ファンドサマリー ＧＳ 日本小型株ファンド
ファンドサマリー ＧＳ 日本小型株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＳ 日本小型株ファンド
純資産総額36.4億円2026-04-15 時点
基準価額20,318.23円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本17.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-15有価証券報告書・提出 2026-07-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2026-04-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-15 | 2026-07-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-15 | 2026-04-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-16 〜 2026-04-15 | 有価証券報告書 S100YQ50 | 36.4億円 | 17.9億円 | 37.0億円 | 7.26億円 | 6.89億円 | — | 20,318.23 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2025-10-16 〜 2026-04-15（181日） | 通期 | 36.4億円 | 有価証券報告書 S100YQ50 |
| 2025-10-15 | 2025-04-16 〜 2025-10-15（182日） | 通期 | 30.2億円 | 有価証券報告書 S100XFKV |
| 2025-04-15 | 2024-10-16 〜 2025-04-15（181日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100WCQY |
| 2024-10-15 | 2024-04-16 〜 2024-10-15（182日） | 通期 | 28.6億円 | 有価証券報告書 S100V2HI |
| 2024-04-15 | 2023-10-17 〜 2024-04-15（181日） | 通期 | 27.9億円 | 有価証券報告書 S100U0WM |
| 2023-10-16 | 2023-04-18 〜 2023-10-16（181日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100SM7S |
| 2023-04-17 | 2022-10-18 〜 2023-04-17（181日） | 通期 | 27.2億円 | 有価証券報告書 S100RE3J |
| 2022-10-17 | 2022-04-16 〜 2022-10-17（184日） | 通期 | 27.6億円 | 有価証券報告書 S100PXM5 |
| 2022-04-15 | 2021-10-16 〜 2022-04-15（181日） | 通期 | 28.1億円 | 有価証券報告書 S100OQ2W |
| 2021-10-15 | 2021-04-16 〜 2021-10-15（182日） | 通期 | 34.7億円 | 有価証券報告書 S100N7XL |
| 2021-04-15 | 2020-10-16 〜 2021-04-15（181日） | 通期 | 34.9億円 | 有価証券報告書 S100LZSI |
| 2020-10-15 | 2020-04-16 〜 2020-10-15（182日） | 通期 | 38.8億円 | 有価証券報告書 S100KILX |
| 2020-04-15 | 2019-10-16 〜 2020-04-15（182日） | 通期 | 32.6億円 | 有価証券報告書 S100J8KR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2025/10/16－2026/04/15) | 2025-10-16 〜 2026-04-15 | S100YQ50 |
| 2026-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQ4W |
| 2026-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2025/04/16－2025/10/15) | 2025-04-16 〜 2025-10-15 | S100XFKV |
| 2026-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFKS |
| 2025-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2024/10/16－2025/04/15) | 2024-10-16 〜 2025-04-15 | S100WCQY |
| 2025-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WCQV |
| 2025-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2024/04/16－2024/10/15) | 2024-04-16 〜 2024-10-15 | S100V2HI |
| 2025-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2H9 |
| 2024-07-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2023/10/17－2024/04/15) | 2023-10-17 〜 2024-04-15 | S100U0WM |
| 2024-07-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0WL |
| 2024-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2023/04/18－2023/10/16) | 2023-04-18 〜 2023-10-16 | S100SM7S |
| 2024-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SM7N |
| 2023-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2022/10/18－2023/04/17) | 2022-10-18 〜 2023-04-17 | S100RE3J |
| 2023-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RE3D |
| 2023-01-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2022/04/16－2022/10/17) | 2022-04-16 〜 2022-10-17 | S100PXM5 |
| 2023-01-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PXM0 |
| 2022-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和3年10月16日－令和4年4月15日) | 2021-10-16 〜 2022-04-15 | S100OQ2W |
| 2022-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQ2T |
| 2022-01-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和3年4月16日－令和3年10月15日) | 2021-04-16 〜 2021-10-15 | S100N7XL |
| 2022-01-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N7XF |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。