ファンド財務諸表ＨＳＢＣＢＩＣｓオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣＢＩＣｓオープン

G04578単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	92	88	−4.1%
流動資産
資産合計	=100	100	98	92	88	−4.1%
流動負債
負債合計	=100	100	290	296	305	+45.0%
元本等
純資産合計	=100	100	97	90	86	−4.8%
預金	=100	100	149			+48.6%
金銭信託	=100	100	182		50,327	+695.4%
コール・ローン	=100	100	320	425		+106.3%
投資証券	=100	100	97	91	87	−4.6%
派生商品評価勘定	=100	100
未収入金	=100	100
未収利息	=100	100	62	38		−38.5%
流動資産合計	=100	100	98	92	88	−4.1%
未払収益分配金	=100		100	105	112	+6.0%
未払解約金	=100	100	154	90	78	−7.8%
未払受託者報酬	=100	100	89	91	85	−5.2%
未払委託者報酬	=100	100	89	91	85	−5.2%
その他未払費用	=100	100	92	97	91	−3.0%
流動負債合計	=100	100	290	296	305	+45.0%
元本	=100	100	103	108	116	+5.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	90	86	−4.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	90	72	56	−17.7%
（分配準備積立金）	=100	100	105	81	96	−1.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	185	188	123	+7.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	185	188	123	+7.1%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	185	188	123	+7.1%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	38	235	79	−7.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	90	72	56	−17.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	129	119	90	−3.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	119	127	74	−9.4%
分配金	=100		100	105	112	+6.0%
受取利息	=100	100	116	5		−77.6%
有価証券売買等損益	=100	100	1,508	2,756	1,058	+119.5%
為替差損益	=100	100	61	-53	41	−26.0%
営業収益合計	=100	100	184	187	128	+8.5%
受託者報酬	=100	100	176	179	167	+18.6%
委託者報酬	=100	100	176	179	167	+18.6%
その他費用	=100	100	248	257	243	+34.4%
営業費用合計	=100	100	178	180	168	+19.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	129	119	90	−3.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	119	127	74	−9.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y6IU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。