/

ファンド時系列 いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式

ファンド時系列 いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式

G10842単一シリーズ決算期 11月16日管理会社 いちよしアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XARH））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億2,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 528億円純資産合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 525億円元本等合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 525億円元本 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 423億円負債合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 2.71億円資産合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 709億円純資産合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 704億円元本等合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 704億円元本 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 463億円負債合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 4.80億円資産合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 688億円純資産合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 683億円元本等合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 683億円元本 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 507億円負債合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 4.81億円資産合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 740億円純資産合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 736億円元本等合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 736億円元本 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 515億円負債合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 3.52億円資産合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 799億円純資産合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 795億円元本等合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 795億円元本 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 536億円負債合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 4.01億円資産合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 877億円純資産合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 870億円元本等合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 870億円元本 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 529億円負債合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 7.38億円資産合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 1,032億円純資産合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 1,009億円元本等合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 1,009億円元本 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 539億円負債合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 22.1億円資産合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 1,201億円純資産合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 1,162億円元本等合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 1,162億円元本 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 598億円負債合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 38.6億円資産合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 1,333億円純資産合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 1,305億円元本等合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 1,305億円元本 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 676億円負債合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 28.3億円資産合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 1,642億円純資産合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 1,623億円元本等合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 1,623億円元本 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 696億円負債合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 19.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 44.8億円営業利益又は営業損失 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 41.9億円経常利益又は経常損失 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 41.9億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 41.9億円営業収益 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 121億円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 117億円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 117億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 117億円営業収益 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −81.3億円営業利益又は営業損失 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −83.4億円経常利益又は経常損失 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −83.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −83.4億円営業収益 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −33.9億円営業利益又は営業損失 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −38.4億円経常利益又は経常損失 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −38.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −38.4億円営業収益 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 30.9億円営業利益又は営業損失 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 28.6億円経常利益又は経常損失 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 28.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 28.6億円営業収益 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 117億円営業利益又は営業損失 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 112億円経常利益又は経常損失 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 112億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 112億円営業収益 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 126億円営業利益又は営業損失 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 123億円経常利益又は経常損失 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 123億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 123億円営業収益 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 174億円営業利益又は営業損失 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 168億円経常利益又は経常損失 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 168億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 168億円営業収益 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 4.14億円営業利益又は営業損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 5,233万円経常利益又は経常損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 5,233万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 5,233万円営業収益 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 282億円営業利益又は営業損失 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 274億円経常利益又は経常損失 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 274億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 274億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 12,408.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 15,194.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 13,466.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 14,310.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 14,840.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 16,425.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 18,713.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 19,449.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 19,308.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 23,310.80 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
12,408.43
21/11
15,194.04
22/05
13,466.15
22/11
14,310.58
23/05
14,840.84
23/11
16,425.02
24/05
18,713.81
24/11
19,449.97
25/05
19,308.61
25/11
23,310.80

純資産合計

円・10期
20/11
525億円
21/11
704億円
22/05
683億円
22/11
736億円
23/05
795億円
23/11
870億円
24/05
1,009億円
24/11
1,162億円
25/05
1,305億円
25/11
1,623億円

元本

円・10期
20/11
423億円
21/11
463億円
22/05
507億円
22/11
515億円
23/05
536億円
23/11
529億円
24/05
539億円
24/11
598億円
25/05
676億円
25/11
696億円

元本等合計

円・10期
20/11
525億円
21/11
704億円
22/05
683億円
22/11
736億円
23/05
795億円
23/11
870億円
24/05
1,009億円
24/11
1,162億円
25/05
1,305億円
25/11
1,623億円

資産合計

円・10期
20/11
528億円
21/11
709億円
22/05
688億円
22/11
740億円
23/05
799億円
23/11
877億円
24/05
1,032億円
24/11
1,201億円
25/05
1,333億円
25/11
1,642億円

負債合計

円・10期
20/11
2.71億円
21/11
4.80億円
22/05
4.81億円
22/11
3.52億円
23/05
4.01億円
23/11
7.38億円
24/05
22.1億円
24/11
38.6億円
25/05
28.3億円
25/11
19.6億円

コール・ローン

円・10期
20/11
7.25億円
21/11
12.0億円
22/05
11.2億円
22/11
9.51億円
23/05
12.5億円
23/11
15.9億円
24/05
16.5億円
24/11
33.3億円
25/05
36.5億円
25/11
32.5億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
102億円
21/11
241億円
22/05
176億円
22/11
222億円
23/05
259億円
23/11
340億円
24/05
470億円
24/11
565億円
25/05
629億円
25/11
927億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
78.2億円
21/11
168億円
22/05
162億円
22/11
143億円
23/05
138億円
23/11
202億円
24/05
184億円
24/11
336億円
25/05
326億円
25/11
557億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/11
44.8億円
21/11
121億円
22/05
−81.3億円
22/11
−33.9億円
23/05
30.9億円
23/11
117億円
24/05
126億円
24/11
174億円
25/05
4.14億円
25/11
282億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
41.9億円
21/11
117億円
22/05
−83.4億円
22/11
−38.4億円
23/05
28.6億円
23/11
112億円
24/05
123億円
24/11
168億円
25/05
5,233万円
25/11
274億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
41.9億円
21/11
117億円
22/05
−83.4億円
22/11
−38.4億円
23/05
28.6億円
23/11
112億円
24/05
123億円
24/11
168億円
25/05
5,233万円
25/11
274億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
41.9億円
21/11
117億円
22/05
−83.4億円
22/11
−38.4億円
23/05
28.6億円
23/11
112億円
24/05
123億円
24/11
168億円
25/05
5,233万円
25/11
274億円

その他費用

円・10期
20/11
438万円
21/11
437万円
22/05
221万円
22/11
513万円
23/05
243万円
23/11
556万円
24/05
239万円
24/11
542万円
25/05
238万円
25/11
553万円

委託者報酬

円・10期
20/11
2.68億円
21/11
3.48億円
22/05
2.00億円
22/11
4.22億円
23/05
2.19億円
23/11
4.63億円
24/05
2.72億円
24/11
5.89億円
25/05
3.40億円
25/11
7.66億円

営業費用

円・10期
20/11
2.89億円
21/11
3.73億円
22/05
2.14億円
22/11
4.52億円
23/05
2.34億円
23/11
4.96億円
24/05
2.90億円
24/11
6.28億円
25/05
3.61億円
25/11
8.15億円

支払利息

円・8期
20/11
98.2万円
21/11
103万円
22/05
52.2万円
22/11
123万円
23/05
53.2万円
23/11
118万円
24/05
54.2万円
24/11
54.2万円

受取利息

円・4期
24/05
1.96万円
24/11
60.0万円
25/05
239万円
25/11
625万円

受託者報酬

円・10期
20/11
1,518万円
21/11
1,967万円
22/05
1,133万円
22/11
2,389万円
23/05
1,238万円
23/11
2,621万円
24/05
1,537万円
24/11
3,332万円
25/05
1,924万円
25/11
4,334万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
44.8億円
21/11
121億円
22/05
−81.3億円
22/11
−33.9億円
23/05
30.9億円
23/11
117億円
24/05
126億円
24/11
174億円
25/05
4.11億円
25/11
282億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XARH・2026年02月17日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VST2）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUDY）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIN0）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDSL）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QT29）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。