純資産総額57.5億円2026-03-10 時点
基準価額13,869.04円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本41.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10有価証券報告書・提出 2026-06-09
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-10 〜 2026-03-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-04 | 2026-06-09 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2024-04-11 | 2025-10-31 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-10 | 2026-03-10 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-17 | 2026-06-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-11 〜 2026-03-10 | 有価証券報告書  S100Y1VJ | 57.5億円 | 41.5億円 | 59.3億円 | 1.14億円 | 4,308万円 | 2.75億円 | 13,869.04 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-10 | 2025-09-11 〜 2026-03-10（180日） | 通期 | 57.5億円 | 有価証券報告書 S100Y1VJ |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 通期 | 61.3億円 | 有価証券報告書 S100WY95 |
| 2025-03-10 | 2024-09-11 〜 2025-03-10（180日） | 通期 | 58.0億円 | 有価証券報告書 S100VO0C |
| 2024-09-10 | 2024-03-12 〜 2024-09-10（182日） | 通期 | 75.0億円 | 有価証券報告書 S100UML7 |
| 2024-03-11 | 2023-09-12 〜 2024-03-11（181日） | 通期 | 62.0億円 | 有価証券報告書 S100TCGE |
| 2023-09-11 | 2023-03-11 〜 2023-09-11（184日） | 通期 | 46.2億円 | 有価証券報告書 S100S74C |
| 2023-03-10 | 2022-09-13 〜 2023-03-10（178日） | 通期 | 37.2億円 | 有価証券報告書 S100QO0T |
| 2022-09-12 | 2022-03-11 〜 2022-09-12（185日） | 通期 | 42.9億円 | 有価証券報告書 S100PGUX |
| 2022-03-10 | 2021-09-11 〜 2022-03-10（180日） | 通期 | 36.1億円 | 有価証券報告書 S100O3PS |
| 2021-09-10 | 2021-03-11 〜 2021-09-10（183日） | 通期 | 42.9億円 | 有価証券報告書 S100MX6M |
| 2021-03-10 | 2020-09-11 〜 2021-03-10（180日） | 通期 | 41.9億円 | 有価証券報告書 S100LDMX |
| 2020-09-10 | 2020-03-11 〜 2020-09-10（183日） | 通期 | 34.1億円 | 有価証券報告書 S100K8KS |
| 2020-03-10 | 2019-09-11 〜 2020-03-10（181日） | 通期 | 31.7億円 | 有価証券報告書 S100IO9L |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YBNB |
| 2026-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y1VM |
| 2026-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/09/11－2026/03/10) | 2025-09-11 〜 2026-03-10 | S100Y1VJ |
| 2026-03-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XQA0 |
| 2025-12-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X9T2 |
| 2025-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WY9N |
| 2025-12-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/03/11－2025/09/10) | 2025-03-11 〜 2025-09-10 | S100WY95 |
| 2025-10-31 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSIB |
| 2025-09-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WOH2 |
| 2025-06-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VX91 |
| 2025-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VO0D |
| 2025-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/09/11－2025/03/10) | 2024-09-11 〜 2025-03-10 | S100VO0C |
| 2025-03-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VDPC |
| 2024-12-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UXJ1 |
| 2024-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UMLE |
| 2024-12-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/03/12－2024/09/10) | 2024-03-12 〜 2024-09-10 | S100UML7 |
| 2024-09-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UDAF |
| 2024-06-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TLGV |
| 2024-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCGG |
| 2024-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/09/12－2024/03/11) | 2023-09-12 〜 2024-03-11 | S100TCGE |
