ファンド財務諸表いちよし・インベスコ中小型成長株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

いちよし・インベスコ中小型成長株オープン

G08037単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	98	78	79	−5.6%
流動資産
資産合計	=100	100	82	98	78	79	−5.6%
流動負債
負債合計	=100	100	94	73	74	68	−9.2%
元本等
純資産合計	=100	100	82	98	78	80	−5.6%
コール・ローン	=100	100	54	86	50	58	−12.8%
株式	=100	100	81	98	79	80	−5.4%
未収入金	=100	100	814	67	171	185	+16.6%
未収配当金	=100	100	109	42	71	43	−18.9%
未収利息	=100	100	32	50	9		−55.1%
流動資産合計	=100	100	82	98	78	79	−5.6%
未払金	=100	100	60	51	59	49	−16.3%
未払解約金	=100		100	15	9		−70.1%
未払受託者報酬	=100	100	94	94	92	90	−2.5%
未払委託者報酬	=100	100	94	94	92	90	−2.5%
その他未払費用	=100	100	95	95	93	112	+2.8%
流動負債合計	=100	100	94	73	74	68	−9.2%
元本	=100	100	116	112	119	132	+7.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	98	78	80	−5.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	77	96	71	71	−8.2%
（分配準備積立金）	=100	100	71	112	74	76	−6.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	59	216	53	-24
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	59	216	53	-24
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	59	216	53	-24
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	134	449	311	-111
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	77	96	71	71	−8.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	96	3,602	1,020	5,804	+176.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	22	46	69	41	−20.0%
受取配当金	=100	100	106	239	186	193	+17.9%
受取利息	=100	100	26	101	3		−68.2%
有価証券売買等損益	=100	100	59	213	55	-21
その他収益	=100	100	27	36	41	1,032	+79.2%
営業収益合計	=100	100	61	214	61	-10
受託者報酬	=100	100	94	188	181	184	+16.5%
委託者報酬	=100	100	94	188	181	184	+16.5%
その他費用	=100	100	95	189	187	224	+22.3%
営業費用合計	=100	100	94	188	181	186	+16.7%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	96	3,602	1,020	5,804	+176.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	22	46	69	41	−20.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100Y00E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。