ファンド財務諸表ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12（限定追加型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12（限定追加型）

G13950単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年01月期半期報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	111	102	98	−0.8%
流動資産
資産合計	=100	100	111	102	98	−0.8%
流動負債
負債合計	=100	100	94	47	28	−34.5%
元本等
純資産合計	=100	100	120	130	134	+10.1%
預金	=100	100	31	82	25	−36.6%
コール・ローン	=100	100	693	742	134	+10.1%
国債証券	=100	100	134	68	79	−7.5%
特殊債券	=100		100	35	33	−42.9%
社債券	=100	100	111	101	99	−0.5%
未収利息	=100	100	123	139	141	+12.1%
前払費用	=100	100	64	38	45	−23.2%
流動資産合計	=100	100	111	102	98	−0.8%
派生商品評価勘定	=100	100	94	45	26	−36.4%
未払解約金	=100	100	179	46	60	−15.6%
未払受託者報酬	=100	100	112	116	147	+13.6%
未払委託者報酬	=100	100	112	116	147	+13.6%
未払利息	=100		100	104	15	−61.3%
その他未払費用	=100	100	111	76	79	−7.5%
流動負債合計	=100	100	94	47	28	−34.5%
元本	=100	100	120	129	135	+10.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	120	130	134	+10.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-173	660	-1,015
（分配準備積立金）	=100	100	119	84	44	−24.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年01月期半期報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-3,099	5,586	-3,636
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-3,099	5,586	-3,636
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-3,099	5,586	-3,636
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-303	-305	-12
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-173	660	-1,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		69	0	−91.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100		3	−81.6%
受取利息	=100	100	228	228	244	+34.5%
有価証券売買等損益	=100	100	-161	-730	-626
為替差損益	=100	-100	-115	158	43
その他収益	=100	100	179	158	110	+3.2%
営業収益合計	=100	100	36	539	44	−23.7%
支払利息	=100	100	713	705	26,752	+544.3%
受託者報酬	=100	100	227	231	271	+39.4%
委託者報酬	=100	100	227	231	271	+39.4%
その他費用	=100	100	266	197	170	+19.4%
営業費用合計	=100	100	228	231	269	+39.1%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		69	0	−91.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100				100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100UDW2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。