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ファンド時系列 ＨＳＢＣ インド小型株式オープン

ファンド時系列 ＨＳＢＣ インド小型株式オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＨＳＢＣ インド小型株式オープン

G15365単一シリーズ決算期 4月25日・10月25日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y9QG））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億
25/0425/1026/04元本 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） 14.0億円資産合計 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） 11.5億円純資産合計 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） 11.4億円元本等合計 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） 11.4億円元本 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 14.0億円資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 13.0億円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 12.9億円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 12.9億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 9.77億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8.66億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8.59億円元本等合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8.59億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
25/0425/1026/04負債合計 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） 501万円負債合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 704万円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 661万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
25/0425/1026/04営業利益又は営業損失 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） −2.28億円経常利益又は経常損失 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） −2.28億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） −2.28億円営業収益 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） −2.23億円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1.44億円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1.44億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1.44億円営業収益 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1.51億円営業利益又は営業損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） −6,964万円経常利益又は経常損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） −6,964万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） −6,964万円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） −6,302万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
25/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） 8,177.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 9,218.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8,790.33 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
25/04
8,177.97
25/10
9,218.26
26/04
8,790.33

純資産合計

円・3期
25/04
11.4億円
25/10
12.9億円
26/04
8.59億円

元本

円・3期
25/04
14.0億円
25/10
14.0億円
26/04
9.77億円

元本等合計

円・3期
25/04
11.4億円
25/10
12.9億円
26/04
8.59億円

資産合計

円・3期
25/04
11.5億円
25/10
13.0億円
26/04
8.66億円

負債合計

円・3期
25/04
501万円
25/10
704万円
26/04
661万円

コール・ローン

円・3期
25/04
2,128万円
25/10
2,119万円
26/04
1,784万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・3期
25/04
−2.55億円
25/10
−1.09億円
26/04
−1.18億円

分配準備積立金

円・2期
25/10
5.52万円
26/04
14.9万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・3期
25/04
−2.23億円
25/10
1.51億円
26/04
−6,302万円

営業利益又は営業損失

円・3期
25/04
−2.28億円
25/10
1.44億円
26/04
−6,964万円

経常利益又は経常損失

円・3期
25/04
−2.28億円
25/10
1.44億円
26/04
−6,964万円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
25/04
−2.28億円
25/10
1.44億円
26/04
−6,964万円

その他費用

円・3期
25/04
52.1万円
25/10
63.1万円
26/04
109万円

委託者報酬

円・3期
25/04
436万円
25/10
622万円
26/04
536万円

為替差損益

円・3期
25/04
−87.8万円
25/10
87.9万円
26/04
115万円

営業費用

円・3期
25/04
502万円
25/10
704万円
26/04
662万円

受取配当金

円・1期
25/04
6.00万円

受取利息

円・3期
25/04
4.30万円
25/10
5.80万円
26/04
6.11万円

受託者報酬

円・3期
25/04
13.1万円
25/10
18.7万円
26/04
16.1万円

有価証券売買等損益

円・3期
25/04
−2.23億円
25/10
1.50億円
26/04
−6,474万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9QG・2026年07月23日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9O8）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VXTX）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。