ファンド財務諸表北陸みらい応援ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

北陸みらい応援ファンド

G14713単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	86	67	67	67	64	−8.5%
流動資産
資産合計	=100	100	86	67	67	67	64	−8.5%
流動負債
負債合計	=100	100	71	56	52	66	43	−15.5%
元本等
純資産合計	=100	100	86	67	67	67	64	−8.4%
金銭信託	=100	100	275	134	69	73	148	+8.1%
コール・ローン	=100	100	76	55	82	83	71	−6.6%
親投資信託受益証券	=100	100	86	67	67	67	64	−8.6%
未収利息	=100	100	49	16	6			−60.0%
流動資産合計	=100	100	86	67	67	67	64	−8.5%
未払収益分配金	=100	100	66	54	52	54	40	−16.7%
未払解約金	=100	100	85	41	11	183	25	−24.0%
未払受託者報酬	=100	100	85	71	70	68	62	−9.1%
未払委託者報酬	=100	100	85	71	70	68	62	−9.1%
その他未払費用	=100	100	85	71	70	68	62	−9.0%
流動負債合計	=100	100	71	56	52	66	43	−15.5%
元本	=100	100	100	81	77	81	80	−4.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	86	67	67	67	64	−8.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	44	26	36	25	16	−31.1%
（分配準備積立金）	=100	100	35	34	40	27	17	−29.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	28	-11	28	21	25	−24.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	28	-11	28	21	25	−24.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	28	-11	28	21	25	−24.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	59	-65	19	34	11	−36.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	44	26	36	25	16	−31.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	136	82	15	39	29	−22.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	46	96	50	37	1	−58.0%
分配金	=100	100	62	56	57	52	24	−24.7%
受取利息	=100	100	68	27	8	0	0	−76.0%
有価証券売買等損益	=100	100	30	-9	30	23	26	−23.7%
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	30	-9	30	23	26	−23.7%
受託者報酬	=100	100	80	70	72	71	52	−12.4%
委託者報酬	=100	100	80	70	72	71	52	−12.4%
その他費用	=100	100	80	70	72	72	53	−12.1%
営業費用合計	=100	100	80	70	72	71	52	−12.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	136	82	15	39	29	−22.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	46	96	50	37	1	−58.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XM0Z。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。