ファンドサマリー ＨＳＢＣ インド オープン
ファンドサマリー ＨＳＢＣ インド オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ インド オープン
純資産総額1,228億円2025-12-01 時点
基準価額41,025.65円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本299億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-01有価証券報告書・提出 2026-02-26
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-30 〜 2025-12-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-26 | 2026-02-26 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2023-07-05 | 2024-04-11 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-30 | 2025-12-01 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-29 | 2025-12-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-30 〜 2025-12-01 | 有価証券報告書 S100XH4E | 1,228億円 | 299億円 | 1,252億円 | −4.50億円 | −30.8億円 | 8.98億円 | 41,025.65 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億
単位 円
負債合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200億−100億0100億200億300億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2024-11-30 〜 2025-12-01（366日） | 通期 | 1,228億円 | 有価証券報告書 S100XH4E |
| 2025-05-29 | 2024-11-30 〜 2025-05-29（180日） | 半期 | 1,170億円 | 半期報告書 S100WEFS |
| 2024-11-29 | 2023-11-30 〜 2024-11-29（365日） | 通期 | 1,306億円 | 有価証券報告書 S100V4MI |
| 2024-05-29 | 2023-11-30 〜 2024-05-29（181日） | 半期 | 1,243億円 | 半期報告書 S100U3YV |
| 2023-11-29 | 2022-11-30 〜 2023-11-29（364日） | 通期 | 864億円 | 有価証券報告書 S100SO5M |
| 2023-05-29 | 2022-11-30 〜 2023-05-29（180日） | 半期 | 705億円 | 半期報告書 S100RG6D |
| 2022-11-29 | 2021-11-30 〜 2022-11-29（364日） | 通期 | 672億円 | 有価証券報告書 S100Q0XM |
| 2022-05-29 | 2021-11-30 〜 2022-05-29（180日） | 半期 | 599億円 | 半期報告書 S100ORQQ |
| 2021-11-29 | 2020-12-01 〜 2021-11-29（363日） | 通期 | 653億円 | 有価証券報告書 S100NCZM |
| 2020-11-30 | 2019-11-30 〜 2020-11-30（366日） | 通期 | 596億円 | 有価証券報告書 S100KOWI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XH4F |
| 2026-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/11/30－2025/12/01) | 2024-11-30 〜 2025-12-01 | S100XH4E |
| 2025-08-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WEFW |
| 2025-08-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/11/30－2025/12/01) | 2024-11-30 〜 2025-12-01 | S100WEFS |
| 2025-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4MN |
| 2025-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/11/30－2024/11/29) | 2023-11-30 〜 2024-11-29 | S100V4MI |
| 2024-08-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3YW |
| 2024-08-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/11/30－2024/11/29) | 2023-11-30 〜 2024-11-29 | S100U3YV |
| 2024-04-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T3U3 |
| 2024-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SO5N |
| 2024-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/11/30－2023/11/29) | 2022-11-30 〜 2023-11-29 | S100SO5M |
| 2023-08-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RG6E |
| 2023-08-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/11/30－2023/11/29) | 2022-11-30 〜 2023-11-29 | S100RG6D |
| 2023-07-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QVN8 |
| 2023-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0XQ |
| 2023-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2021/11/30－2022/11/29) | 2021-11-30 〜 2022-11-29 | S100Q0XM |
| 2022-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORQS |
| 2022-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年11月30日－令和4年11月29日) | 2021-11-30 〜 2022-11-29 | S100ORQQ |
| 2022-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ND03 |
| 2022-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年12月1日－令和3年11月29日) | 2020-12-01 〜 2021-11-29 | S100NCZM |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。