ファンドサマリー ＧＳ・日本株ファンド
ファンドサマリー ＧＳ・日本株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＳ・日本株ファンド
純資産総額16.6億円2020-12-28 時点
基準価額14,809.72円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本11.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2020-12-28有価証券報告書・提出 2021-03-26
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2020-12-28 〜 2020-12-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 2件 | 2020-09-25 | 2021-03-26 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2019-12-28 〜 2020-12-28 | 有価証券報告書 S100L0WP | 16.6億円 | 11.2億円 | 16.8億円 | 2.20億円 | 1.91億円 | — | 14,809.72 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億12.0億14.0億16.0億18.0億
単位 円
負債合計
2,200万2,400万2,600万2,800万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
1.90億2.00億2.10億2.20億2.30億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,00014,00015,00016,00017,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-28 | 2019-12-28 〜 2020-12-28（366日） | 通期 | 16.6億円 | 有価証券報告書 S100L0WP |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。