ファンド財務諸表 阪急阪神リート投資法人
ファンド財務諸表 阪急阪神リート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
阪急阪神リート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 183,177 | 182,767 | 182,637 | 182,244 | 176,100 | 175,459 | −0.9% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 183,177 | 182,767 | 182,637 | 182,244 | 176,100 | 175,459 | −0.9% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 96,133 | 95,774 | 95,886 | 95,580 | 89,398 | 88,766 | −1.6% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 87,045 | 86,993 | 86,751 | 86,664 | 86,702 | 86,693 | −0.1% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 5,308 | 4,606 | 5,595 | 5,622 | 5,766 | 5,238 | −0.3% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 5,828 | 5,572 | 5,527 | 4,934 | 5,258 | 5,002 | −3.0% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 101 | 97 | 73 | 77 | 68 | 64 | −8.7% |
| 貯蔵品 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1.1% |
| 預け金 | 百万円 | 204 | 187 | 178 | 182 | 164 | 160 | −4.8% |
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 1 | 0 | −65.9% | ||||
| 未収消費税等 | 百万円 | 30 | ||||||
| 前払費用 | 百万円 | 145 | 218 | 139 | 226 | 148 | 218 | +8.5% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 11,589 | 10,712 | 11,512 | 11,041 | 11,410 | 10,684 | −1.6% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 171,572 | 172,037 | 171,105 | 171,181 | 164,675 | 164,759 | −0.8% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 17 | 18 | 20 | 22 | 15 | 17 | +0.6% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 17 | 18 | 20 | 22 | 15 | 17 | +0.6% |
| 営業未払金 | 百万円 | 1,041 | 858 | 1,079 | 865 | 1,238 | 567 | −11.4% |
| 短期借入金 | 百万円 | 1,000 | 1,000 | 4,900 | +37.4% | |||
| １年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | +18.9% | |||
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 6,100 | 10,000 | 8,500 | 6,200 | 6,400 | 5,200 | −3.1% |
| リース債務 | 百万円 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | +0.0% |
| 信託リース債務 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.0% |
| 未払配当金 | 百万円 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | −6.5% |
| 未払費用 | 百万円 | 161 | 148 | 148 | 145 | 139 | 138 | −3.0% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5.3% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 188 | 73 | 67 | 70 | 53 | −22.5% | |
| 前受金 | 百万円 | 759 | 753 | 776 | 782 | 751 | 754 | −0.1% |
| 預り金 | 百万円 | 71 | 92 | 186 | 484 | 291 | 281 | +31.6% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 9,359 | 13,890 | 11,800 | 8,580 | 8,924 | 13,929 | +8.3% |
| 投資法人債 | 百万円 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 5,300 | 4,000 | 4,000 | −1.4% |
| 長期借入金 | 百万円 | 75,400 | 70,500 | 73,000 | 75,300 | 69,900 | 64,200 | −3.2% |
| リース債務 | 百万円 | 214 | 226 | 239 | 251 | 263 | 276 | +5.2% |
| 信託リース債務 | 百万円 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | +7.0% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 2,072 | 1,985 | 1,977 | 1,908 | 1,861 | 1,898 | −1.7% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 4,768 | 4,853 | 4,548 | 4,218 | 4,423 | 4,437 | −1.4% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 86,774 | 81,884 | 84,086 | 87,001 | 80,474 | 74,837 | −2.9% |
| 出資総額 | 百万円 | 84,270 | 84,270 | 84,270 | 84,270 | 84,270 | 84,270 | +0.0% |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 87,045 | 86,993 | 86,751 | 86,664 | 86,702 | 86,693 | −0.1% |
| 建物 | 百万円 | 7,222 | 7,164 | 7,139 | 7,100 | 7,009 | 7,005 | −0.6% |
| 構築物 | 百万円 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | −0.1% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | −22.3% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 40 | 35 | 32 | 30 | 30 | 29 | −6.2% |
| 土地 | 百万円 | 52,522 | 52,522 | 50,050 | 50,040 | 43,461 | 43,455 | −3.7% |
| リース資産 | 百万円 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | +0.0% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 0 | ||||||
| 信託建物 | 百万円 | 45,436 | 45,417 | 46,238 | 45,510 | 44,753 | 43,969 | −0.7% |
| 信託構築物 | 百万円 | 1,426 | 1,438 | 1,118 | 1,090 | 1,073 | 974 | −7.4% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 386 | 417 | 550 | 547 | 541 | 523 | +6.2% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 592 | 578 | 555 | 484 | 456 | 434 | −6.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 86,524 | 86,706 | 89,450 | 89,449 | 89,449 | 89,449 | +0.7% |
