ファンド財務諸表ひふみ年金

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ひふみ年金

G12237単一シリーズ管理会社レオス・キャピタルワークス株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	109,953	96,457	80,943	68,019	−14.8%
流動資産
資産合計	百万円	109,953	96,457	80,943	68,019	−14.8%
流動負債
負債合計	百万円	495	430	389	319	−13.6%
元本等
純資産合計	百万円	109,458	96,027	80,554	67,700	−14.8%
コール・ローン	百万円	378	354	292	228	−15.5%
親投資信託受益証券	百万円	109,575	96,103	80,651	67,791	−14.8%
未収利息	百万円	0	0	0		−53.6%
流動資産合計	百万円	109,953	96,457	80,943	68,019	−14.8%
未払解約金	百万円	47	64	53	47	+0.1%
未払受託者報酬	百万円	29	24	22	18	−15.4%
未払委託者報酬	百万円	418	341	312	253	−15.4%
その他未払費用	百万円	1	2	1	1	+5.7%
流動負債合計	百万円	495	430	389	319	−13.6%
元本	百万円	39,705	38,970	37,359	35,195	−3.9%
剰余金
元本等合計	百万円	109,458	96,027	80,554	67,700	−14.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	69,753	57,057	43,195	32,505	−22.5%
（分配準備積立金）	百万円	24,691	26,001	15,921	9,749	−26.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	11,401	11,919	8,243	10,767	−1.9%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	11,401	11,919	8,243	10,767	−1.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	11,401	11,919	8,243	10,767	−1.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	540	243	868	693	+8.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	69,753	57,057	43,195	32,505	−22.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,820	6,835	7,629	5,588	+5.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2,985	4,649	4,313	2,664	−3.7%
受取利息	百万円	1	1	0		−63.6%
有価証券売買等損益	百万円	11,848	12,625	8,883	11,268	−1.7%
営業収益合計	百万円	11,849	12,626	8,883	11,268	−1.7%
受託者報酬	百万円	29	46	42	33	+3.8%
委託者報酬	百万円	418	659	597	467	+3.8%
その他費用	百万円	1	2	1	1	+5.7%
営業費用合計	百万円	448	707	640	501	+3.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,820	6,835	7,629	5,588	+5.1%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2,985	4,649	4,313	2,664	−3.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y9B4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。