ファンド財務諸表ＧＳ日本フォーカス・グロース毎月決算コース

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳ日本フォーカス・グロース毎月決算コース

G11148単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	100	77	67	70	−6.9%
流動資産
資産合計	=100	100	99	100	77	67	70	−6.9%
流動負債
負債合計	=100	100	70	136	87	57	133	+5.9%
元本等
純資産合計	=100	100	100	100	77	67	69	−7.2%
親投資信託受益証券	=100	100	99	100	77	67	69	−7.1%
未収入金	=100	100	64	167	38	101	345	+28.1%
流動資産合計	=100	100	99	100	77	67	70	−6.9%
未払収益分配金	=100	100	67	130	99	44	85	−3.2%
未払解約金	=100	100	64	167	38	101	345	+28.1%
未払受託者報酬	=100	100	114	110	88	72	78	−4.8%
未払委託者報酬	=100	100	114	110	88	72	78	−4.8%
その他未払費用	=100	100	317	212	295	160	304	+24.9%
流動負債合計	=100	100	70	136	87	57	133	+5.9%
元本	=100	100	101	97	74	66	64	−8.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	100	77	67	69	−7.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	82	134	114	80	149	+8.2%
（分配準備積立金）	=100	100	0	0	34	56	203	+15.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	10	71	86	-2	114	+2.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	10	71	86	-2	114	+2.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	10	71	86	-2	114	+2.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	39	75	142	-11	607	+43.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	82	134	114	80	149	+8.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	50	263	187	80	26	−23.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	33	61	101	73	59	−9.9%
分配金	=100	100	49	96	85	46	14	−32.1%
有価証券売買等損益	=100	100	17	73	85	3	110	+2.0%
営業収益合計	=100	100	17	73	85	3	110	+2.0%
受託者報酬	=100	100	97	90	70	67	72	−6.4%
委託者報酬	=100	100	97	90	70	67	72	−6.4%
その他費用	=100	100	146	108	118	102	159	+9.7%
営業費用合計	=100	100	98	90	71	67	72	−6.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100				263	+27.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	44	263	187	80	10	−36.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	32	61	101	73	55	−11.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100				308	+32.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQIG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。