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ファンドサマリー ＨＳＢＣワールド・セレクション（安定コース）／（安定成長コース）／（成長コース）

ファンドサマリー ＨＳＢＣワールド・セレクション（安定コース）／（安定成長コース）／（成長コース）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣワールド・セレクション（安定コース）／（安定成長コース）／（成長コース）

G11299内国投資信託受益証券決算期 8月19日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額（全シリーズ合計）553億円2026-08-19 時点
基準価額（口数加重平均）12,622.64円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計438億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-08-19半期報告書・提出 2026-05-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-19 〜 2026-08-19
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XXRV・提出日 2026-05-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-05-142026-05-18
訂正有価証券届出書（040）1件2022-04-082022-04-08
有価証券報告書（120）6件2020-08-192025-08-19
半期報告書（160）5件2022-08-192026-08-19
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G11299-0012025-08-20 〜 2026-08-19半期報告書 S100XXRV124億円124億円126億円5.18億円4.35億円—9,988.60このシリーズの時系列を見る
G11299-0022025-08-20 〜 2026-08-19半期報告書 S100XXRV259億円210億円262億円16.2億円14.5億円—12,305.42このシリーズの時系列を見る
G11299-0032025-08-20 〜 2026-08-19半期報告書 S100XXRV170億円103億円172億円14.8億円13.8億円—16,444.32このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G11299-002G11299-001G11299-003
100億200億300億400億500億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G11299-002） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 432億円純資産合計（G11299-002） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 422億円純資産合計（G11299-002） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 400億円純資産合計（G11299-002） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 373億円純資産合計（G11299-002） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 349億円純資産合計（G11299-002） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 332億円純資産合計（G11299-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 316億円純資産合計（G11299-002） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 300億円純資産合計（G11299-002） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 280億円純資産合計（G11299-002） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 267億円純資産合計（G11299-002） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 259億円純資産合計（G11299-001） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 273億円純資産合計（G11299-001） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 253億円純資産合計（G11299-001） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 235億円純資産合計（G11299-001） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 214億円純資産合計（G11299-001） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 195億円純資産合計（G11299-001） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 182億円純資産合計（G11299-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 170億円純資産合計（G11299-001） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 161億円純資産合計（G11299-001） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 148億円純資産合計（G11299-001） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 135億円純資産合計（G11299-001） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 124億円純資産合計（G11299-003） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 196億円純資産合計（G11299-003） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 206億円純資産合計（G11299-003） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 200億円純資産合計（G11299-003） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 187億円純資産合計（G11299-003） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 177億円純資産合計（G11299-003） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 174億円純資産合計（G11299-003） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 172億円純資産合計（G11299-003） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 169億円純資産合計（G11299-003） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 167億円純資産合計（G11299-003） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 165億円純資産合計（G11299-003） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 170億円

単位 円

元本
G11299-002G11299-001G11299-003
100億200億300億400億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G11299-002） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 395億円元本（G11299-002） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 352億円元本（G11299-002） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 344億円元本（G11299-002） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 335億円元本（G11299-002） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 324億円元本（G11299-002） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 312億円元本（G11299-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 285億円元本（G11299-002） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 264億円元本（G11299-002） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 243億円元本（G11299-002） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 229億円元本（G11299-002） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 210億円元本（G11299-001） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 260億円元本（G11299-001） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 231億円元本（G11299-001） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 223億円元本（G11299-001） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 215億円元本（G11299-001） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 203億円元本（G11299-001） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 194億円元本（G11299-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 178億円元本（G11299-001） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 166億円元本（G11299-001） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 153億円元本（G11299-001） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 139億円元本（G11299-001） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 124億円元本（G11299-003） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 165億円元本（G11299-003） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 148億円元本（G11299-003） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 146億円元本（G11299-003） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 142億円元本（G11299-003） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 138億円元本（G11299-003） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 135億円元本（G11299-003） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 126億円元本（G11299-003） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 118億円元本（G11299-003） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 113億円元本（G11299-003） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 109億円元本（G11299-003） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 103億円

