ファンド財務諸表ハリス日本株ファンド（資産成長型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ハリス日本株ファンド（資産成長型）

G15087単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	5,568	3,243	−41.8%
流動資産
資産合計	百万円	5,568	3,243	−41.8%
流動負債
負債合計	百万円	99	27	−72.9%
元本等
純資産合計	百万円	5,469	3,216	−41.2%
コール・ローン	百万円	123	56	−54.0%
親投資信託受益証券	百万円	5,446	3,163	−41.9%
未収入金	百万円		23
未収利息	百万円	0	0	−87.7%
流動資産合計	百万円	5,568	3,243	−41.8%
未払解約金	百万円	53	0	−100.0%
未払受託者報酬	百万円	1	0	−41.4%
未払委託者報酬	百万円	45	26	−41.4%
その他未払費用	百万円	0	0	−36.1%
流動負債合計	百万円	99	27	−72.9%
元本	百万円	3,920	2,905	−25.9%
剰余金
元本等合計	百万円	5,469	3,216	−41.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	1,549	311	−79.9%
（分配準備積立金）	百万円	1,073	213	−80.1%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	1,021	221	−78.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	1,021	221	−78.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	1,021	221	−78.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	百万円	103	7	−93.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	1,549	311	−79.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	458	101	−77.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	138	4	−97.3%
受取利息	百万円	0	0	−85.2%
有価証券売買等損益	百万円	1,097	266	−75.7%
営業収益合計	百万円	1,097	266	−75.7%
支払利息	百万円		0
受託者報酬	百万円	1	1	−40.0%
委託者報酬	百万円	74	44	−40.0%
その他費用	百万円	0	0	−36.8%
営業費用合計	百万円	76	46	−40.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	458	101	−77.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	138	4	−97.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100XOZC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。