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ファンド時系列 ＨＳＢＣ世界資産選抜 育てるコース（資産形成型）ＨＳＢＣ世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型）

ファンド時系列 ＨＳＢＣ世界資産選抜 育てるコース（資産形成型）ＨＳＢＣ世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＨＳＢＣ世界資産選抜 育てるコース（資産形成型）ＨＳＢＣ世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型）

G13224シリーズ G13224-001決算期 1月15日・7月15日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XPBB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 12.7億円純資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 12.4億円元本等合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 12.4億円元本 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 11.7億円負債合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 2,612万円資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 14.8億円純資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 14.6億円元本等合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 14.6億円元本 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 12.4億円負債合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1,522万円資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 18.8億円純資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 18.0億円元本等合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 18.0億円元本 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 14.2億円負債合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 8,282万円資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 26.7億円純資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 25.9億円元本等合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 25.9億円元本 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 20.3億円負債合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 8,266万円資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 28.7億円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 28.1億円元本等合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 28.1億円元本 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 24.7億円負債合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 5,959万円資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 35.7億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 35.1億円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 35.1億円元本 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 30.3億円負債合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 6,245万円資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 41.7億円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 41.2億円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 41.2億円元本 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 34.4億円負債合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 4,495万円資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 46.8億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 46.4億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 46.4億円元本 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 37.9億円負債合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 4,435万円資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 56.5億円純資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 55.7億円元本等合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 55.7億円元本 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 42.3億円負債合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 7,533万円資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 63.7億円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 63.3億円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 63.3億円元本 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 48.9億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 4,513万円資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 72.0億円純資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 70.3億円元本等合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 70.3億円元本 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 52.6億円負債合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1.67億円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 83.0億円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 81.9億円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 81.9億円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 56.2億円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 1.10億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −4,534万円営業利益又は営業損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −5,332万円経常利益又は経常損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −5,332万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −5,332万円営業収益 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.70億円営業利益又は営業損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.59億円経常利益又は経常損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.59億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.59億円営業収益 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1.00億円営業利益又は営業損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 9,087万円経常利益又は経常損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 9,087万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 9,087万円営業収益 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 2,841万円営業利益又は営業損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1,226万円経常利益又は経常損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1,226万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1,226万円営業収益 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −2.93億円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −3.11億円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −3.11億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −3.11億円営業収益 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 7,381万円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 5,200万円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 5,200万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 5,200万円営業収益 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1.69億円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1.43億円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1.43億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1.43億円営業収益 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1.30億円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1.00億円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1.00億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 1.00億円営業収益 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 4.10億円営業利益又は営業損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 3.76億円経常利益又は経常損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 3.76億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 3.76億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −5,578万円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −9,557万円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −9,557万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −9,557万円営業収益 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.61億円営業利益又は営業損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.17億円経常利益又は経常損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.17億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.17億円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 7.04億円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 6.54億円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 6.54億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 6.54億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 10,586.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 11,829.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 12,661.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 12,748.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 11,370.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 11,563.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 11,987.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 12,240.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 13,163.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 12,949.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 13,361.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 14,565.79 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
10,586.23
21/01
11,829.19
21/07
12,661.55
22/01
12,748.36
22/07
11,370.64
23/01
11,563.43
23/07
11,987.76
24/01
12,240.72
24/07
13,163.55
25/01
12,949.06
25/07
13,361.90
26/01
14,565.79

純資産合計

円・12期
20/07
12.4億円
21/01
14.6億円
21/07
18.0億円
22/01
25.9億円
22/07
28.1億円
23/01
35.1億円
23/07
41.2億円
24/01
46.4億円
24/07
55.7億円
25/01
63.3億円
25/07
70.3億円
26/01
81.9億円

元本

円・12期
20/07
11.7億円
21/01
12.4億円
21/07
14.2億円
22/01
20.3億円
22/07
24.7億円
23/01
30.3億円
23/07
34.4億円
24/01
37.9億円
24/07
42.3億円
25/01
48.9億円
25/07
52.6億円
26/01
56.2億円

元本等合計

円・12期
20/07
12.4億円
21/01
14.6億円
21/07
18.0億円
22/01
25.9億円
22/07
28.1億円
23/01
35.1億円
23/07
41.2億円
24/01
46.4億円
24/07
55.7億円
25/01
63.3億円
25/07
70.3億円
26/01
81.9億円

資産合計

円・12期
20/07
12.7億円
21/01
14.8億円
21/07
18.8億円
22/01
26.7億円
22/07
28.7億円
23/01
35.7億円
23/07
41.7億円
24/01
46.8億円
24/07
56.5億円
25/01
63.7億円
25/07
72.0億円
26/01
83.0億円

負債合計

円・12期
20/07
2,612万円
21/01
1,522万円
21/07
8,282万円
22/01
8,266万円
22/07
5,959万円
23/01
6,245万円
23/07
4,495万円
24/01
4,435万円
24/07
7,533万円
25/01
4,513万円
25/07
1.67億円
26/01
1.10億円

