ファンド財務諸表茨城ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

茨城ファンド

G03379単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2024年07月期半期報告書	2023年07月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	120	99	107	88	−3.0%
流動資産
資産合計	=100	100	120	99	107	88	−3.0%
流動負債
負債合計	=100	100	1,476	289	1,778	136	+8.1%
元本等
純資産合計	=100	100	111	98	97	88	−3.1%
コール・ローン	=100	100	108	91	101	84	−4.3%
親投資信託受益証券	=100	100	120	99	107	89	−3.0%
未収入金	=100	100	2	7	10		−53.7%
流動資産合計	=100	100	120	99	107	88	−3.0%
未払収益分配金	=100		100	15	122	4	−64.6%
未払解約金	=100	100	2	3	3		−69.1%
未払受託者報酬	=100	100	103	88	99	81	−5.1%
未払委託者報酬	=100	100	103	88	99	81	−5.1%
その他未払費用	=100	100	104	89	99	81	−5.1%
流動負債合計	=100	100	1,476	289	1,778	136	+8.1%
元本	=100	100	121	117	116	118	+4.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	111	98	97	88	−3.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	94	64	62	35	−23.1%
（分配準備積立金）	=100	100	124	79	78	102	+0.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年07月期半期報告書	2023年07月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	220	19	240	20	−33.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	220	19	240	20	−33.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	220	19	240	20	−33.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	44	4	45	25	−29.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	94	64	62	35	−23.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	206	63	35	29	−26.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	11	5	5	5	−53.9%
有価証券売買等損益	=100	100	218	30	236	29	−26.5%
営業収益合計	=100	100	218	30	236	29	−26.5%
支払利息	=100	100	366	194	243	343	+36.1%
受託者報酬	=100	100	197	183	188	169	+14.0%
委託者報酬	=100	100	197	183	188	169	+14.0%
その他費用	=100	100	197	183	189	169	+14.1%
営業費用合計	=100	100	197	183	188	169	+14.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	206	63	35	29	−26.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	11	5	5	5	−53.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100T8MP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。