,013万円
21/06
3,181万円
22/06
4,440万円
22/12
3,643万円
23/06
7,924万円
23/12
4,750万円
24/06
1.02億円
24/12
5,708万円
25/06
1.15億円
25/12
6,776万円

支払利息

円・7期
20/06
12円
21/06
101円
22/06
4,875円
22/12
1.72万円
23/06
3.68万円
23/12
2.48万円
24/06
3.58万円

受取利息

円・4期
24/06
1,069円
24/12
1.69万円
25/06
7.14万円
25/12
8.64万円

受託者報酬

円・10期
20/06
116万円
21/06
89.4万円
22/06
132万円
22/12
113万円
23/06
246万円
23/12
149万円
24/06
320万円
24/12
180万円
25/06
361万円
25/12
214万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
5,093万円
21/06
5.74億円
22/06
3,513万円
22/12
2.93億円
23/06
10.7億円
23/12
2.41億円
24/06
10.1億円
24/12
−9,190万円
25/06
5.13億円
25/12
18.5億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFZW・2026年03月17日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDE3）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V372）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1Q9）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMOY）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RCAP）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。