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ファンド時系列 ＧＳ・日本株ファンド（自動けいぞく）

ファンド時系列 ＧＳ・日本株ファンド（自動けいぞく）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＧＳ・日本株ファンド（自動けいぞく）

G02414単一シリーズ決算期 12月27日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XU9K））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-28〜2020-12-28（366日・通期） 47.7億円純資産合計 2019-12-28〜2020-12-28（366日・通期） 47.2億円元本等合計 2019-12-28〜2020-12-28（366日・通期） 47.2億円元本 2019-12-28〜2020-12-28（366日・通期） 24.0億円資産合計 2020-12-29〜2021-12-27（363日・通期） 49.7億円純資産合計 2020-12-29〜2021-12-27（363日・通期） 49.2億円元本等合計 2020-12-29〜2021-12-27（363日・通期） 49.2億円元本 2020-12-29〜2021-12-27（363日・通期） 21.6億円資産合計 2021-12-28〜2022-06-27（181日・半期） 42.4億円純資産合計 2021-12-28〜2022-06-27（181日・半期） 42.0億円元本等合計 2021-12-28〜2022-06-27（181日・半期） 42.0億円元本 2021-12-28〜2022-06-27（181日・半期） 21.0億円資産合計 2021-12-28〜2022-12-27（364日・通期） 42.8億円純資産合計 2021-12-28〜2022-12-27（364日・通期） 42.4億円元本等合計 2021-12-28〜2022-12-27（364日・通期） 42.4億円元本 2021-12-28〜2022-12-27（364日・通期） 20.7億円資産合計 2022-12-28〜2023-06-27（181日・半期） 49.2億円純資産合計 2022-12-28〜2023-06-27（181日・半期） 48.8億円元本等合計 2022-12-28〜2023-06-27（181日・半期） 48.8億円元本 2022-12-28〜2023-06-27（181日・半期） 19.9億円資産合計 2022-12-28〜2023-12-27（364日・通期） 50.1億円純資産合計 2022-12-28〜2023-12-27（364日・通期） 49.6億円元本等合計 2022-12-28〜2023-12-27（364日・通期） 49.6億円元本 2022-12-28〜2023-12-27（364日・通期） 19.3億円資産合計 2023-12-28〜2024-06-27（182日・半期） 57.2億円純資産合計 2023-12-28〜2024-06-27（182日・半期） 56.7億円元本等合計 2023-12-28〜2024-06-27（182日・半期） 56.7億円元本 2023-12-28〜2024-06-27（182日・半期） 18.3億円資産合計 2023-12-28〜2024-12-27（365日・通期） 56.6億円純資産合計 2023-12-28〜2024-12-27（365日・通期） 56.1億円元本等合計 2023-12-28〜2024-12-27（365日・通期） 56.1億円元本 2023-12-28〜2024-12-27（365日・通期） 17.8億円資産合計 2024-12-28〜2025-06-27（181日・半期） 55.4億円純資産合計 2024-12-28〜2025-06-27（181日・半期） 55.0億円元本等合計 2024-12-28〜2025-06-27（181日・半期） 55.0億円元本 2024-12-28〜2025-06-27（181日・半期） 17.3億円資産合計 2024-12-28〜2025-12-29（366日・通期） 62.5億円純資産合計 2024-12-28〜2025-12-29（366日・通期） 62.1億円元本等合計 2024-12-28〜2025-12-29（366日・通期） 62.1億円元本 2024-12-28〜2025-12-29（366日・通期） 16.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-28〜2020-12-28（366日・通期） 5,149万円負債合計 2020-12-29〜2021-12-27（363日・通期） 4,628万円負債合計 2021-12-28〜2022-06-27（181日・半期） 3,995万円負債合計 2021-12-28〜2022-12-27（364日・通期） 4,372万円負債合計 2022-12-28〜2023-06-27（181日・半期） 4,177万円負債合計 2022-12-28〜2023-12-27（364日・通期） 4,997万円負債合計 2023-12-28〜2024-06-27（182日・半期） 4,954万円負債合計 2023-12-28〜2024-12-27（365日・通期） 5,452万円負債合計 2024-12-28〜2025-06-27（181日・半期） 3,814万円負債合計 2024-12-28〜2025-12-29（366日・通期） 4,386万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−10.0億−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-28〜2020-12-28（366日・通期） 6.52億円営業利益又は営業損失 2019-12-28〜2020-12-28（366日・通期） 5.74億円経常利益又は経常損失 2019-12-28〜2020-12-28（366日・通期） 5.74億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-28〜2020-12-28（366日・通期） 5.74億円営業収益 2020-12-29〜2021-12-27（363日・通期） 7.96億円営業利益又は営業損失 2020-12-29〜2021-12-27（363日・通期） 7.10億円経常利益又は経常損失 2020-12-29〜2021-12-27（363日・通期） 