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ファンド時系列 ひふみプラス

ファンド時系列 ひふみプラス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ひふみプラス

G08787単一シリーズ決算期 9月30日管理会社 レオス・キャピタルワークス株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y98X））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 4,898億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 4,843億円元本等合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 4,843億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,059億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 4,902億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 4,871億円元本等合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 4,871億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 915億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 4,602億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 4,577億円元本等合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 4,577億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 981億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 4,538億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 4,515億円元本等合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 4,515億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,035億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 4,916億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 4,893億円元本等合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 4,893億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,054億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 5,274億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 5,246億円元本等合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 5,246億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,005億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 5,864億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 5,835億円元本等合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 5,835億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 946億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 5,660億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 5,630億円元本等合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 5,630億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 963億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 5,429億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 5,400億円元本等合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 5,400億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 938億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 6,155億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 6,121億円元本等合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 6,121億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 916億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 6,750億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 6,717億円元本等合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 6,717億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 899億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 55.6億円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 31.5億円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 25.0億円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 22.8億円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 23.5億円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 27.5億円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 29.4億円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 29.1億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 29.4億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 33.5億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 32.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,203億円営業利益又は営業損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,157億円経常利益又は経常損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,157億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,157億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 760億円営業利益又は営業損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 719億円経常利益又は経常損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 719億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 719億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −590億円営業利益又は営業損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −610億円経常利益又は経常損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −610億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −610億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −873億円営業利益又は営業損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −914億円経常利益又は経常損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −914億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −914億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 315億円営業利益又は営業損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 294億円経常利益又は経常損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 294億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 294億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 938億円営業利益又は営業損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 894億円経常利益又は経常損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 894億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 894億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 938億円営業利益又は営業損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 914億円経常利益又は経常損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 914億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 914億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 663億円営業利益又は営業損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 614億円経常利益又は経常損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 614億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 614億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −58.6億円営業利益又は営業損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −83.4億円経常利益又は経常損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −83.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −83.4億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 832億円営業利益又は営業損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 782億円経常利益又は経常損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 782億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 782億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 745億円営業利益又は営業損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 716億円経常利益又は経常損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 716億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 716億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 45,708.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 53,258.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 46,660.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 43,613.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 46,415.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 52,194.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 61,673.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 58,487.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 57,573.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 66,809.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 74,713.69 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
45,708.01
21/09
53,258.76
22/03
46,660.11
22/09
43,613.13
23/03
46,415.73
23/10
52,194.58
24/04
61,673.40
24/09
58,487.62
25/03
57,573.17
25/09
66,809.45
26/03
74,713.69

純資産合計

円・11期
20/09
4,843億円
21/09
4,871億円
22/03
4,577億円
22/09
4,515億円
23/03
4,893億円
23/10
5,246億円
24/04
5,835億円
24/09
5,630億円
25/03
5,400億円
25/09
6,121億円
26/03
6,717億円

元本

円・11期
20/09
1,059億円
21/09
915億円
22/03
981億円
22/09
1,035億円
23/03
1,054億円
23/10
1,005億円
24/04
946億円
24/09
963億円
25/03
938億円
25/09
916億円
26/03
899億円

元本等合計

円・11期
20/09
4,843億円
21/09
4,871億円
22/03
4,577億円
22/09
4,515億円
23/03
4,893億円
23/10
5,246億円
24/04
5,835億円
24/09
5,630億円
25/03
5,400億円
25/09
6,121億円
26/03
6,717億円

資産合計

円・11期
20/09
4,898億円
21/09
4,902億円
22/03
4,602億円
22/09
4,538億円
23/03
4,916億円
23/10
5,274億円
24/04
5,864億円
24/09
5,660億円
25/03
5,429億円
25/09
6,155億円
26/03
6,750億円

負債合計

円・11期
20/09
55.6億円
21/09
31.5億円
22/03
25.0億円
22/09
22.8億円
23/03
23.5億円
23/10
27.5億円
24/04
29.4億円
24/09
29.1億円
25/03
29.4億円
25/09
33.5億円
26/03
32.9億円

