/

ファンド時系列 ＨＳＢＣ世界資産選抜 種まきコース（安定運用型）

ファンド時系列 ＨＳＢＣ世界資産選抜 種まきコース（安定運用型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＨＳＢＣ世界資産選抜 種まきコース（安定運用型）

G15081単一シリーズ決算期 1月15日・7月15日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XPBW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億
24/0725/0125/0726/01元本 2023-12-18〜2024-07-16（211日・通期） 5.88億円元本 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 6.60億円元本 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 5.19億円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2.42億円資産合計 2023-12-18〜2024-07-16（211日・通期） 5.89億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 6.56億円資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 5.23億円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2.49億円純資産合計 2023-12-18〜2024-07-16（211日・通期） 5.86億円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 6.52億円純資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 5.19億円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2.47億円元本等合計 2023-12-18〜2024-07-16（211日・通期） 5.86億円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 6.52億円元本等合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 5.19億円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2.47億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
200万250万300万350万400万450万
24/0725/0125/0726/01負債合計 2023-12-18〜2024-07-16（211日・通期） 300万円負債合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 384万円負債合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 409万円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 216万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万−500万0500万1,000万1,500万
24/0725/0125/0726/01営業収益 2023-12-18〜2024-07-16（211日・通期） 239万円営業収益 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −265万円営業収益 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1,250万円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 629万円営業利益又は営業損失 2023-12-18〜2024-07-16（211日・通期） −68.5万円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −590万円営業利益又は営業損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 909万円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 473万円経常利益又は経常損失 2023-12-18〜2024-07-16（211日・通期） −68.5万円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −590万円経常利益又は経常損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 909万円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 473万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-18〜2024-07-16（211日・通期） −68.5万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −590万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 909万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 473万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,8009,90010,00010,10010,200
24/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-18〜2024-07-16（211日・通期） 9,963.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 9,877.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 10,007.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 10,185.24 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期
24/07
9,963.50
25/01
9,877.60
25/07
10,007.34
26/01
10,185.24

純資産合計

円・4期
24/07
5.86億円
25/01
6.52億円
25/07
5.19億円
26/01
2.47億円

元本

円・4期
24/07
5.88億円
25/01
6.60億円
25/07
5.19億円
26/01
2.42億円

元本等合計

円・4期
24/07
5.86億円
25/01
6.52億円
25/07
5.19億円
26/01
2.47億円

資産合計

円・4期
24/07
5.89億円
25/01
6.56億円
25/07
5.23億円
26/01
2.49億円

負債合計

円・4期
24/07
300万円
25/01
384万円
25/07
409万円
26/01
216万円

コール・ローン

円・4期
24/07
333万円
25/01
1,001万円
25/07
474万円
26/01
351万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・4期
24/07
−215万円
25/01
−808万円
25/07
38.1万円
26/01
449万円

分配準備積立金

円・4期
24/07
1,003万円
25/01
2,373万円
25/07
2,933万円
26/01
1,569万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・4期
24/07
239万円
25/01
−265万円
25/07
1,250万円
26/01
629万円

営業利益又は営業損失

円・4期
24/07
−68.5万円
25/01
−590万円
25/07
909万円
26/01
473万円

経常利益又は経常損失

円・4期
24/07
−68.5万円
25/01
−590万円
25/07
909万円
26/01
473万円

当期純利益又は当期純損失

円・4期
24/07
−68.5万円
25/01
−590万円
25/07
909万円
26/01
473万円

その他費用

円・4期
24/07
69.4万円
25/01
73.8万円
25/07
77.4万円
26/01
50.4万円

委託者報酬

円・4期
24/07
227万円
25/01
240万円
25/07
252万円
26/01
101万円

為替差損益

円・4期
24/07
−179万円
25/01
76.5万円
25/07
−543万円
26/01
−46.0万円

営業費用

円・4期
24/07
307万円
25/01
324万円
25/07
341万円
26/01
155万円

支払利息

円・1期
24/07
1.18万円

受取配当金

円・4期
24/07
1,313万円
25/01
1,719万円
25/07
1,859万円
26/01
701万円

受取利息

円・4期
24/07
138円
25/01
6,573円
25/07
1.97万円
26/01
2.28万円

受託者報酬

円・4期
24/07
9.86万円
25/01
10.4万円
25/07
10.8万円
26/01
4.31万円

有価証券売買等損益

円・4期
24/07
−895万円
25/01
−2,062万円
25/07
−68.9万円
26/01
−29.0万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPBW・2026年04月14日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNC1）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDEE）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCH1）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。