純資産総額28.5億円2026-03-09 時点
基準価額4,588.83円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本62.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-09有価証券報告書・提出 2026-06-09
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-09 〜 2026-03-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-09 | 2026-06-09 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-09 | 2026-03-09 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-24 | 2026-06-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-09 〜 2026-03-09 | 有価証券報告書  S100Y80Y | 28.5億円 | 62.2億円 | 28.7億円 | 3.01億円 | 2.85億円 | 5,712万円 | 4,588.83 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
20.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万3,000万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
3,0003,5004,0004,5005,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-09 | 2025-09-09 〜 2026-03-09（181日） | 通期 | 28.5億円 | 有価証券報告書 S100Y80Y |
| 2025-09-08 | 2025-03-11 〜 2025-09-08（181日） | 通期 | 27.8億円 | 有価証券報告書 S100X7M1 |
| 2025-03-10 | 2024-09-10 〜 2025-03-10（181日） | 通期 | 27.5億円 | 有価証券報告書 S100VVDE |
| 2024-09-09 | 2024-03-09 〜 2024-09-09（184日） | 通期 | 27.9億円 | 有価証券報告書 S100UVOI |
| 2024-03-08 | 2023-09-09 〜 2024-03-08（181日） | 通期 | 30.5億円 | 有価証券報告書 S100TJ5E |
| 2023-09-08 | 2023-03-09 〜 2023-09-08（183日） | 通期 | 30.9億円 | 有価証券報告書 S100SDZZ |
| 2023-03-08 | 2022-09-09 〜 2023-03-08（180日） | 通期 | 29.5億円 | 有価証券報告書 S100QV8K |
| 2022-09-08 | 2022-03-09 〜 2022-09-08（183日） | 通期 | 32.8億円 | 有価証券報告書 S100PQ4S |
| 2022-03-08 | 2021-09-09 〜 2022-03-08（180日） | 通期 | 29.5億円 | 有価証券報告書 S100O5UI |
| 2021-09-08 | 2021-03-09 〜 2021-09-08（183日） | 通期 | 34.4億円 | 有価証券報告書 S100MYZ7 |
| 2021-03-08 | 2020-09-09 〜 2021-03-08（180日） | 通期 | 36.0億円 | 有価証券報告書 S100LFU1 |
| 2020-09-08 | 2020-03-10 〜 2020-09-08（182日） | 通期 | 37.7億円 | 有価証券報告書 S100KAB8 |
| 2020-03-09 | 2019-09-10 〜 2020-03-09（181日） | 通期 | 40.2億円 | 有価証券報告書 S100IPAW |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YDH2 |
| 2026-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y80Z |
| 2026-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/09/09－2026/03/09) | 2025-09-09 〜 2026-03-09 | S100Y80Y |
| 2026-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRUZ |
| 2025-12-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBCB |
| 2025-12-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X7M3 |
| 2025-12-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/03/11－2025/09/08) | 2025-03-11 〜 2025-09-08 | S100X7M1 |
| 2025-09-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPR3 |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VZHF |
| 2025-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/09/10－2025/03/10) | 2024-09-10 〜 2025-03-10 | S100VVDE |
| 2025-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VVAL |
| 2025-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VFF8 |
| 2024-12-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYT9 |
| 2024-12-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/03/09－2024/09/09) | 2024-03-09 〜 2024-09-09 | S100UVOI |
| 2024-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UVO9 |
| 2024-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEBP |
| 2024-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TNXD |
| 2024-06-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/09/09－2024/03/08) | 2023-09-09 〜 2024-03-08 | S100TJ5E |
| 2024-06-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TJ5C |
| 2023-12-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/03/09－2023/09/08) | 2023-03-09 〜 2023-09-08 | S100SDZZ |
