ファンド財務諸表いちよしファンドラップ専用投資信託オルタナティブ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

いちよしファンドラップ専用投資信託オルタナティブ

G10844単一シリーズ管理会社いちよしアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	68	−17.4%
流動資産
資産合計	=100	100	82	68	−17.4%
流動負債
負債合計	=100	100	162	42	−34.9%
元本等
純資産合計	=100	100	77	70	−16.5%
コール・ローン	=100	100	42	39	−37.4%
投資信託受益証券	=100	100	79	67	−18.4%
未収入金	=100	100	663	429	+107.2%
未収利息	=100	100	12		−87.9%
流動資産合計	=100	100	82	68	−17.4%
未払金	=100	100	64	0	−93.0%
未払解約金	=100	100	4,127	1,637	+304.6%
未払受託者報酬	=100	100	90	78	−11.8%
未払委託者報酬	=100	100	90	78	−11.8%
その他未払費用	=100	100	96	89	−5.9%
流動負債合計	=100	100	162	42	−34.9%
元本	=100	100	98	100	−0.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	77	70	−16.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	56	39	−37.7%
（分配準備積立金）	=100	100	48	26	−48.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	44	14	−62.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	44	14	−62.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	44	14	−62.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	48	9	−69.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	56	39	−37.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	49	29	−46.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	62	35	−40.5%
受取利息	=100	100	10		−90.1%
有価証券売買等損益	=100	100	45	16	−60.5%
営業収益合計	=100	100	45	16	−60.5%
支払利息	=100		100	275	+174.5%
受託者報酬	=100	100	90	80	−10.3%
委託者報酬	=100	100	90	80	−10.3%
その他費用	=100	100	96	89	−5.6%
営業費用合計	=100	100	91	81	−10.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	49	29	−46.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	62	35	−40.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XARP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。