ファンド財務諸表ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）

G01291単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	92,783	86,220	86,492	−3.5%
流動資産
資産合計	百万円	92,783	86,220	86,492	−3.5%
流動負債
負債合計	百万円	6,586	3,318	9,649	+21.0%
元本等
純資産合計	百万円	86,197	82,901	76,842	−5.6%
コール・ローン	百万円	7,949	4,034	1,145	−62.0%
親投資信託受益証券	百万円	84,835	82,185	76,466	−5.1%
未収利息	百万円	0	0		−70.4%
流動資産合計	百万円	92,783	86,220	86,492	−3.5%
未払収益分配金	百万円	5,603	2,410	8,742	+24.9%
未払解約金	百万円	69	69	111	+26.9%
未払受託者報酬	百万円	51	47	44	−6.7%
未払委託者報酬	百万円	864	793	752	−6.7%
流動負債合計	百万円	6,586	3,318	9,649	+21.0%
元本	百万円	46,690	48,192	46,012	−0.7%
剰余金
元本等合計	百万円	86,197	82,901	76,842	−5.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	39,507	34,709	30,830	−11.7%
（分配準備積立金）	百万円	16,166	12,464	12,069	−13.6%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	11,896	4,974	19,919	+29.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	11,896	4,974	19,919	+29.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	11,896	4,974	19,919	+29.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	百万円	918	523	2,056	+49.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	39,507	34,709	30,830	−11.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,492	6,763	5,211	+7.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	5,068	4,927	3,891	−12.4%
分配金	百万円	5,603	2,410	8,742	+24.9%
受取利息	百万円	3	1		−68.1%
有価証券売買等損益	百万円	13,650	6,669	21,506	+25.5%
営業収益合計	百万円	13,653	6,670	21,506	+25.5%
受託者報酬	百万円	98	94	88	−5.0%
委託者報酬	百万円	1,659	1,601	1,498	−5.0%
その他費用	百万円	0	1	1	+22.0%
営業費用合計	百万円	1,757	1,695	1,587	−4.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,492	6,763	5,211	+7.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	5,068	4,927	3,891	−12.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y4ZP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。