/

ファンド財務諸表 星野リゾート・リート投資法人

ファンド財務諸表 星野リゾート・リート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

星野リゾート・リート投資法人

G09291単一シリーズ管理会社 星野リゾート・リート投資法人
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円257,260250,915251,409248,856217,265216,047−3.4%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円257,260250,915251,409248,856217,265216,047−3.4%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円110,937105,030106,376103,91690,85689,789−4.1%
      投資主資本
    純資産合計百万円146,323145,885145,033144,940126,409126,257−2.9%
      現金及び預金百万円12,49313,37612,37112,12012,78111,756−1.2%
      信託現金及び信託預金百万円626488403496507253−16.6%
      営業未収入金百万円723507383316312259−18.6%
      預け金百万円120120120120  +0.0%
      前払費用百万円431481423441395400−1.5%
      未収還付法人税等百万円3210  −66.8%
      未収消費税等百万円211  1,708 105−13.0%
      その他百万円0315 43+105.0%
      流動資産合計百万円14,60714,97713,71415,20114,00012,777−2.6%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円242,621235,914237,669233,638203,247203,251−3.5%
      投資法人債発行費百万円322426161819−9.7%
      繰延資産合計百万円322426161819−9.7%
      営業未払金百万円856270305728643268−20.7%
      短期借入金百万円1,000300780480950950−1.0%
      １年内返済予定の長期借入金百万円14,04811,93711,19910,75311,62212,970−1.6%
      未払金百万円9591,1389041,068762942−0.3%
      未払法人税等百万円111111−0.9%
      未払消費税等百万円1155881525633717−32.1%
      未払費用百万円383335262626−7.2%
      前受金百万円8829861,030997866958+1.7%
      流動負債合計百万円17,89915,25314,40515,61016,70616,132−2.1%
      長期借入金百万円84,90083,01883,28880,90567,89766,579−4.7%
      投資法人債百万円5,1003,8003,8002,3002,3003,800−5.7%
      預り敷金及び保証金百万円2,8572,7774,7014,9193,7713,097+1.6%
      信託預り敷金及び保証金百万円182182182182182182+0.0%
      固定負債合計百万円93,03989,77791,97188,30674,15073,658−4.6%
      出資総額百万円141,951141,951141,951141,951123,843123,843−2.7%
        剰余金
      投資主資本合計百万円146,323145,885145,033144,940126,409126,257−2.9%
        建物百万円121,684118,399119,479115,532112,781111,398−1.8%
        構築物百万円6,9496,7906,8516,5916,3926,349−1.8%
        機械及び装置百万円878787878484−0.7%
        工具、器具及び備品百万円2,4762,2482,0231,9091,5461,328−11.7%
        土地百万円83,38578,37278,12977,21777,31177,311−1.5%
        信託建物百万円25,52225,45725,41125,3039,7139,558−17.8%
        減価償却累計額百万円-1,932-1,620-1,309-999-718-566
        信託建物（純額）百万円23,59023,83624,10224,3048,9948,992−17.5%
        信託構築物百万円8018007997976767−39.0%
        減価償却累計額百万円-33-25-18-10-4-3
        信託構築物（純額）百万円7687757827876465−39.1%
        信託工具、器具及び備品百万円167710165+59.3%
        信託土地百万円15,41015,41015,41015,4102,5672,567−30.1%
        建設仮勘定百万円7026371,01733412765−37.9%
        有形固定資産合計百万円228,052221,303222,930218,919187,949187,977−3.8%
        借地権百万円8,3878,3878,3878,3878,3928,392+0.0%
        信託借地権百万円3,4333,4333,4333,4333,4333,433+0.0%
        ソフトウエア百万円7382108798789+4.0%
        無形固定資産合計百万円11,89311,90311,92811,90011,91211,918+0.0%
        投資有価証券百万円578567564566565565−0.5%
        長期前払費用百万円1,0781,1221,2281,2351,0531,023−1.0%
        繰延税金資産百万円000000−4.8%
        差入敷金及び保証金百万円984984984984984984+0.0%
        信託差入敷金及び保証金百万円343434343434+0.0%
        その他百万円00    +0.0%
        投資その他の資産合計百万円2,6752,7082,8102,8203,3863,356+4.6%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円4,0053,5632,8002,7432,3482,193−11.4%
        剰余金合計百万円4,3713,9343,0812,9882,5662,414−11.2%
          減価償却累計額百万円-24,465-22,958-22,824-21,334-20,186-18,755
          建物（純額）百万円97,21995,44196,65594,19892,59592,643−1.0%
          減価償却累計額百万円-1,205-1,112-1,052-961-876-794
          構築物（純額）百万円5,7435,6785,7995,6305,5165,555−0.7%
          減価償却累計額百万円-84-84-83-80-76-73
          機械及び装置（純額）百万円3347811+31.2%
          減価償却累計額百万円-1,256-1,103-997-878-779-717
          工具、器具及び備品（純額）百万円1,2191,1451,0251,032767611−12.9%
          減価償却累計額百万円-2-1-1-0-0-7
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円146710158+62.5%
          圧縮積立金百万円367371281245218221−9.6%
          任意積立金合計百万円367371281245218221−9.6%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-7461,091157-5521,279311
  現金及び現金同等物の期首残高百万円13,23913,98512,89312,73613,28812,010−1.9%
    税引前当期純利益百万円3,9983,5572,7942,7352,3402,186−11.4%
