ファンド財務諸表ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース）

G10230単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	66	52	72	70	31	−20.9%
流動資産
資産合計	=100	100	66	52	72	70	31	−20.9%
流動負債
負債合計	=100	100	239	32	113	259	107	+1.4%
元本等
純資産合計	=100	100	60	53	71	63	28	−22.4%
コール・ローン	=100	100	62	48	45	105	43	−15.5%
親投資信託受益証券	=100	100	60	52	72	63	29	−22.1%
派生商品評価勘定	=100	100	99	126	72	58	11	−35.9%
未収入金	=100		100	0	82	21	10	−44.1%
未収利息	=100	100	33	29	10	6		−50.8%
差入委託証拠金	=100	100	16	100	50	74	53	−11.9%
流動資産合計	=100	100	66	52	72	70	31	−20.9%
未払金	=100	100	0	105		1		−72.8%
未払収益分配金	=100	100	358		150	366	147	+8.0%
未払解約金	=100	100	187	14	263	642	321	+26.3%
未払受託者報酬	=100	100	71	65	92	62	33	−19.9%
未払委託者報酬	=100	100	71	65	92	62	33	−19.9%
その他未払費用	=100	100	140	127	67	141	110	+2.0%
流動負債合計	=100	100	239	32	113	259	107	+1.4%
元本	=100	100	67	67	85	72	32	−20.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	60	53	71	63	28	−22.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	37	8	27	35	15	−31.5%
（分配準備積立金）	=100	100	39	5	0	0	0	−91.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	97	-3	-2	54	33	−19.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	97	-3	-2	54	33	−19.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	97	-3	-2	54	33	−19.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	117	-13	81	212	75	−5.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	37	8	27	35	15	−31.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	32	4	40	107	30	−21.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	36	51	67	104	23	−25.4%
分配金	=100	100	114	24	31	115	56	−11.0%
受取利息	=100	100	44	34	17	2	0	−81.0%
有価証券売買等損益	=100	100	86	5	-0	43	20	−27.5%
派生商品取引等損益	=100	100	102	5	4	57	22	−26.3%
為替差損益	=100	100	167	-44	12	131	130	+5.4%
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	96	-1	1	54	33	−19.8%
受託者報酬	=100	100	74	78	100	56	32	−20.4%
委託者報酬	=100	100	74	78	100	56	32	−20.4%
その他費用	=100	100	107	96	104	104	73	−6.2%
営業費用合計	=100	100	74	79	100	57	33	−20.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	32	4	40	107	30	−21.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	36	51	67	104	23	−25.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YV4X。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。