ファンド財務諸表ＨＳＢＣ世界資産選抜種まきコース（安定運用型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣ世界資産選抜種まきコース（安定運用型）

G15081単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	210	263	236	+33.2%
流動資産
資産合計	=100	100	210	263	236	+33.2%
流動負債
負債合計	=100	100	190	178	139	+11.6%
元本等
純資産合計	=100	100	210	264	237	+33.4%
預金	=100	100	58	63	263	+38.0%
コール・ローン	=100	100	135	285	95	−1.7%
投資証券	=100	100	209	264	238	+33.5%
派生商品評価勘定	=100		100		185,209	+4203.6%
未収入金	=100		100
未収利息	=100	100	79	75		−13.1%
流動資産合計	=100	100	210	263	236	+33.2%
派生商品評価勘定	=100	100	23			−77.0%
未払金	=100		100
未払解約金	=100	100	2	128	6	−60.3%
未払受託者報酬	=100	100	251	240	229	+31.8%
未払委託者報酬	=100	100	251	239	226	+31.1%
その他未払費用	=100	100	251	240	229	+31.8%
流動負債合計	=100	100	190	178	139	+11.6%
元本	=100	100	214	272	243	+34.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	210	264	237	+33.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	8	-180	-48
（分配準備積立金）	=100	100	187	151	64	−13.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	192	-125	-14
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	192	-125	-14
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	192	-125	-14
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	252	6	-5
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	8	-180	-48
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	322	5	1	−78.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	88	3	509	+72.1%
受取配当金	=100	100	265	245	187	+23.3%
受取利息	=100	100	87	29	1	−81.8%
有価証券売買等損益	=100	-100	-238	-7,110	-3,088
為替差損益	=100	-100	-1,179	166	-389
その他収益	=100		100
営業収益合計	=100	100	199	-42	38	−27.6%
受託者報酬	=100	100	251	240	229	+31.8%
委託者報酬	=100	100	251	239	226	+31.1%
その他費用	=100	100	154	146	138	+11.2%
営業費用合計	=100	100	219	209	198	+25.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	1	0	−94.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	4	579	+140.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XPBW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。