ファンド財務諸表 ハリス グローバル バリュー株ファンド（資産成長型）
ファンド財務諸表 ハリス グローバル バリュー株ファンド（資産成長型）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ハリス グローバル バリュー株ファンド（資産成長型）
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年09月期半期報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | −14.7% | −29.6% | −32.1% | −25.9% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | −14.7% | −29.6% | −32.1% | −25.9% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | −17.9% | −22.2% | −40.5% | −27.5% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −14.7% | −29.7% | −32.0% | −25.8% | |
| コール・ローン | % | −10.4% | −17.4% | −55.1% | −30.8% | |
| 親投資信託受益証券 | % | −14.8% | −30.0% | −31.4% | −25.7% | |
| 未収利息 | % | −47.8% | −54.8% | −51.4% | ||
| 流動資産合計 | % | −14.7% | −29.6% | −32.1% | −25.9% | |
| 未払解約金 | % | +298.8% | −99.9% | +522,550.0% | +136.8% | |
| 未払受託者報酬 | % | −18.5% | −21.5% | −44.4% | −29.1% | |
| 未払委託者報酬 | % | −18.5% | −21.5% | −44.4% | −29.1% | |
| その他未払費用 | % | −18.5% | −21.5% | −43.9% | −28.9% | |
| 流動負債合計 | % | −17.9% | −22.2% | −40.5% | −27.5% | |
| 元本 | % | −7.6% | −17.9% | −30.5% | −19.2% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −14.7% | −29.7% | −32.0% | −25.8% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −27.3% | −56.9% | −38.9% | −42.4% | |
| （分配準備積立金） | % | +4.9% | −68.0% | +6.1% | −29.1% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年09月期半期報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +55.9% | −93.7% | +618.4% | −11.1% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +55.9% | −93.7% | +618.4% | −11.1% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | +55.9% | −93.7% | +618.4% | −11.1% | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | % | +28.4% | −33.7% | −14.1% | −9.9% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −27.3% | −56.9% | −38.9% | −42.4% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +22.1% | −4.6% | −62.6% | −24.2% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −14.7% | +6.2% | −91.4% | −57.3% | |
| 受取利息 | % | −7.6% | −92.4% | −73.6% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | +55.6% | −85.8% | +212.0% | −11.7% | |
| 営業収益合計 | % | +55.5% | −85.8% | +211.9% | −11.7% | |
| 受託者報酬 | % | +52.7% | −26.6% | −48.1% | −16.5% | |
| 委託者報酬 | % | +52.7% | −26.6% | −48.1% | −16.5% | |
| その他費用 | % | +52.6% | −25.8% | −47.1% | −15.7% | |
| 営業費用合計 | % | +52.7% | −26.6% | −48.0% | −16.5% | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +22.1% | −4.6% | −62.6% | −24.2% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −14.7% | +6.2% | −91.4% | −57.3% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y50J。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。