| 信託リース資産 | 百万円 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | +0.0% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 16 | 11 | 18 | 47 | 50 | 93 | +42.6% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 170,180 | 170,625 | 169,649 | 169,689 | 163,157 | 163,236 | −0.8% |
| 借地権 | 百万円 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | +0.0% |
| 信託その他無形固定資産 | 百万円 | 56 | 56 | 61 | 50 | 55 | 59 | +1.2% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 954 | 954 | 959 | 948 | 952 | 957 | +0.1% |
| 投資有価証券 | 百万円 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | +0.0% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 312 | 333 | 371 | 419 | 443 | 443 | +7.3% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.0% |
| 敷金及び保証金 | 百万円 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | −1.7% |
| 信託敷金及び保証金 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0.0% |
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 437 | 458 | 497 | 544 | 565 | 566 | +5.3% |
| 任意積立金 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 2,359 | 2,436 | 2,194 | 2,087 | 2,125 | 2,116 | −2.2% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 2,774 | 2,723 | 2,481 | 2,394 | 2,432 | 2,423 | −2.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -3,347 | -3,236 | -3,125 | -3,016 | -2,907 | -2,798 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 3,875 | 3,928 | 4,013 | 4,084 | 4,102 | 4,207 | +1.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -439 | -434 | -430 | -426 | -422 | -415 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 126 | 129 | 132 | 137 | 141 | 148 | +3.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 機械及び装置（純額） | 百万円 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | −20.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | −14.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -122 | -110 | -99 | -88 | -77 | -65 | |
| リース資産（純額） | 百万円 | 215 | 226 | 237 | 249 | 260 | 271 | +4.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -19,753 | -19,573 | -21,408 | -20,695 | -19,926 | -19,133 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 25,683 | 25,844 | 24,830 | 24,815 | 24,827 | 24,836 | −0.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -551 | -540 | -565 | -549 | -532 | -515 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 876 | 899 | 553 | 541 | 541 | 459 | −12.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -283 | -303 | -421 | -409 | -396 | -384 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 103 | 113 | 128 | 139 | 145 | 138 | +6.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -387 | -365 | -352 | -329 | -310 | -291 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 206 | 213 | 204 | 156 | 146 | 142 | −7.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -25 | -23 | -22 | -20 | -19 | -17 | |
| 信託リース資産（純額） | 百万円 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | +6.2% |
| 圧縮積立金 | 百万円 | 402 | 287 | 287 | 307 | 307 | 307 | −5.2% |
| 圧縮特別勘定積立金 | 百万円 | 14 | ||||||
| 任意積立金合計 | 百万円 | 415 | 287 | 287 | 307 | 307 | 307 | −5.9% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 958 | -944 | 566 | -469 | 784 | 392 | −16.4% |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 11,136 | 10,178 | 11,122 | 10,555 | 11,024 | 10,240 | −1.7% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 2,360 | 2,437 | 2,195 | 2,088 | 2,126 | 2,117 | −2.2% |
| 減価償却費 | 百万円 | 1,053 | 1,016 | 995 | 981 | 980 | 976 | −1.5% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +5.4% |
| 固定資産除却損 | 百万円 | 7 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | −30.4% |
| 受取利息 | 百万円 | -11 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 支払利息 | 百万円 | 352 | 329 | 311 | 291 | 268 | 266 | −5.4% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 22 | 22 | 22 | 18 | −6.0% | ||
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | -4 | -24 | 4 | -8 | -4 | -43 | |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +140.8% | |||
| 預け金の増減額（△は増加） | 百万円 | -18 | -9 | 4 | -17 | -5 | 4 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | 30 | -30 | |||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 94 | -41 | 135 | -54 | 70 | -68 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 135 | -66 | 166 | -171 | 305 | -156 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 百万円 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | 188 | -73 | 6 | -2 | 17 | -55 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | 7 | -23 | -6 | 31 | -3 | 15 | +16.4% |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 3,239 | 12,922 | +298.9% | ||||
