ファンドサマリー ハリス日本株ファンド（資産成長型）
ファンドサマリー ハリス日本株ファンド（資産成長型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ハリス日本株ファンド（資産成長型）
純資産総額54.7億円2026-01-09 時点
基準価額13,951.64円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本39.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-09有価証券報告書・提出 2026-04-08
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2025-01-09 〜 2026-01-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2023-12-22 | 2026-04-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2025-01-09 | 2026-01-09 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2025-01-09 | 2026-01-09 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-10 〜 2026-01-09 | 有価証券報告書 S100XOZC | 54.7億円 | 39.2億円 | 55.7億円 | 11.0億円 | 10.2億円 | — | 13,951.64 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2025-01-10 〜 2026-01-09（364日） | 通期 | 54.7億円 | 有価証券報告書 S100XOZC |
| 2025-07-09 | 2025-01-10 〜 2025-07-09（180日） | 半期 | 44.5億円 | 半期報告書 S100WSTT |
| 2025-01-09 | 2024-01-16 〜 2025-01-09（359日） | 通期 | 32.2億円 | 有価証券報告書 S100VJU3 |
| 2024-07-15 | 2024-01-16 〜 2024-07-15（181日） | 半期 | 29.2億円 | 半期報告書 S100UECQ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XRU8 |
| 2026-04-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/01/10－2026/01/09) | 2025-01-10 〜 2026-01-09 | S100XOZC |
| 2025-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSU0 |
| 2025-10-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/01/10－2026/01/09) | 2025-01-10 〜 2026-01-09 | S100WSTT |
| 2025-04-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/16－2025/01/09) | 2024-01-16 〜 2025-01-09 | S100VJU3 |
| 2025-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJU1 |
| 2024-10-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/16－2025/01/09) | 2024-01-16 〜 2025-01-09 | S100UECQ |
| 2024-10-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UEBT |
| 2023-12-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SHG3 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。