ファンド財務諸表ＨＳＢＣワールド・セレクション（インカムコース）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣワールド・セレクション（インカムコース）

G12933単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	96	97	96	93	−1.4%
流動資産
資産合計	=100	100	95	96	97	96	93	−1.4%
流動負債
負債合計	=100	100	67	47	80	148	56	−11.0%
元本等
純資産合計	=100	100	96	96	97	95	94	−1.3%
預金	=100	100	97	0	61	33	33	−19.9%
コール・ローン	=100	100	71	107	122	136	107	+1.3%
投資証券	=100	100	97	95	95	93	93	−1.5%
派生商品評価勘定	=100	100		519		81		−5.2%
未収配当金	=100	100	247	14	569	116	562	+41.2%
未収利息	=100	100	42	62	28			−34.2%
流動資産合計	=100	100	95	96	97	96	93	−1.4%
派生商品評価勘定	=100	100	61					−39.4%
未払収益分配金	=100	100	111	68	109	58	84	−3.5%
未払解約金	=100	100	4	5	25	21	9	−37.7%
未払受託者報酬	=100	100	95	97	98	94	97	−0.5%
未払委託者報酬	=100	100	95	97	98	94	97	−0.5%
その他未払費用	=100	100	119	77	97	116	93	−1.4%
流動負債合計	=100	100	67	47	80	148	56	−11.0%
元本	=100	100	102	104	106	107	111	+2.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	96	97	95	94	−1.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	64	57	52	36	11	−35.9%
（分配準備積立金）	=100	100	64	64	67	57	62	−9.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	35	31	54	71	30	−21.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	35	31	54	71	30	−21.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	35	31	54	71	30	−21.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	13	2	57	124	-12
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	64	57	52	36	11	−35.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	26	62	67	33	6	−42.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	35	70	44	26	9	−38.6%
分配金	=100	100	87	76	96	74	82	−3.9%
受取配当金	=100	100	94	92	106	82	97	−0.5%
受取利息	=100	100	87	53	5			−62.6%
有価証券売買等損益	=100	100	65	-2	81	74	-65
為替差損益	=100	100	-53	56	-28	64	164	+10.4%
その他収益	=100	100		114				+6.8%
営業収益合計	=100	100	40	35	57	73	35	−19.1%
受託者報酬	=100	100	94	99	98	94	95	−1.0%
委託者報酬	=100	100	94	99	98	94	95	−1.0%
その他費用	=100	100	117	78	90	120	85	−3.3%
営業費用合計	=100	100	95	98	98	95	95	−1.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	26	62	67	33	6	−42.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	35	70	44	26	9	−38.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XXSX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。