| 小計 | 百万円 | 7,456 | 16,456 | 3,854 | 3,169 | 3,771 | 3,074 | −16.2% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | −67.4% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -361 | -351 | -332 | -304 | -284 | -280 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 百万円 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 7,103 | 16,107 | 3,521 | 2,863 | 3,486 | 2,793 | −17.0% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -3,807 | -15,048 | -938 | -7,716 | -534 | -5,369 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -16 | -0 | |||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -230 | -600 | -310 | -187 | -105 | -112 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 213 | 818 | 411 | 222 | 65 | 291 | +6.5% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -3,824 | -14,846 | -836 | -7,685 | -574 | -5,189 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 1,000 | 1,000 | 4,900 | +37.4% | |||
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -1,000 | -4,900 | |||||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 5,900 | 4,000 | 1,200 | 10,400 | 6,900 | 5,000 | −3.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -4,900 | -5,000 | -1,200 | -5,200 | -5,000 | ||
| 投資法人債の償還による支出 | 百万円 | -1,000 | -2,000 | |||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 百万円 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
| 分配金の支払額 | 百万円 | -2,307 | -2,191 | -2,104 | -2,124 | -2,114 | -2,098 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -2,321 | -2,205 | -2,118 | 4,353 | -2,128 | 2,788 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 2,767 | 2,829 | 2,575 | 2,449 | 2,456 | 2,445 | −2.4% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 2,360 | 2,437 | 2,195 | 2,088 | 2,126 | 2,117 | −2.2% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 2,360 | 2,437 | 2,195 | 2,088 | 2,126 | 2,117 | −2.2% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +0.7% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +0.7% |
| 当期純利益 | 百万円 | 2,359 | 2,436 | 2,194 | 2,086 | 2,124 | 2,115 | −2.2% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +23.1% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 2,359 | 2,436 | 2,194 | 2,087 | 2,125 | 2,116 | −2.2% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 6,423 | 6,125 | 6,222 | 5,933 | 5,900 | 5,823 | −1.9% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 81 | 293 | +259.8% | ||||
| 営業収益合計 | 百万円 | 6,504 | 6,418 | 6,222 | 5,933 | 5,900 | 5,823 | −2.2% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 3,111 | 2,949 | 3,057 | 2,923 | 2,891 | 2,834 | −1.8% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 449 | 447 | 428 | 405 | 406 | 398 | −2.4% |
| 役員報酬 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +0.0% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | −1.1% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 43 | 45 | 46 | 43 | 43 | 42 | −0.8% |
| 会計監査人報酬 | 百万円 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | −1.0% |
| その他営業費用 | 百万円 | 94 | 109 | 78 | 76 | 66 | 67 | −6.5% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 3,738 | 3,589 | 3,648 | 3,485 | 3,443 | 3,378 | −2.0% |
| 受取利息 | 百万円 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | −67.4% |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +6.5% |
| 還付加算金 | 百万円 | 0 | ||||||
| 営業外収益合計 | 百万円 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | −43.4% |
| 支払利息 | 百万円 | 352 | 329 | 311 | 291 | 268 | 266 | −5.4% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 43 | 44 | 45 | 50 | 45 | 44 | +0.8% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 22 | 22 | 22 | 18 | 16 | 16 | −6.1% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +5.4% |
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.9% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 418 | 398 | 381 | 361 | 331 | 329 | −4.7% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 87,045 | 86,993 | 86,751 | 86,664 | 86,702 | 86,693 | −0.1% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -2,307 | -2,193 | -2,106 | -2,125 | -2,115 | -2,099 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 2,359 | 2,436 | 2,194 | 2,086 | 2,124 | 2,115 | −2.2% |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 51 | 242 | 87 | -38 | 9 | 17 | −20.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XMAM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