コール・ローン

円・11期
20/09
23.3億円
21/09
19.1億円
22/03
16.0億円
22/09
16.8億円
23/03
15.4億円
23/10
19.1億円
24/04
20.1億円
24/09
20.2億円
25/03
19.2億円
25/09
21.0億円
26/03
23.5億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
3,783億円
21/09
3,956億円
22/03
3,596億円
22/09
3,480億円
23/03
3,838億円
23/10
4,241億円
24/04
4,889億円
24/09
4,668億円
25/03
4,462億円
25/09
5,205億円
26/03
5,818億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
4,875億円
21/09
4,883億円
22/03
4,586億円
22/09
4,521億円
23/03
4,901億円
23/10
5,254億円
24/04
5,844億円
24/09
5,639億円
25/03
5,410億円
25/09
6,134億円
26/03
6,727億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
781億円
21/09
1,099億円
22/03
1,020億円
22/09
1,028億円
23/03
963億円
23/10
945億円
24/04
818億円
24/09
1,254億円
25/03
1,143億円
25/09
1,799億円
26/03
1,662億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/09
1,203億円
21/09
760億円
22/03
−590億円
22/09
−873億円
23/03
315億円
23/10
938億円
24/04
938億円
24/09
663億円
25/03
−58.6億円
25/09
832億円
26/03
745億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
1,157億円
21/09
719億円
22/03
−610億円
22/09
−914億円
23/03
294億円
23/10
894億円
24/04
914億円
24/09
614億円
25/03
−83.4億円
25/09
782億円
26/03
716億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
1,157億円
21/09
719億円
22/03
−610億円
22/09
−914億円
23/03
294億円
23/10
894億円
24/04
914億円
24/09
614億円
25/03
−83.4億円
25/09
782億円
26/03
716億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
1,157億円
21/09
719億円
22/03
−610億円
22/09
−914億円
23/03
294億円
23/10
894億円
24/04
914億円
24/09
614億円
25/03
−83.4億円
25/09
782億円
26/03
716億円

その他費用

円・11期
20/09
88.0万円
21/09
88.0万円
22/03
88.0万円
22/09
88.0万円
23/03
56.9万円
23/10
99.0万円
24/04
53.5万円
24/09
99.0万円
25/03
79.7万円
25/09
154万円
26/03
83.7万円

委託者報酬

円・11期
20/09
42.6億円
21/09
37.9億円
22/03
18.8億円
22/09
37.3億円
23/03
19.2億円
23/10
40.4億円
24/04
21.9億円
24/09
44.8億円
25/03
22.6億円
25/09
45.8億円
26/03
26.8億円

営業費用

円・11期
20/09
46.7億円
21/09
41.5億円
22/03
20.6億円
22/09
40.9億円
23/03
21.0億円
23/10
44.3億円
24/04
24.0億円
24/09
49.1億円
25/03
24.7億円
25/09
50.2億円
26/03
29.4億円

支払利息

円・8期
20/09
49.4万円
21/09
36.6万円
22/03
15.7万円
22/09
29.0万円
23/03
17.5万円
23/10
35.5万円
24/04
16.7万円
24/09
16.7万円

受取利息

円・8期
20/09
1.48万円
21/09
2,230円
22/09
4,762円
24/04
3.81万円
24/09
102万円
25/03
277万円
25/09
714万円
26/03
680万円

受託者報酬

円・11期
20/09
4.04億円
21/09
3.57億円
22/03
1.77億円
22/09
3.52億円
23/03
1.81億円
23/10
3.82億円
24/04
2.08億円
24/09
4.26億円
25/03
2.15億円
25/09
4.35億円
26/03
2.56億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
1,203億円
21/09
760億円
22/03
−590億円
22/09
−873億円
23/03
315億円
23/10
938億円
24/04
938億円
24/09
663億円
25/03
−58.7億円
25/09
832億円
26/03
745億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y98X・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X916）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VW99）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWJE）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJCP）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFIW）PDF

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