ファンド財務諸表ＨＳＢＣアジア・プラス（３ヶ月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣアジア・プラス（３ヶ月決算型）

G05365単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	85	68	78	81	74	−5.9%
流動資産
資産合計	=100	100	85	68	78	81	74	−5.9%
流動負債
負債合計	=100	100	107	88	120	118	107	+1.4%
元本等
純資産合計	=100	100	85	68	78	81	73	−6.0%
親投資信託受益証券	=100	100	85	68	78	81	74	−5.9%
未収入金	=100	100	9,808	603	18,984	16,340	6,535	+130.7%
流動資産合計	=100	100	85	68	78	81	74	−5.9%
未払収益分配金	=100	100	103	108	112	121	127	+5.0%
未払解約金	=100	100	9,808	603	18,984	16,340	6,535	+130.7%
未払受託者報酬	=100	100	89	75	83	81	82	−4.0%
未払委託者報酬	=100	100	89	75	83	81	82	−4.0%
その他未払費用	=100	100	87	80	90	83	83	−3.7%
流動負債合計	=100	100	107	88	120	118	107	+1.4%
元本	=100	100	103	108	112	121	127	+5.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	85	68	78	81	73	−6.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	68	32	48	44	25	−24.2%
（分配準備積立金）	=100	100	71	50	53	51	39	−17.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	115	-40	25	62	41	−16.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	115	-40	25	62	41	−16.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	115	-40	25	62	41	−16.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	273	-111	367	49	50	−13.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	68	32	48	44	25	−24.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	77	48	105	31	18	−29.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	91	69	156	55	39	−17.2%
分配金	=100	100	104	108	112	122	128	+5.1%
有価証券売買等損益	=100	100	114	-35	27	63	42	−15.7%
営業収益合計	=100	100	114	-35	27	63	42	−15.7%
受託者報酬	=100	100	87	80	90	83	83	−3.7%
委託者報酬	=100	100	87	80	90	83	83	−3.7%
その他費用	=100	100	87	80	90	83	83	−3.7%
営業費用合計	=100	100	87	80	90	83	83	−3.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	77	48	105	31	18	−29.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	91	69	156	55	39	−17.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YO2A。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。