ファンド財務諸表ＨＳＢＣメキシコ株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣメキシコ株式オープン

G09083単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年02月期半期報告書	2022年03月期有価証券報告書	2021年03月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	150	108	+2.6%
流動資産
資産合計	=100	100	101	150	108	+2.6%
流動負債
負債合計	=100	100	32	45	43	−24.8%
元本等
純資産合計	=100	100	103	154	110	+3.3%
コール・ローン	=100	100	73	101	117	+5.3%
投資証券	=100	100	102	152	108	+2.5%
流動資産合計	=100	100	101	150	108	+2.6%
未払解約金	=100	100	5	19	7	−58.3%
未払受託者報酬	=100	100	103	121	140	+11.7%
未払委託者報酬	=100	100	103	121	140	+11.7%
未払利息	=100	100	67	86	130	+9.1%
その他未払費用	=100	100	68	46	72	−10.3%
流動負債合計	=100	100	32	45	43	−24.8%
元本	=100	100	121	222	203	+26.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	154	110	+3.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	-5	-251	-439
（分配準備積立金）	=100	100	141	47	57	−16.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年02月期半期報告書	2022年03月期有価証券報告書	2021年03月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	151	183	-175
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	151	183	-175
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	151	183	-175
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	205	58	22	−39.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-5	-251	-439
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1,164	1,004	431	+62.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1,141	30,338	7,011	+312.3%
受取配当金	=100	100	250	206	481	+68.8%
有価証券売買等損益	=100	-100	1,041	1,592	-1,126
為替差損益	=100	100	40	14	-32
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	154	184	-153
支払利息	=100	100	192	268	262	+37.9%
受託者報酬	=100	100	231	215	278	+40.7%
委託者報酬	=100	100	231	215	278	+40.7%
その他費用	=100	100	163	112	156	+16.0%
営業費用合計	=100	100	222	202	263	+38.1%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	86	37	−39.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	2,659	615	+147.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100PGW3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。