ファンド財務諸表ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型）

G14725単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	109	+4.6%
流動資産
資産合計	=100	100	101	109	+4.6%
流動負債
負債合計	=100	100	61	298	+72.7%
元本等
純資産合計	=100	100	101	107	+3.5%
預金	=100	100	1,381	1,521	+290.0%
コール・ローン	=100	100	87	1	−88.9%
社債券	=100	100	96	109	+4.6%
派生商品評価勘定	=100	100	154,779	97	−1.7%
未収利息	=100	100	111	129	+13.6%
前払費用	=100	100	1	18	−58.1%
その他未収収益	=100	100	125		+24.8%
流動資産合計	=100	100	101	109	+4.6%
派生商品評価勘定	=100	100	812	653	+155.4%
未払収益分配金	=100	100	77	107	+3.4%
未払解約金	=100	100	5		−94.6%
未払受託者報酬	=100	100	103	141	+18.6%
未払委託者報酬	=100	100	103	141	+18.6%
その他未払費用	=100	100	102	95	−2.7%
流動負債合計	=100	100	61	298	+72.7%
元本	=100	100	102	107	+3.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	107	+3.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	79	114	+6.9%
（分配準備積立金）	=100	100	72	45	−33.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-72	387	+96.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-72	387	+96.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-72	387	+96.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-71	653	+155.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	79	114	+6.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	191	2	−86.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	300	5	−76.9%
分配金	=100	100	77	107	+3.4%
受取利息	=100	100	96	127	+12.5%
有価証券売買等損益	=100	100	119	118	+8.4%
為替差損益	=100	-100	-155	-48
その他収益	=100	100	118	0	−98.4%
営業収益合計	=100	100	-4	284	+68.5%
受託者報酬	=100	100	103	121	+10.1%
委託者報酬	=100	100	103	121	+10.1%
その他費用	=100	100	104	81	−10.3%
営業費用合計	=100	100	103	121	+9.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	191		+91.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	300		+200.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100			100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y7JA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。