ファンドサマリー 日立国内株式インデックスファンド
ファンドサマリー 日立国内株式インデックスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日立国内株式インデックスファンド
純資産総額501億円2026-05-15 時点
基準価額57,406.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本87.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-08-14 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-02-10 | 2025-02-13 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-15 | 2026-05-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-16 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書 S100YAKR | 501億円 | 87.2億円 | 502億円 | 152億円 | 151億円 | — | 57,406.78 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,00060,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2025-05-16 〜 2026-05-15（364日） | 通期 | 501億円 | 有価証券報告書 S100YAKR |
| 2025-11-15 | 2025-05-16 〜 2025-11-15（183日） | 半期 | 420億円 | 半期報告書 S100XAZ2 |
| 2025-05-15 | 2024-05-16 〜 2025-05-15（364日） | 通期 | 349億円 | 有価証券報告書 S100WDU2 |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 半期 | 362億円 | 半期報告書 S100V7DH |
| 2024-05-15 | 2023-05-16 〜 2024-05-15（365日） | 通期 | 367億円 | 有価証券報告書 S100U69G |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 半期 | 309億円 | 半期報告書 S100SPMI |
| 2023-05-15 | 2022-05-17 〜 2023-05-15（363日） | 通期 | 263億円 | 有価証券報告書 S100RIUQ |
| 2022-11-16 | 2022-05-17 〜 2022-11-16（183日） | 半期 | 242億円 | 半期報告書 S100Q1I3 |
| 2022-05-16 | 2021-05-18 〜 2022-05-16（363日） | 通期 | 227億円 | 有価証券報告書 S100OUCJ |
| 2021-05-17 | 2020-05-16 〜 2021-05-17（366日） | 通期 | 221億円 | 有価証券報告書 S100M3J7 |
| 2020-05-15 | 2019-05-16 〜 2020-05-15（365日） | 通期 | 179億円 | 有価証券報告書 S100JDV5 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/16－2026/05/15) | 2025-05-16 〜 2026-05-15 | S100YAKR |
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YAKN |
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/16－2026/05/15) | 2025-05-16 〜 2026-05-15 | S100XAZ2 |
| 2026-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAYZ |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDU4 |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/05/16－2025/05/15) | 2024-05-16 〜 2025-05-15 | S100WDU2 |
| 2025-02-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7DT |
| 2025-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/05/16－2025/05/15) | 2024-05-16 〜 2025-05-15 | S100V7DH |
| 2024-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/05/16－2024/05/15) | 2023-05-16 〜 2024-05-15 | S100U69G |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U696 |
| 2024-02-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPMQ |
| 2024-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/05/16－2024/05/15) | 2023-05-16 〜 2024-05-15 | S100SPMI |
| 2023-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/05/17－2023/05/15) | 2022-05-17 〜 2023-05-15 | S100RIUQ |
| 2023-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RIU6 |
| 2023-02-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q1IF |
| 2023-02-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/05/17－2023/05/15) | 2022-05-17 〜 2023-05-15 | S100Q1I3 |
| 2022-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年5月18日－令和4年5月16日) | 2021-05-18 〜 2022-05-16 | S100OUCJ |
| 2022-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OUC6 |
| 2022-02-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBIW |
| 2021-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) | 2020-05-16 〜 2021-05-17 | S100M3J7 |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
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