純資産総額105億円2026-03-25 時点
基準価額4,863.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本216億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-25有価証券報告書・提出 2026-06-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-25 〜 2026-03-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-22 | 2026-06-24 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-25 | 2026-03-25 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-01 | 2026-07-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-26 〜 2026-03-25 | 有価証券報告書  S100Y4VT | 105億円 | 216億円 | 106億円 | 12.9億円 | 12.0億円 | 3.86億円 | 4,863.21 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
0100億200億300億400億500億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
2,5003,0003,5004,0004,5005,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-25 | 2025-09-26 〜 2026-03-25（180日） | 通期 | 105億円 | 有価証券報告書 S100Y4VT |
| 2025-09-25 | 2025-03-26 〜 2025-09-25（183日） | 通期 | 94.4億円 | 有価証券報告書 S100X1I7 |
| 2025-03-25 | 2024-09-26 〜 2025-03-25（180日） | 通期 | 87.0億円 | 有価証券報告書 S100VRCW |
| 2024-09-25 | 2024-03-26 〜 2024-09-25（183日） | 通期 | 94.5億円 | 有価証券報告書 S100USLE |
| 2024-03-25 | 2023-09-26 〜 2024-03-25（181日） | 通期 | 116億円 | 有価証券報告書 S100TGS0 |
| 2023-09-25 | 2023-03-28 〜 2023-09-25（181日） | 通期 | 121億円 | 有価証券報告書 S100SBOZ |
| 2023-03-27 | 2022-09-27 〜 2023-03-27（181日） | 通期 | 107億円 | 有価証券報告書 S100QSCG |
| 2022-09-26 | 2022-03-26 〜 2022-09-26（184日） | 通期 | 123億円 | 有価証券報告書 S100PNPC |
| 2022-03-25 | 2021-09-28 〜 2022-03-25（178日） | 通期 | 134億円 | 有価証券報告書 S100O79M |
| 2021-09-27 | 2021-03-26 〜 2021-09-27（185日） | 通期 | 126億円 | 有価証券報告書 S100N0EW |
| 2021-03-25 | 2020-09-26 〜 2021-03-25（180日） | 通期 | 132億円 | 有価証券報告書 S100LH6P |
| 2020-09-25 | 2020-03-26 〜 2020-09-25（183日） | 通期 | 154億円 | 有価証券報告書 S100KBI4 |
| 2020-03-25 | 2019-09-26 〜 2020-03-25（181日） | 通期 | 180億円 | 有価証券報告書 S100IQLX |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YMCX |
| 2026-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y4VY |
| 2026-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/09/26－2026/03/25) | 2025-09-26 〜 2026-03-25 | S100Y4VT |
| 2026-04-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XUZ0 |
| 2026-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XDYK |
| 2025-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X1JF |
| 2025-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/03/26－2025/09/25) | 2025-03-26 〜 2025-09-25 | S100X1I7 |
| 2025-10-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WRJV |
| 2025-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W87A |
| 2025-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VRD0 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/09/26－2025/03/25) | 2024-09-26 〜 2025-03-25 | S100VRCW |
| 2025-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VHQ1 |
| 2025-01-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V0Z7 |
| 2024-12-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100USPV |
| 2024-12-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2024/03/26－2024/09/25) | 2024-03-26 〜 2024-09-25 | S100USLE |
| 2024-10-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UFVK |
| 2024-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TUY9 |
| 2024-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TGS4 |
| 2024-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/09/26－2024/03/25) | 2023-09-26 〜 2024-03-25 | S100TGS0 |
| 2024-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T4OV |
