純資産総額110億円2026-03-23 時点
基準価額11,595.66円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本95.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-19 | 2026-06-19 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-23 | 2026-03-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | 有価証券報告書  S100YBJG | 110億円 | 95.3億円 | 132億円 | 15.7億円 | 15.0億円 | 20.2億円 | 11,595.66 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億
単位 円
収支の推移分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-23 | 2025-09-23 〜 2026-03-23（181日） | 通期 | 110億円 | 有価証券報告書 S100YBJG |
| 2025-09-22 | 2025-03-22 〜 2025-09-22（184日） | 通期 | 90.9億円 | 有価証券報告書 S100XAC1 |
| 2025-03-21 | 2024-09-21 〜 2025-03-21（181日） | 通期 | 82.6億円 | 有価証券報告書 S100W0TG |
| 2024-09-20 | 2024-03-22 〜 2024-09-20（182日） | 通期 | 78.0億円 | 有価証券報告書 S100UZ2J |
| 2024-03-21 | 2023-09-21 〜 2024-03-21（182日） | 通期 | 74.0億円 | 有価証券報告書 S100TM96 |
| 2023-09-20 | 2023-03-21 〜 2023-09-20（183日） | 通期 | 61.9億円 | 有価証券報告書 S100SHOR |
| 2023-03-20 | 2022-09-21 〜 2023-03-20（180日） | 通期 | 52.4億円 | 有価証券報告書 S100QYWD |
| 2022-09-20 | 2022-03-23 〜 2022-09-20（181日） | 通期 | 52.7億円 | 有価証券報告書 S100PT2O |
| 2022-03-22 | 2021-09-22 〜 2022-03-22（181日） | 通期 | 53.3億円 | 有価証券報告書 S100O9WT |
| 2021-09-21 | 2021-03-23 〜 2021-09-21（182日） | 通期 | 54.4億円 | 有価証券報告書 S100N2T0 |
| 2021-03-22 | 2020-09-24 〜 2021-03-22（179日） | 通期 | 56.1億円 | 有価証券報告書 S100LK0C |
| 2020-09-23 | 2020-03-24 〜 2020-09-23（183日） | 通期 | 52.6億円 | 有価証券報告書 S100KDST |
| 2020-03-23 | 2019-09-21 〜 2020-03-23（184日） | 通期 | 40.9億円 | 有価証券報告書 S100ITQV |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/09/23－2026/03/23) | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | S100YBJG |
| 2026-06-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YBJC |
| 2025-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/03/22－2025/09/22) | 2025-03-22 〜 2025-09-22 | S100XAC1 |
| 2025-12-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XABV |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/09/21－2025/03/21) | 2024-09-21 〜 2025-03-21 | S100W0TG |
| 2025-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W0TE |
| 2024-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UZE5 |
| 2024-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/03/22－2024/09/20) | 2024-03-22 〜 2024-09-20 | S100UZ2J |
| 2024-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/09/21－2024/03/21) | 2023-09-21 〜 2024-03-21 | S100TM96 |
| 2024-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TM94 |
| 2023-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/03/21－2023/09/20) | 2023-03-21 〜 2023-09-20 | S100SHOR |
| 2023-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SHOQ |
| 2023-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2022/09/21－2023/03/20) | 2022-09-21 〜 2023-03-20 | S100QYWD |
| 2023-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QYW7 |
| 2022-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和4年3月23日－令和4年9月20日) | 2022-03-23 〜 2022-09-20 | S100PT2O |
| 2022-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PT2M |
| 2022-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和3年9月22日－令和4年3月22日) | 2021-09-22 〜 2022-03-22 | S100O9WT |
| 2022-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O9VQ |
| 2021-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和3年3月23日－令和3年9月21日) | 2021-03-23 〜 2021-09-21 | S100N2T0 |
| 2021-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N2SU |