7.10億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-29〜2021-12-27（363日・通期） 7.10億円営業収益 2021-12-28〜2022-06-27（181日・半期） −5.59億円営業利益又は営業損失 2021-12-28〜2022-06-27（181日・半期） −5.99億円経常利益又は経常損失 2021-12-28〜2022-06-27（181日・半期） −5.99億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-28〜2022-06-27（181日・半期） −5.99億円営業収益 2021-12-28〜2022-12-27（364日・通期） −4.14億円営業利益又は営業損失 2021-12-28〜2022-12-27（364日・通期） −4.92億円経常利益又は経常損失 2021-12-28〜2022-12-27（364日・通期） −4.92億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-28〜2022-12-27（364日・通期） −4.92億円営業収益 2022-12-28〜2023-06-27（181日・半期） 8.57億円営業利益又は営業損失 2022-12-28〜2023-06-27（181日・半期） 8.16億円経常利益又は経常損失 2022-12-28〜2023-06-27（181日・半期） 8.16億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-28〜2023-06-27（181日・半期） 8.16億円営業収益 2022-12-28〜2023-12-27（364日・通期） 11.5億円営業利益又は営業損失 2022-12-28〜2023-12-27（364日・通期） 10.6億円経常利益又は経常損失 2022-12-28〜2023-12-27（364日・通期） 10.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-28〜2023-12-27（364日・通期） 10.6億円営業収益 2023-12-28〜2024-06-27（182日・半期） 10.2億円営業利益又は営業損失 2023-12-28〜2024-06-27（182日・半期） 9.73億円経常利益又は経常損失 2023-12-28〜2024-06-27（182日・半期） 9.73億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-28〜2024-06-27（182日・半期） 9.73億円営業収益 2023-12-28〜2024-12-27（365日・通期） 11.8億円営業利益又は営業損失 2023-12-28〜2024-12-27（365日・通期） 10.9億円経常利益又は経常損失 2023-12-28〜2024-12-27（365日・通期） 10.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-28〜2024-12-27（365日・通期） 10.9億円営業収益 2024-12-28〜2025-06-27（181日・半期） 7,247万円営業利益又は営業損失 2024-12-28〜2025-06-27（181日・半期） 3,446万円経常利益又は経常損失 2024-12-28〜2025-06-27（181日・半期） 3,446万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-28〜2025-06-27（181日・半期） 3,446万円営業収益 2024-12-28〜2025-12-29（366日・通期） 10.5億円営業利益又は営業損失 2024-12-28〜2025-12-29（366日・通期） 9.69億円経常利益又は経常損失 2024-12-28〜2025-12-29（366日・通期） 9.69億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-28〜2025-12-29（366日・通期） 9.69億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-28〜2020-12-28（366日・通期） 19,667.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-29〜2021-12-27（363日・通期） 22,807.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-28〜2022-06-27（181日・半期） 20,014.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-28〜2022-12-27（364日・通期） 20,513.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-28〜2023-06-27（181日・半期） 24,520.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-28〜2023-12-27（364日・通期） 25,772.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-28〜2024-06-27（182日・半期） 30,906.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-28〜2024-12-27（365日・通期） 31,563.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-28〜2025-06-27（181日・半期） 31,796.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-28〜2025-12-29（366日・通期） 37,294.53 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
19,667.77
21/12
22,807.41
22/06
20,014.78
22/12
20,513.97
23/06
24,520.39
23/12
25,772.85
24/06
30,906.38
24/12
31,563.49
25/06
31,796.49
25/12
37,294.53

