/

ファンド時系列 ＨＳＢＣ アジア・プラス（３ヶ月決算型）

ファンド時系列 ＨＳＢＣ アジア・プラス（３ヶ月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＨＳＢＣ アジア・プラス（３ヶ月決算型）

G05365単一シリーズ決算期 5月10日・11月10日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YO2A））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 10.5億円資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 11.0億円資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9.93億円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 8.23億円資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 7.46億円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 7.24億円資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 7.62億円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 8.38億円資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 8.08億円資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 7.01億円資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 8.77億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 10.3億円純資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 10.5億円純資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 10.9億円純資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9.84億円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 8.13億円純資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 7.38億円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 7.17億円純資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 7.55億円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 8.30億円純資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 8.00億円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 6.95億円純資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 8.70億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 10.3億円元本等合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 10.5億円元本等合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 10.9億円元本等合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9.84億円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 8.13億円元本等合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 7.38億円元本等合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 7.17億円元本等合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 7.55億円元本等合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 8.30億円元本等合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 8.00億円元本等合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 6.95億円元本等合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 8.70億円元本等合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 10.3億円元本 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 10.0億円元本 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 8.33億円元本 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 7.51億円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 6.96億円元本 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 6.81億円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 6.47億円元本 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 6.19億円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 5.90億円元本 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 5.42億円元本 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 5.24億円元本 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 5.00億円元本 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 4.86億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
400万600万800万1,000万1,200万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 437万円負債合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1,063万円負債合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 923万円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 972万円負債合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 822万円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 655万円負債合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 721万円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 793万円負債合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 809万円負債合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 593万円負債合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 720万円負債合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 674万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2.81億円営業収益 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2.61億円営業収益 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,989万円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −8,547万円営業収益 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −4,591万円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 3,112万円営業収益 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 8,352万円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.24億円営業収益 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 5,322万円営業収益 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −6,876万円営業収益 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.25億円営業収益 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 1.97億円営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2.73億円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2.52億円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,145万円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −9,274万円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −5,251万円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,506万円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 7,721万円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.17億円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 4,636万円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −7,481万円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.18億円営業利益又は営業損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 1.89億円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2.73億円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2.52億円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,145万円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −9,274万円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −5,251万円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,506万円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 7,721万円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.17億円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 4,636万円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −7,481万円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.18億円経常利益又は経常損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 1.89億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2.73億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2.52億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,145万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −9,274万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −5,251万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,506万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 7,721万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.17億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 4,636万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −7,481万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.18億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 1.89億円分配金 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 851万円分配金 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 771万円分配金 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 705万円分配金 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 687万円分配金 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 653万円分配金 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 627万円分配金 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 596万円分配金 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 550万円分配金 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 527万円分配金 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 506万円分配金 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 489万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 10,459.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 13,067.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 13,100.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 11,693.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 10,826.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 11,088.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 12,195.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 14,065.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 14,752.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 13,256.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 17,402.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 21,146.06 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
10,459.58
21/05
13,067.83
21/11
13,100.56
22/05
11,693.19
22/11
10,826.93
23/05
11,088.49
23/11
12,195.94
24/05
14,065.31
24/11
14,752.51
25/05
13,256.50
25/11
17,402.07
26/05
21,146.06

純資産合計

円・12期
20/11
10.5億円
21/05
10.9億円
21/11
9.84億円
22/05
8.13億円
22/11
7.38億円
23/05
7.17億円
23/11
7.55億円
24/05
8.30億円
24/11
8.00億円
25/05
6.95億円
25/11
8.70億円
26/05
10.3億円

元本

円・12期
20/11
10.0億円
21/05
8.33億円
21/11
7.51億円
22/05
6.96億円
22/11
6.81億円
23/05
6.47億円
23/11
6.19億円
24/05
5.90億円
24/11
5.42億円
25/05
5.24億円
25/11
5.00億円
26/05
4.86億円

元本等合計

円・12期
20/11
10.5億円
21/05
10.9億円
21/11
9.84億円
22/05
8.13億円
22/11
7.38億円
23/05
7.17億円
23/11
7.55億円
24/05
8.30億円
24/11
8.00億円
25/05
6.95億円
25/11
8.70億円
26/05
10.3億円

資産合計

円・12期
20/11
10.5億円
21/05
11.0億円
21/11
9.93億円
22/05
8.23億円
22/11
7.46億円
23/05
7.24億円
23/11
7.62億円
24/05
8.38億円
24/11
8.08億円
25/05
7.01億円
25/11
8.77億円
26/05
10.3億円