コール・ローン

円・12期
20/07
6,095万円
21/01
6,101万円
21/07
1.47億円
22/01
1.48億円
22/07
1.97億円
23/01
2.02億円
23/07
2.02億円
24/01
2.83億円
24/07
3.45億円
25/01
3.81億円
25/07
4.40億円
26/01
4.87億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
6,869万円
21/01
2.26億円
21/07
3.78億円
22/01
5.58億円
22/07
3.38億円
23/01
4.74億円
23/07
6.84億円
24/01
8.49億円
24/07
13.4億円
25/01
14.4億円
25/07
17.7億円
26/01
25.7億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
7,634万円
21/01
1.61億円
21/07
1.79億円
22/01
1.77億円
22/07
1.69億円
23/01
1.84億円
23/07
2.01億円
24/01
2.11億円
24/07
4.94億円
25/01
4.82億円
25/07
5.53億円
26/01
11.4億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−4,534万円
21/01
1.70億円
21/07
1.00億円
22/01
2,841万円
22/07
−2.93億円
23/01
7,381万円
23/07
1.69億円
24/01
1.30億円
24/07
4.10億円
25/01
−5,578万円
25/07
2.61億円
26/01
7.04億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−5,332万円
21/01
1.59億円
21/07
9,087万円
22/01
1,226万円
22/07
−3.11億円
23/01
5,200万円
23/07
1.43億円
24/01
1.00億円
24/07
3.76億円
25/01
−9,557万円
25/07
2.17億円
26/01
6.54億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−5,332万円
21/01
1.59億円
21/07
9,087万円
22/01
1,226万円
22/07
−3.11億円
23/01
5,200万円
23/07
1.43億円
24/01
1.00億円
24/07
3.76億円
25/01
−9,557万円
25/07
2.17億円
26/01
6.54億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−5,332万円
21/01
1.59億円
21/07
9,087万円
22/01
1,226万円
22/07
−3.11億円
23/01
5,200万円
23/07
1.43億円
24/01
1.00億円
24/07
3.76億円
25/01
−9,557万円
25/07
2.17億円
26/01
6.54億円

その他費用

円・12期
20/07
132万円
21/01
128万円
21/07
129万円
22/01
184万円
22/07
166万円
23/01
190万円
23/07
187万円
24/01
283万円
24/07
225万円
25/01
240万円
25/07
252万円
26/01
274万円

委託者報酬

円・12期
20/07
645万円
21/01
870万円
21/07
808万円
22/01
1,388万円
22/07
1,610万円
23/01
1,929万円
23/07
2,318万円
24/01
2,587万円
24/07
3,086万円
25/01
3,639万円
25/07
4,003万円
26/01
4,613万円

為替差損益

円・12期
20/07
−2,479万円
21/01
2,953万円
21/07
2,575万円
22/01
1,533万円
22/07
−436万円
23/01
−4,890万円
23/07
1.14億円
24/01
−4,405万円
24/07
4,924万円
25/01
−1.71億円
25/07
1,029万円
26/01
3,928万円

営業費用

円・12期
20/07
798万円
21/01
1,025万円
21/07
962万円
22/01
1,615万円
22/07
1,826万円
23/01
2,181万円
23/07
2,579万円
24/01
2,949万円
24/07
3,401万円
25/01
3,978万円
25/07
4,364万円
26/01
5,013万円

支払利息

円・9期
20/07
2.96万円
21/01
3.11万円
21/07
3.71万円
22/01
5.39万円
22/07
5.65万円
23/01
8.55万円
23/07
10.5万円
24/01
9.50万円
24/07
6.13万円

受取配当金

円・12期
20/07
821万円
21/01
888万円
21/07
762万円
22/01
1,088万円
22/07
1,754万円
23/01
2,593万円
23/07
3,006万円
24/01
2,672万円
24/07
3,539万円
25/01
6,527万円
25/07
6,155万円
26/01
8,867万円

受取利息

円・12期
20/07
27円
21/01
10円
21/07
5円
22/01
4円
22/07
4円
23/01
4円
23/07
5円
24/01
6円
24/07
9,242円
25/01
26.7万円
25/07
65.7万円
26/01
84.5万円

受託者報酬

円・12期
20/07
17.6万円
21/01
23.7万円
21/07
22.0万円
22/01
37.8万円
22/07
43.9万円
23/01
52.6万円
23/07
63.2万円
24/01
70.5万円
24/07
84.2万円
25/01
99.3万円
25/07
109万円
26/01
126万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−2,876万円
21/01
1.31億円
21/07
6,712万円
22/01
215万円
22/07
−3.06億円
23/01
9,678万円
23/07
2,442万円
24/01
1.47億円
24/07
3.26億円
25/01
4,953万円
25/07
1.89億円
26/01
5.74億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPBB・2026年04月14日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNBT）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDDU）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCCO）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T29Q）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU3D）PDF

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