単位 円

資産合計
G11299-002G11299-001G11299-003
100億200億300億400億500億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G11299-002） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 438億円資産合計（G11299-002） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 430億円資産合計（G11299-002） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 403億円資産合計（G11299-002） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 376億円資産合計（G11299-002） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 356億円資産合計（G11299-002） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 336億円資産合計（G11299-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 323億円資産合計（G11299-002） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 303億円資産合計（G11299-002） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 282億円資産合計（G11299-002） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 270億円資産合計（G11299-002） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 262億円資産合計（G11299-001） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 277億円資産合計（G11299-001） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 258億円資産合計（G11299-001） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 238億円資産合計（G11299-001） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 216億円資産合計（G11299-001） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 198億円資産合計（G11299-001） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 184億円資産合計（G11299-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 173億円資産合計（G11299-001） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 162億円資産合計（G11299-001） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 149億円資産合計（G11299-001） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 136億円資産合計（G11299-001） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 126億円資産合計（G11299-003） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 198億円資産合計（G11299-003） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 210億円資産合計（G11299-003） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 202億円資産合計（G11299-003） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 189億円資産合計（G11299-003） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 180億円資産合計（G11299-003） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 176億円資産合計（G11299-003） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 177億円資産合計（G11299-003） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 171億円資産合計（G11299-003） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 168億円資産合計（G11299-003） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 166億円資産合計（G11299-003） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 172億円

単位 円

負債合計
G11299-002G11299-001G11299-003
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G11299-002） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 5.93億円負債合計（G11299-002） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 8.28億円負債合計（G11299-002） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 3.18億円負債合計（G11299-002） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 3.38億円負債合計（G11299-002） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 7.27億円負債合計（G11299-002） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 4.08億円負債合計（G11299-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 7.74億円負債合計（G11299-002） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 2.88億円負債合計（G11299-002） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 2.06億円負債合計（G11299-002） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 2.90億円負債合計（G11299-002） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 2.99億円負債合計（G11299-001） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 3.61億円負債合計（G11299-001） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 5.37億円負債合計（G11299-001） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 3.18億円負債合計（G11299-001） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 1.62億円負債合計（G11299-001） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 3.48億円負債合計（G11299-001） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 1.98億円負債合計（G11299-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 3.54億円負債合計（G11299-001） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 1.27億円負債合計（G11299-001） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 1.27億円負債合計（G11299-001） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 1.63億円負債合計（G11299-001） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 1.67億円負債合計（G11299-003） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 1.80億円負債合計（G11299-003） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 3.59億円負債合計（G11299-003） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 1.45億円負債合計（G11299-003） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 1.98億円負債合計（G11299-003） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 3.25億円負債合計（G11299-003） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 2.52億円負債合計（G11299-003） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 4.92億円負債合計（G11299-003） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 2.35億円負債合計（G11299-003） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 1.35億円負債合計（G11299-003） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 1.69億円負債合計（G11299-003） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 2.14億円

単位 円

営業収益
G11299-002G11299-003G11299-001
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G11299-002） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 15.9億円営業収益（G11299-002） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 49.5億円営業収益（G11299-002） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） −8.88億円営業収益（G11299-002） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） −24.6億円営業収益（G11299-002） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −10.1億円営業収益（G11299-002） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） −11.3億円営業収益（G11299-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 14.3億円営業収益（G11299-002） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 24.8億円営業収益（G11299-002） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 4.76億円営業収益（G11299-002） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 9.77億円営業収益（G11299-002） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 16.2億円営業収益（G11299-003） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 11.6億円営業収益（G11299-003） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 37.0億円営業収益（G11299-003） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） −1.91億円営業収益（G11299-003） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） −8.96億円営業収益（G11299-003） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −4.22億円営業収益（G11299-003） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） −1.93億円営業収益（G11299-003） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 12.0億円営業収益（G11299-003） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 20.2億円営業収益（G11299-003） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 6.53億円営業収益（G11299-003） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 11.6億円営業収益（G11299-003） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 14.8億円営業収益（G11299-001） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 7.31億円営業収益（G11299-001） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 16.3億円営業収益（G11299-001） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） −7.36億円営業収益（G11299-001） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） −18.4億円営業収益（G11299-001） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −7.10億円営業収益（G11299-001） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） −10.2億円営業収益（G11299-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 4.23億円営業収益（G11299-001） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 7.93億円営業収益（G11299-001） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 639万円営業収益（G11299-001） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 1.16億円営業収益（G11299-001） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 5.18億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G11299-002G11299-003G11299-001
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G11299-002） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 10.4億円当期純利益又は当期純損失（G11299-002） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 44.1億円当期純利益又は当期純損失（G11299-002） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） −11.5億円当期純利益又は当期純損失（G11299-002） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） −29.6億円当期純利益又は当期純損失（G11299-002） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −12.3億円当期純利益又は当期純損失（G11299-002） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） −15.6億円当期純利益又は当期純損失（G11299-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 12.3億円当期純利益又は当期純損失（G11299-002） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 20.8億円当期純利益又は当期純損失（G11299-002） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 2.93億円当期純利益又は当期純損失（G11299-002） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 6.26億円当期純利益又は当期純損失（G11299-002） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 14.5億円当期純利益又は当期純損失（G11299-003） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 9.16億円当期純利益又は当期純損失（G11299-003） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 34.4億円当期純利益又は当期純損失（G11299-003） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） −3.22億円当期純利益又は当期純損失（G11299-003） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） −11.4億円当期純利益又は当期純損失（G11299-003） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −5.33億円当期純利益又は当期純損失（G11299-003） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） −4.15億円当期純利益又は当期純損失（G11299-003） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 10.9億円当期純利益又は当期純損失（G11299-003） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 18.0億円当期純利益又は当期純損失（G11299-003） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 5.46億円当期純利益又は当期純損失（G11299-003） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 9.52億円当期純利益又は当期純損失（G11299-003） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 13.8億円当期純利益又は当期純損失（G11299-001） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 3.74億円当期純利益又は当期純損失（G11299-001） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 12.9億円当期純利益又は当期純損失（G11299-001） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） −8.94億円当期純利益又は当期純損失（G11299-001） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） −21.3億円当期純利益又は当期純損失（G11299-001） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） −8.36億円当期純利益又は当期純損失（G11299-001） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） −12.7億円当期純利益又は当期純損失（G11299-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 3.12億円当期純利益又は当期純損失（G11299-001） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 5.81億円当期純利益又は当期純損失（G11299-001） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） −9,156万円当期純利益又は当期純損失（G11299-001） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） −6,970万円当期純利益又は当期純損失（G11299-001） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 4.35億円

