ファンド財務諸表ＧＳ日本株・プラス（通貨分散コース）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳ日本株・プラス（通貨分散コース）

G04891単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	25	23	36	24	10	−37.2%
流動資産
資産合計	=100	100	25	23	36	24	10	−37.2%
流動負債
負債合計	=100	100	102	6	47	60	16	−30.7%
元本等
純資産合計	=100	100	24	23	36	23	10	−37.3%
コール・ローン	=100	100	32	19	10	25	9	−38.5%
親投資信託受益証券	=100	100	24	22	37	23	10	−37.2%
派生商品評価勘定	=100	100	21	95	34	29	1	−60.9%
未収入金	=100	100	71		799	102	61	−9.4%
未収利息	=100	100	17	11	2	1		−65.8%
差入委託証拠金	=100	100	7	38	31	26	13	−33.6%
流動資産合計	=100	100	25	23	36	24	10	−37.2%
派生商品評価勘定	=100	100	2	217	2,308	35	212	+16.2%
未払金	=100	100	15		0			−89.3%
未払収益分配金	=100	100	180	3	4	103	24	−24.6%
未払解約金	=100	100	4	7	150	16	5	−44.9%
未払受託者報酬	=100	100	25	23	40	22	10	−37.4%
未払委託者報酬	=100	100	25	23	40	22	10	−37.4%
その他未払費用	=100	100	37	51	45	36	35	−19.1%
流動負債合計	=100	100	102	6	47	60	16	−30.7%
元本	=100	100	25	28	43	25	11	−36.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	24	23	36	23	10	−37.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	16	-11	-10	8	3	−50.0%
（分配準備積立金）	=100	100	22	28	38	31	92	−1.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	48	-4	-10	20	15	−31.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	48	-4	-10	20	15	−31.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	48	-4	-10	20	15	−31.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	615	45	-1,181	37	91	−2.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	16	-11	-10	8	3	−50.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	11	7	25	17	1	−60.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	13	2	31	12	1	−61.5%
分配金	=100	100	35	1	26	31	11	−35.5%
受取利息	=100	100	21	15	10	1	0	−84.0%
有価証券売買等損益	=100	100	47	2	-4	15	12	−35.0%
派生商品取引等損益	=100	100	55	1	-2	25	13	−33.1%
為替差損益	=100	100	47	-26	-23	38	31	−21.1%
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	48	-3	-7	20	15	−31.4%
受託者報酬	=100	100	37	44	64	23	15	−31.2%
委託者報酬	=100	100	37	44	64	23	15	−31.2%
その他費用	=100	100	57	68	76	45	34	−19.3%
営業費用合計	=100	100	37	45	65	24	16	−30.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	886	1,264		26	−28.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	10		15	17	1	−62.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	13		19	12	1	−61.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	3,272	15,253		20	−32.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YV47。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YV47・2026年08月10日提出）PDF
2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XK2N・2026年02月10日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WHAZ・2025年08月08日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7CD・2025年02月10日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5VI・2024年08月09日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SRVP・2024年02月09日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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