負債合計

円・12期
20/11
437万円
21/05
1,063万円
21/11
923万円
22/05
972万円
22/11
822万円
23/05
655万円
23/11
721万円
24/05
793万円
24/11
809万円
25/05
593万円
25/11
720万円
26/05
674万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
4,615万円
21/05
2.56億円
21/11
2.33億円
22/05
1.18億円
22/11
5,635万円
23/05
7,041万円
23/11
1.36億円
24/05
2.40億円
24/11
2.58億円
25/05
1.71億円
25/11
3.70億円
26/05
5.42億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
10.5億円
21/05
11.0億円
21/11
9.92億円
22/05
8.21億円
22/11
7.45億円
23/05
7.24億円
23/11
7.61億円
24/05
8.36億円
24/11
8.06億円
25/05
7.01億円
25/11
8.76億円
26/05
10.3億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
2.11億円
21/05
3.46億円
21/11
3.09億円
22/05
2.78億円
22/11
2.65億円
23/05
2.44億円
23/11
2.27億円
24/05
2.96億円
24/11
3.07億円
25/05
2.90億円
25/11
4.12億円
26/05
5.80億円

未払収益分配金

円・11期
21/05
416万円
21/11
376万円
22/05
348万円
22/11
341万円
23/05
323万円
23/11
309万円
24/05
295万円
24/11
271万円
25/05
262万円
25/11
250万円
26/05
243万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/11
2.81億円
21/05
2.61億円
21/11
1,989万円
22/05
−8,547万円
22/11
−4,591万円
23/05
3,112万円
23/11
8,352万円
24/05
1.24億円
24/11
5,322万円
25/05
−6,876万円
25/11
2.25億円
26/05
1.97億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
2.73億円
21/05
2.52億円
21/11
1,145万円
22/05
−9,274万円
22/11
−5,251万円
23/05
2,506万円
23/11
7,721万円
24/05
1.17億円
24/11
4,636万円
25/05
−7,481万円
25/11
2.18億円
26/05
1.89億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
2.73億円
21/05
2.52億円
21/11
1,145万円
22/05
−9,274万円
22/11
−5,251万円
23/05
2,506万円
23/11
7,721万円
24/05
1.17億円
24/11
4,636万円
25/05
−7,481万円
25/11
2.18億円
26/05
1.89億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
2.73億円
21/05
2.52億円
21/11
1,145万円
22/05
−9,274万円
22/11
−5,251万円
23/05
2,506万円
23/11
7,721万円
24/05
1.17億円
24/11
4,636万円
25/05
−7,481万円
25/11
2.18億円
26/05
1.89億円

分配金

円・11期
21/05
851万円
21/11
771万円
22/05
705万円
22/11
687万円
23/05
653万円
23/11
627万円
24/05
596万円
24/11
550万円
25/05
527万円
25/11
506万円
26/05
489万円

その他費用

円・12期
20/11
71.9万円
21/05
81.8万円
21/11
78.5万円
22/05
77.7万円
22/11
79.4万円
23/05
73.0万円
23/11
75.9万円
24/05
75.9万円
24/11
82.5万円
25/05
72.8万円
25/11
79.3万円
26/05
91.5万円

委託者報酬

円・12期
20/11
685万円
21/05
781万円
21/11
749万円
22/05
635万円
22/11
568万円
23/05
522万円
23/11
543万円
24/05
542万円
24/11
590万円
25/05
521万円
25/11
567万円
26/05
654万円

営業費用

円・12期
20/11
773万円
21/05
880万円
21/11
845万円
22/05
727万円
22/11
660万円
23/05
607万円
23/11
631万円
24/05
631万円
24/11
686万円
25/05
605万円
25/11
660万円
26/05
761万円

受託者報酬

円・12期
20/11
15.8万円
21/05
18.0万円
21/11
17.3万円
22/05
14.6万円
22/11
13.1万円
23/05
12.0万円
23/11
12.5万円
24/05
12.5万円
24/11
13.6万円
25/05
12.0万円
25/11
13.1万円
26/05
15.1万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
2.81億円
21/05
2.61億円
21/11
1,989万円
22/05
−8,547万円
22/11
−4,591万円
23/05
3,112万円
23/11
8,352万円
24/05
1.24億円
24/11
5,322万円
25/05
−6,876万円
25/11
2.25億円
26/05
1.97億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YO2A・2026年08月06日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XE5S）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W89O）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1QQ）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZQ7）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SKQB）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。