単位 円

分配金
G11299-002G11299-001G11299-003
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0821/08分配金（G11299-002） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 1.18億円分配金（G11299-002） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 4.58億円分配金（G11299-001） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 1.17億円分配金（G11299-001） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 3.01億円分配金（G11299-003） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 1,653万円分配金（G11299-003） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 1.78億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G11299-003G11299-002G11299-001
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-003） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 11,857.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-003） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 13,933.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-003） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 13,711.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-003） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 13,147.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-003） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 12,783.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-003） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 12,867.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-003） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 13,706.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-003） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 14,290.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-003） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 14,760.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-003） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 15,143.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-003） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 16,444.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-002） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 10,934.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-002） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 11,981.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-002） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 11,646.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-002） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 11,118.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-002） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 10,757.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-002） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 10,649.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 11,062.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-002） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 11,374.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-002） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 11,489.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-002） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 11,643.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-002） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 12,305.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-001） 2019-08-20〜2020-08-19（365日・通期） 10,525.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-001） 2020-08-20〜2021-08-19（364日・通期） 10,918.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-001） 2021-08-20〜2022-02-19（183日・半期） 10,524.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-001） 2021-08-20〜2022-08-19（364日・通期） 9,963.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-001） 2022-08-20〜2023-02-19（183日・半期） 9,580.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-001） 2022-08-20〜2023-08-21（366日・通期） 9,359.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 9,533.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-001） 2023-08-22〜2024-08-19（363日・通期） 9,691.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-001） 2024-08-20〜2025-02-19（183日・半期） 9,633.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-001） 2024-08-20〜2025-08-19（364日・通期） 9,657.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11299-001） 2025-08-20〜2026-02-19（183日・半期） 9,988.60 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・33期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G11299-0012026-02-192025-08-20 〜 2026-02-19（183日）半期124億円半期報告書 S100XXRV
G11299-0022026-02-192025-08-20 〜 2026-02-19（183日）半期259億円半期報告書 S100XXRV
