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ファンド時系列 ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン

ファンド時系列 ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン

G07636単一シリーズ決算期 6月17日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XIVF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 54.1億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 53.3億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 53.3億円元本 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 119億円資産合計 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 78.6億円純資産合計 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 77.5億円元本等合計 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 77.5億円元本 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 93.7億円資産合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 64.7億円純資産合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 63.2億円元本等合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 63.2億円元本 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 65.6億円資産合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 69.5億円純資産合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 68.5億円元本等合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 68.5億円元本 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 60.0億円資産合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 112億円純資産合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 110億円元本等合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 110億円元本 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 86.0億円資産合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 560億円純資産合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 556億円元本等合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 556億円元本 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 356億円資産合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 3,098億円純資産合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 3,055億円元本等合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 3,055億円元本 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 1,366億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 4,006億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 3,939億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 3,939億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,819億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 3,387億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 3,323億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 3,323億円元本 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 1,771億円資産合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 2,966億円純資産合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 2,910億円元本等合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 2,910億円元本 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 1,549億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 7,357万円負債合計 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 1.08億円負債合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 1.50億円負債合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 9,271万円負債合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 2.04億円負債合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 3.54億円負債合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 42.4億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 67.6億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 64.0億円負債合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 55.8億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1,000億−500億0500億1,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） −24.7億円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） −24.7億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） −24.7億円営業収益 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） −23.5億円営業利益又は営業損失 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 40.8億円経常利益又は経常損失 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 40.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 40.8億円営業収益 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 42.1億円営業利益又は営業損失 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 12.3億円経常利益又は経常損失 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 12.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 12.3億円営業収益 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 13.8億円分配金 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 3,937万円営業利益又は営業損失 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 11.4億円経常利益又は経常損失 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 11.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 11.4億円営業収益 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 12.1億円営業利益又は営業損失 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 24.2億円経常利益又は経常損失 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 24.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 24.2億円営業収益 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 25.6億円分配金 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 8,604万円営業利益又は営業損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 49.2億円経常利益又は経常損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 49.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 49.2億円営業収益 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 51.7億円営業利益又は営業損失 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 635億円経常利益又は経常損失 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 635億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 635億円営業収益 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 652億円分配金 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 13.7億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −144億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −144億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −144億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −105億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） −660億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） −660億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） −660億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） −587億円分配金 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 17.7億円営業利益又は営業損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 8.56億円経常利益又は経常損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 8.56億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 8.56億円営業収益 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 42.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-17（365日・通期） 4,480.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-18〜2021-06-17（364日・通期） 8,268.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 9,629.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 11,430.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 12,740.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 15,648.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 22,366.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 21,658.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 18,758.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 18,782.06 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
4,480.95
21/06
8,268.93
22/06
9,629.84
22/12
11,430.10
23/06
12,740.40
23/12
15,648.19
24/06
22,366.51
24/12
21,658.93
25/06
18,758.09
25/12
18,782.06

純資産合計

円・10期
20/06
53.3億円
21/06
77.5億円
22/06
63.2億円
22/12
68.5億円
23/06
110億円
23/12
556億円
24/06
3,055億円
24/12
3,939億円
25/06
3,323億円
25/12
2,910億円

元本

円・10期
20/06
119億円
21/06
93.7億円
22/06
65.6億円
22/12
60.0億円
23/06
86.0億円
23/12
356億円
24/06
1,366億円
24/12
1,819億円
25/06
1,771億円
25/12
1,549億円

元本等合計

円・10期
20/06
53.3億円
21/06
77.5億円
22/06
63.2億円
22/12
68.5億円
23/06
110億円
23/12
556億円
24/06
3,055億円
24/12
3,939億円
25/06
3,323億円
25/12
2,910億円

資産合計

円・10期
20/06
54.1億円
21/06
78.6億円
22/06
64.7億円
22/12
69.5億円
23/06
112億円
23/12
560億円
24/06
3,098億円
24/12
4,006億円
25/06
3,387億円
25/12
2,966億円

負債合計

円・10期
20/06
7,357万円
21/06
1.08億円
22/06
1.50億円
22/12
9,271万円
23/06
2.04億円
23/12
3.54億円
24/06
42.4億円
24/12
67.6億円
25/06
64.0億円
25/12
55.8億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
−65.7億円
21/06
−16.2億円
22/06
−2.43億円
22/12
8.58億円
23/06
23.6億円
23/12
201億円
24/06
1,689億円
24/12
2,120億円
25/06
1,551億円
25/12
1,361億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/06
53.9億円
21/06
78.2億円
22/06
64.3億円
22/12
69.2億円
23/06
111億円
23/12
559億円
24/06
3,084億円
24/12
3,978億円
25/06
3,374億円
25/12
2,944億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
2.87億円
21/06
12.4億円
22/06
13.5億円
22/12
10.7億円
23/06
30.0億円
23/12
26.7億円
24/06
623億円
24/12
513億円
25/06
424億円
25/12
347億円

未払収益分配金

円・4期
22/06
3,937万円
23/06
8,604万円
24/06
13.7億円
25/06
17.7億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・10期
20/06
−23.5億円
21/06
42.1億円
22/06
13.8億円
22/12
12.1億円
23/06
25.6億円
23/12
51.7億円
24/06
652億円
24/12
−105億円
25/06
−587億円
25/12
42.3億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
−24.7億円
21/06
40.8億円
22/06
12.3億円
22/12
11.4億円
23/06
24.2億円
23/12
49.2億円
24/06
635億円
24/12
−144億円
25/06
−660億円
25/12
8.56億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
−24.7億円
21/06
40.8億円
22/06
12.3億円
22/12
11.4億円
23/06
24.2億円
23/12
49.2億円
24/06
635億円
24/12
−144億円
25/06
−660億円
25/12
8.56億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
−24.7億円
21/06
40.8億円
22/06
12.3億円
22/12
11.4億円
23/06
24.2億円
23/12
49.2億円
24/06
635億円
24/12
−144億円
25/06
−660億円
25/12
8.56億円

分配金

円・4期
22/06
3,937万円
23/06
8,604万円
24/06
13.7億円
25/06
17.7億円

その他費用

円・10期
20/06
161万円
21/06
173万円
22/06
197万円
22/12
119万円
23/06
199万円
23/12
172万円
24/06
619万円
24/12
482万円
25/06
817万円
25/12
384万円

委託者報酬

円・10期
20/06
1.17億円
21/06
1.18億円
22/06
1.38億円
22/12
6,236万円
23/06
1.36億円
23/12
2.36億円
24/06
16.8億円
24/12
37.7億円
25/06
70.4億円
25/12
32.4億円

営業費用

円・10期
20/06
1.24億円
21/06
1.25億円
22/06
1.46億円
22/12
6,620万円
23/06
1.44億円
23/12
2.47億円
24/06
17.5億円
24/12
39.1億円
25/06
73.1億円
25/12
33.7億円

受託者報酬

円・10期
20/06
500万円
21/06
504万円
22/06
581万円
22/12
265万円
23/06
573万円
23/12
929万円
24/06
6,485万円
24/12
1.44億円
25/06
2.70億円
25/12
1.24億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
−23.5億円
21/06
42.1億円
22/06
13.8億円
22/12
12.1億円
23/06
25.6億円
23/12
51.7億円
24/06
652億円
24/12
−105億円
25/06
−587億円
25/12
42.3億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIVF・2026年03月16日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJAT）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5A7）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8K3）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPRN）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPWY）PDF

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