ファンド財務諸表香港ハンセン指数ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

香港ハンセン指数ファンド

G07576単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	2,430	2,298	1,521	1,601	−13.0%
流動資産
資産合計	百万円	2,430	2,298	1,521	1,601	−13.0%
流動負債
負債合計	百万円	36	75	54	49	+10.9%
元本等
純資産合計	百万円	2,394	2,223	1,467	1,552	−13.5%
金銭信託	百万円	3	0	0	0	−68.2%
コール・ローン	百万円	19	15	0	3	−46.3%
親投資信託受益証券	百万円	2,408	2,283	1,521	1,598	−12.8%
未収入金	百万円	0	0			+48.6%
未収利息	百万円	0
流動資産合計	百万円	2,430	2,298	1,521	1,601	−13.0%
未払収益分配金	百万円		51	46	40	−11.5%
未払解約金	百万円	26	16	0	3	−51.2%
未払受託者報酬	百万円	1	1	1	1	−14.3%
未払委託者報酬	百万円	10	8	7	6	−14.3%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	+3.3%
流動負債合計	百万円	36	75	54	49	+10.9%
元本	百万円	1,141	1,176	1,142	1,101	−1.2%
剰余金
元本等合計	百万円	2,394	2,223	1,467	1,552	−13.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	1,252	1,047	325	451	−28.9%
（分配準備積立金）	百万円	182	292	11	29	−45.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	238	717	-40	119	−20.7%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	238	717	-40	119	−20.7%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	238	717	-40	119	−20.7%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	62	355	8	31	−21.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	1,252	1,047	325	451	−28.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	544	1,159	496	469	−4.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	515	748	529	433	−5.6%
分配金	百万円		51	46	40	−11.5%
受取利息	百万円	0	0	0	0	−88.2%
有価証券売買等損益	百万円	248	733	-25	132	−19.1%
営業収益合計	百万円	248	733	-25	132	−19.1%
受託者報酬	百万円	1	1	1	1	+7.8%
委託者報酬	百万円	10	15	13	12	+7.8%
その他費用	百万円	0	0	0	0	+30.0%
営業費用合計	百万円	10	16	15	13	+8.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	544	1,159	496	469	−4.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	515	748	529	433	−5.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XWG0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。