純資産合計

円・10期
20/12
47.2億円
21/12
49.2億円
22/06
42.0億円
22/12
42.4億円
23/06
48.8億円
23/12
49.6億円
24/06
56.7億円
24/12
56.1億円
25/06
55.0億円
25/12
62.1億円

元本

円・10期
20/12
24.0億円
21/12
21.6億円
22/06
21.0億円
22/12
20.7億円
23/06
19.9億円
23/12
19.3億円
24/06
18.3億円
24/12
17.8億円
25/06
17.3億円
25/12
16.6億円

元本等合計

円・10期
20/12
47.2億円
21/12
49.2億円
22/06
42.0億円
22/12
42.4億円
23/06
48.8億円
23/12
49.6億円
24/06
56.7億円
24/12
56.1億円
25/06
55.0億円
25/12
62.1億円

資産合計

円・10期
20/12
47.7億円
21/12
49.7億円
22/06
42.4億円
22/12
42.8億円
23/06
49.2億円
23/12
50.1億円
24/06
57.2億円
24/12
56.6億円
25/06
55.4億円
25/12
62.5億円

負債合計

円・10期
20/12
5,149万円
21/12
4,628万円
22/06
3,995万円
22/12
4,372万円
23/06
4,177万円
23/12
4,997万円
24/06
4,954万円
24/12
5,452万円
25/06
3,814万円
25/12
4,386万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
23.2億円
21/12
27.6億円
22/06
21.0億円
22/12
21.7億円
23/06
28.9億円
23/12
30.4億円
24/06
38.4億円
24/12
38.3億円
25/06
37.7億円
25/12
45.4億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/12
47.6億円
21/12
49.7億円
22/06
42.4億円
22/12
42.8億円
23/06
49.2億円
23/12
50.1億円
24/06
57.2億円
24/12
56.5億円
25/06
55.4億円
25/12
62.5億円

分配準備積立金

円・10期
20/12
19.0億円
21/12
22.8億円
22/06
21.7億円
22/12
21.0億円
23/06
19.9億円
23/12
24.5億円
24/06
22.8億円
24/12
31.7億円
25/06
30.4億円
25/12
38.3億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・10期
20/12
6.52億円
21/12
7.96億円
22/06
−5.59億円
22/12
−4.14億円
23/06
8.57億円
23/12
11.5億円
24/06
10.2億円
24/12
11.8億円
25/06
7,247万円
25/12
10.5億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
5.74億円
21/12
7.10億円
22/06
−5.99億円
22/12
−4.92億円
23/06
8.16億円
23/12
10.6億円
24/06
9.73億円
24/12
10.9億円
25/06
3,446万円
25/12
9.69億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
5.74億円
21/12
7.10億円
22/06
−5.99億円
22/12
−4.92億円
23/06
8.16億円
23/12
10.6億円
24/06
9.73億円
24/12
10.9億円
25/06
3,446万円
25/12
9.69億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
5.74億円
21/12
7.10億円
22/06
−5.99億円
22/12
−4.92億円
23/06
8.16億円
23/12
10.6億円
24/06
9.73億円
24/12
10.9億円
25/06
3,446万円
25/12
9.69億円

その他費用

円・10期
20/12
119万円
21/12
118万円
22/06
61.4万円
22/12
122万円
23/06
62.8万円
23/12
122万円
24/06
61.5万円
24/12
125万円
25/06
63.1万円
25/12
122万円

委託者報酬

円・10期
20/12
7,192万円
21/12
7,897万円
22/06
3,670万円
22/12
7,259万円
23/06
3,718万円
23/12
7,785万円
24/06
4,488万円
24/12
8,537万円
25/06
3,504万円
25/12
7,435万円

営業費用

円・10期
20/12
7,791万円
21/12
8,541万円
22/06
3,976万円
22/12
7,865万円
23/06
4,029万円
23/12
8,426万円
24/06
4,849万円
24/12
9,231万円
25/06
3,801万円
25/12
8,053万円

受託者報酬

円・10期
20/12
479万円
21/12
526万円
22/06
245万円
22/12
484万円
23/06
248万円
23/12
519万円
24/06
299万円
24/12
569万円
25/06
234万円
25/12
496万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
6.52億円
21/12
7.96億円
22/06
−5.59億円
22/12
−4.14億円
23/06
8.57億円
23/12
11.5億円
24/06
10.2億円
24/12
11.8億円
25/06
7,247万円
25/12
10.5億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XU9K・2026年03月27日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WQYL）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VHBR）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFEK）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T3XU）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVHT）PDF

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