ファンド財務諸表ＨＳＢＣニューフロンティア株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣニューフロンティア株式オープン

G10062単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年11月期半期報告書	2022年11月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	90	93	60	−15.8%
流動資産
資産合計	=100	100	90	93	60	−15.8%
流動負債
負債合計	=100	100	267	432	96	−1.3%
元本等
純資産合計	=100	100	89	90	59	−16.0%
コール・ローン	=100	100	203	185	42	−25.1%
投資証券	=100	100	87	88	60	−15.6%
流動資産合計	=100	100	90	93	60	−15.8%
未払収益分配金	=100		100	108		+8.3%
未払解約金	=100	100	45	30	162	+17.6%
未払受託者報酬	=100	100	98	83	62	−14.7%
未払委託者報酬	=100	100	98	83	62	−14.7%
未払利息	=100	100	65	54	11	−52.6%
その他未払費用	=100	100	85	71	53	−19.0%
流動負債合計	=100	100	267	432	96	−1.3%
元本	=100	100	94	102	106	+1.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	89	90	59	−16.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	81	71	-9
（分配準備積立金）	=100	100	113	135	46	−22.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年11月期半期報告書	2022年11月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	124	545	-122
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	124	545	-122
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	124	545	-122
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	52,097	117,229	-42,060
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	81	71	-9
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	190	92		−4.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	286		14	−47.7%
分配金	=100		100	108		+8.3%
受取配当金	=100	100	1,061	605	930	+110.3%
有価証券売買等損益	=100	100	-134	369	-48
為替差損益	=100	-100	1,720	474	-267
営業収益合計	=100	100	130	509	-99
支払利息	=100	100	229	135	106	+1.9%
受託者報酬	=100	100	190	151	133	+10.0%
委託者報酬	=100	100	190	151	133	+10.0%
その他費用	=100	100	165	131	115	+4.7%
営業費用合計	=100	100	186	148	131	+9.3%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	190	80		−10.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	286		10	−53.7%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100				100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100RG5B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。