ファンド財務諸表ＨＳＢＣ新ＢＩＣｓファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣ新ＢＩＣｓファンド

G04984単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	98	91	−2.9%
流動資産
資産合計	=100	100	92	98	91	−2.9%
流動負債
負債合計	=100	100	227	229	253	+36.3%
元本等
純資産合計	=100	100	91	96	90	−3.4%
預金	=100	100	3	403		+100.8%
金銭信託	=100	100	127			+27.0%
コール・ローン	=100	100	166	33	212	+28.5%
投資証券	=100	100	92	96	90	−3.3%
未収利息	=100	100	48	0		−94.8%
流動資産合計	=100	100	92	98	91	−2.9%
未払収益分配金	=100		100	106	116	+7.7%
未払解約金	=100	100	134	51	183	+22.4%
未払受託者報酬	=100	100	88	96	85	−5.2%
未払委託者報酬	=100	100	88	96	86	−4.9%
その他未払費用	=100	100	48	50	48	−21.9%
流動負債合計	=100	100	227	229	253	+36.3%
元本	=100	100	105	111	122	+6.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	91	96	90	−3.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	74	79	51	−19.9%
（分配準備積立金）	=100	100	107	117	138	+11.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	4	117	16	−45.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	4	117	16	−45.5%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	4	117	16	−45.5%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-47	119	-130
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	74	79	51	−19.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	131	162	148	+14.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	129	136	171	+19.7%
分配金	=100		100	106	116	+7.7%
受取利息	=100	100	371	121	447	+64.8%
有価証券売買等損益	=100	100	156	107	-23
為替差損益	=100	100	-131	134	73	−10.1%
営業収益合計	=100	100	13	120	25	−37.2%
受託者報酬	=100	100	183	187	183	+22.3%
委託者報酬	=100	100	183	187	187	+23.3%
その他費用	=100	100	146	145	145	+13.1%
営業費用合計	=100	100	181	185	185	+22.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	131	162	148	+14.1%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	129	136	171	+19.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XNMJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。