ファンド財務諸表 ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
ファンド財務諸表 ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −6.6% | −5.3% | −9.0% | +0.0% | −9.9% | −6.2% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −6.6% | −5.3% | −9.0% | +0.0% | −9.9% | −6.2% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −3.8% | −5.3% | −28.6% | +5.8% | −26.5% | −12.7% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −6.6% | −5.3% | −8.8% | −0.0% | −9.8% | −6.2% | |
| コール・ローン | % | +22.2% | +4.7% | −27.9% | +1.8% | +78.6% | +10.9% | |
| 親投資信託受益証券 | % | −7.0% | −5.5% | −8.6% | +0.0% | −11.5% | −6.6% | |
| 未収利息 | % | −28.7% | +4.7% | −61.9% | −34.2% | |||
| 流動資産合計 | % | −6.6% | −5.3% | −9.0% | +0.0% | −9.9% | −6.2% | |
| 未払収益分配金 | % | −3.4% | −6.8% | −35.8% | −7.0% | −10.1% | −13.5% | |
| 未払解約金 | % | +1.4% | +18.9% | +8.1% | +125.6% | −97.2% | −39.5% | |
| 未払受託者報酬 | % | −8.7% | −4.5% | +3.8% | −3.6% | −5.1% | −3.7% | |
| 未払委託者報酬 | % | −8.7% | −4.5% | +3.8% | −3.6% | −5.1% | −3.7% | |
| その他未払費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +17.3% | +3.2% | |
| 流動負債合計 | % | −3.8% | −5.3% | −28.6% | +5.8% | −26.5% | −12.7% | |
| 元本 | % | −3.4% | −6.8% | −3.7% | −7.0% | −10.1% | −6.2% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −6.6% | −5.3% | −8.8% | −0.0% | −9.8% | −6.2% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −16.2% | −0.5% | −25.0% | +28.3% | −8.7% | −6.0% | |
| （分配準備積立金） | % | −75.6% | +46.6% | +132.9% | −27.9% | +14.1% | −7.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −64.9% | +202.7% | −115.1% | +324.5% | +107.8% | −5.7% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −64.9% | +202.7% | −115.1% | +324.5% | +107.8% | −5.7% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −64.9% | +202.7% | −115.1% | +324.5% | +107.8% | −5.7% | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | % | −66.9% | +244.6% | −89.1% | +468.7% | +100.1% | +7.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −16.2% | −0.5% | −25.0% | +28.3% | −8.7% | −6.0% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −11.6% | −7.5% | +56.3% | +0.6% | +22.3% | +9.5% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −40.3% | +26.9% | +17.3% | −3.9% | −15.6% | −6.3% | |
| 分配金 | % | −30.8% | +29.9% | −20.9% | −24.1% | −16.0% | −14.6% | |
| 受取利息 | % | +40.5% | −69.6% | −69.8% | −49.5% | |||
| 有価証券売買等損益 | % | −59.9% | +160.7% | −106.1% | +719.9% | +85.5% | −5.9% | |
| 営業収益合計 | % | −59.9% | +160.6% | −106.1% | +720.2% | +85.5% | −5.9% | |
| 受託者報酬 | % | −11.1% | −0.7% | −1.9% | −11.0% | −15.5% | −8.2% | |
| 委託者報酬 | % | −11.1% | −0.7% | −1.9% | −11.0% | −15.5% | −8.2% | |
| その他費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | +1.5% | +17.0% | +23.5% | +8.0% | |
| 営業費用合計 | % | −11.1% | −0.7% | −1.9% | −11.0% | −15.4% | −8.2% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −11.6% | −7.5% | +56.3% | +0.6% | +22.3% | +9.5% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −40.3% | +26.9% | +17.3% | −3.9% | −15.6% | −6.3% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y4V3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