G11299-0032026-02-192025-08-20 〜 2026-02-19（183日）半期170億円半期報告書 S100XXRV
G11299-0012025-08-192024-08-20 〜 2025-08-19（364日）通期135億円有価証券報告書 S100WUDH
G11299-0022025-08-192024-08-20 〜 2025-08-19（364日）通期267億円有価証券報告書 S100WUDH
G11299-0032025-08-192024-08-20 〜 2025-08-19（364日）通期165億円有価証券報告書 S100WUDH
G11299-0012025-02-192024-08-20 〜 2025-02-19（183日）半期148億円半期報告書 S100VL3L
G11299-0022025-02-192024-08-20 〜 2025-02-19（183日）半期280億円半期報告書 S100VL3L
G11299-0032025-02-192024-08-20 〜 2025-02-19（183日）半期167億円半期報告書 S100VL3L
G11299-0012024-08-192023-08-22 〜 2024-08-19（363日）通期161億円有価証券報告書 S100UJOO
G11299-0022024-08-192023-08-22 〜 2024-08-19（363日）通期300億円有価証券報告書 S100UJOO
G11299-0032024-08-192023-08-22 〜 2024-08-19（363日）通期169億円有価証券報告書 S100UJOO
G11299-0012024-02-212023-08-22 〜 2024-02-21（183日）半期170億円半期報告書 S100T8Z4
G11299-0022024-02-212023-08-22 〜 2024-02-21（183日）半期316億円半期報告書 S100T8Z4
G11299-0032024-02-212023-08-22 〜 2024-02-21（183日）半期172億円半期報告書 S100T8Z4
G11299-0012023-08-212022-08-20 〜 2023-08-21（366日）通期182億円有価証券報告書 S100S02L
G11299-0022023-08-212022-08-20 〜 2023-08-21（366日）通期332億円有価証券報告書 S100S02L
G11299-0032023-08-212022-08-20 〜 2023-08-21（366日）通期174億円有価証券報告書 S100S02L
G11299-0012023-02-192022-08-20 〜 2023-02-19（183日）半期195億円半期報告書 S100QJ2D
G11299-0022023-02-192022-08-20 〜 2023-02-19（183日）半期349億円半期報告書 S100QJ2D
G11299-0032023-02-192022-08-20 〜 2023-02-19（183日）半期177億円半期報告書 S100QJ2D
G11299-0012022-08-192021-08-20 〜 2022-08-19（364日）通期214億円有価証券報告書 S100PBCB
G11299-0022022-08-192021-08-20 〜 2022-08-19（364日）通期373億円有価証券報告書 S100PBCB
G11299-0032022-08-192021-08-20 〜 2022-08-19（364日）通期187億円有価証券報告書 S100PBCB
G11299-0012022-02-192021-08-20 〜 2022-02-19（183日）半期235億円半期報告書 S100NZH1
G11299-0022022-02-192021-08-20 〜 2022-02-19（183日）半期400億円半期報告書 S100NZH1
G11299-0032022-02-192021-08-20 〜 2022-02-19（183日）半期200億円半期報告書 S100NZH1
G11299-0012021-08-192020-08-20 〜 2021-08-19（364日）通期253億円有価証券報告書 S100MM9Q
G11299-0022021-08-192020-08-20 〜 2021-08-19（364日）通期422億円有価証券報告書 S100MM9Q
G11299-0032021-08-192020-08-20 〜 2021-08-19（364日）通期206億円有価証券報告書 S100MM9Q
G11299-0012020-08-192019-08-20 〜 2020-08-19（365日）通期273億円有価証券報告書 S100JXJD
G11299-0022020-08-192019-08-20 〜 2020-08-19（365日）通期432億円有価証券報告書 S100JXJD
G11299-0032020-08-192019-08-20 〜 2020-08-19（365日）通期196億円有価証券報告書 S100JXJD

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XXSG
2026-05-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/08/20－2026/08/19)2025-08-20 〜 2026-08-19S100XXRV
2025-11-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WUGR
2025-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/08/20－2025/08/19)2024-08-20 〜 2025-08-19S100WUDH
2025-05-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VL45
2025-05-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/08/20－2025/08/19)2024-08-20 〜 2025-08-19S100VL3L
2024-11-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJOS
2024-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/08/22－2024/08/19)2023-08-22 〜 2024-08-19S100UJOO
2024-05-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T8Z5
2024-05-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/08/22－2024/08/19)2023-08-22 〜 2024-08-19S100T8Z4
2023-11-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S02O
2023-11-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/08/20－2023/08/21)2022-08-20 〜 2023-08-21S100S02L
2023-05-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QJ2E
2023-05-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/08/20－2023/08/21)2022-08-20 〜 2023-08-21S100QJ2D
2022-11-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PBCC
2022-11-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年8月20日－令和4年8月19日)2021-08-20 〜 2022-08-19S100PBCB
2022-05-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NZH2
2022-05-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年8月20日－令和4年8月19日)2021-08-20 〜 2022-08-19S100NZH1
2022-04-08訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NPBO
2021-11-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MM9Z

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXRV・2026年05月18日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VL3L・2025年05月19日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUDH・2025年11月18日 提出）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8Z4・2024年05月16日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJOO・2024年11月18日 提出）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QJ2D・2023年05月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。