    減価償却費百万円2,0992,0442,0431,9591,7561,727−3.8%
    固定資産除却損百万円127715422810−3.2%
    投資法人債発行費償却百万円222221−5.7%
    受取利息百万円-17-12-6-1-0-0
    支払利息百万円644563526470367339−12.1%
    融資関連費用百万円240221250293218234−0.5%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-216-124-67-3-53-51
    前払費用の増減額（△は増加）百万円49-5818-455-45
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円-211 1,708-1,708105-105
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-47343796-281320-83
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円5725-326-3233−10.4%
    未払金の増減額（△は減少）百万円-180259-191306-17922
    前受金の増減額（△は減少）百万円-104-4332132-9317
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円441067-182-30-146
    有形固定資産の売却による減少額百万円 5,375 1,066  −55.5%
    その他百万円-241-210-262-285-222-230
    小計百万円5,70212,2176,9374,5534,5323,909−7.3%
    利息の受取額百万円17126100−68.8%
    利息の支払額百万円-639-563-518-470-367-330
    法人税等の支払額百万円-2-2-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円5,07911,6646,4234,0834,1653,578−6.8%
    有形固定資産の取得による支出百万円-8,296-5,857-6,317-4,472-1,289-878
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-24-72-100-29,471-23-4,411
    無形固定資産の取得による支出百万円-1-0-45-8-32-32
    投資有価証券の取得による支出百万円-14-15-2-1 -8
    投資有価証券の償還による収入百万円510    +86.1%
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円 -2,067-218-1,127 -45
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円80143 2,275674 +70.4%
    その他百万円 -0    
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-8,250-7,858-6,681-32,054-670-8,776
    短期借入れによる収入百万円2,000 300480 1,950−0.5%
    短期借入金の返済による支出百万円-1,300-480 -950 -1,000
    長期借入れによる収入百万円9,7805,8808,17018,4206,66012,140+4.4%
    長期借入金の返済による支出百万円-5,787-5,412-5,342-6,280-6,690-6,430
    投資法人債の発行による収入百万円1,300 1,500  1,000−5.1%
    投資法人債発行費の支出百万円-10 -12  -9
    分配金の支払額百万円-3,558-2,703-2,700-2,311-2,186-2,142
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円2,425-2,71441527,419-2,2165,509+17.8%
損益計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円4,8564,3253,4383,4862,8482,741−10.8%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円3,9983,5572,6912,7352,3062,186−11.4%
  税引前当期純利益百万円3,9983,5572,7942,7352,3402,186−11.4%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111−3.5%
  法人税等調整額百万円000-001+41.1%
  法人税等合計百万円111011+8.3%
  当期純利益百万円3,9983,5562,7932,7352,3392,185−11.4%
  前期繰越利益百万円777898+2.6%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円4,0053,5632,8002,7432,3482,193−11.4%
    賃貸事業収入百万円9,3448,5367,6317,3126,6246,389−7.3%
    不動産等売却益百万円 159 161  +0.8%
    匿名組合分配金百万円 13   +127.8%
    営業収益合計百万円9,3448,6967,6337,4966,6716,436−7.2%
    賃貸事業費用百万円3,6023,4983,3783,2573,1152,994−3.6%
    資産運用報酬百万円713684644608556548−5.2%
    資産保管手数料百万円787777−2.4%
    一般事務委託手数料百万円313131282726−3.4%
    役員報酬百万円333333+0.0%
    会計監査人報酬百万円111010101010−1.9%
    その他営業費用百万円12113612198106108−2.3%
    営業費用合計百万円4,4884,3714,1954,0113,8233,695−3.8%
    受取利息百万円17126100−68.8%
    受取保険金百万円2225614214+53.0%
    雑収入百万円951125−12.1%
    営業外収益合計百万円281934634519−7.4%
    支払利息百万円611536499452348326−11.8%
    投資法人債利息百万円332827181813−17.1%
    投資法人債発行費償却百万円222221−5.7%
    融資関連費用百万円240221250293218234−0.5%
    その他百万円010000+16.9%
    営業外費用合計百万円886787781813587574−8.3%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円146,323145,885145,033144,940126,409126,257−2.9%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-3,560-2,704-2,700-2,312-2,187-2,143
    当期純利益百万円3,9983,5562,7932,7352,3392,185−11.4%
    当期変動額合計百万円4378529318,53015242−37.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YRWX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRWX・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XH2J・2026年01月23日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEJO・2025年07月25日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4FV・2025年01月24日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3WQ・2024年07月26日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOBQ・2024年01月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。