ファンド財務諸表ＧＳハイ・イールド・ボンド・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳハイ・イールド・ボンド・ファンド

G04139単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	101	103	107	108	+1.6%
流動資産
資産合計	=100	100	99	101	103	107	108	+1.6%
流動負債
負債合計	=100	100	140	109	114	130	131	+5.6%
元本等
純資産合計	=100	100	99	101	103	107	108	+1.6%
預金	=100	100	94		91	93	93	−1.4%
コール・ローン	=100	100	108	110	87	123	136	+6.3%
投資証券	=100	100	99	101	103	107	108	+1.5%
未収利息	=100	100	68	71	22			−39.3%
流動資産合計	=100	100	99	101	103	107	108	+1.6%
未払収益分配金	=100	100	103	106	109	112	115	+2.9%
未払解約金	=100	100	1,481	229	305	814	683	+46.8%
未払受託者報酬	=100	100	103	104	104	105	123	+4.2%
未払委託者報酬	=100	100	103	104	104	105	123	+4.2%
その他未払費用	=100	100	110	98	98	107	117	+3.2%
流動負債合計	=100	100	140	109	114	130	131	+5.6%
元本	=100	100	103	106	109	112	115	+2.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	101	103	107	108	+1.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-106	-109	-112	-115	-119
（分配準備積立金）	=100	100	93	86	78	69	63	−8.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	56	65	31	80	148	+8.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	56	65	31	80	148	+8.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	56	65	31	80	148	+8.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	119	178	24	201	239	+19.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-106	-109	-112	-115	-119
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	101	100	104	160	112	+2.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	175	185	178	416	470	+36.3%
分配金	=100	100	104	106	109	112	115	+2.8%
受取配当金	=100	100	98	105	106	103	98	−0.5%
受取利息	=100	100	71	42	13		0	−86.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	-51	-91	-56	-27	-62
為替差損益	=100	100	1	44	-32	-1	121	+3.9%
営業収益合計	=100	100	59	68	36	82	146	+7.8%
受託者報酬	=100	100	99	106	110	107	105	+0.9%
委託者報酬	=100	100	99	106	110	107	105	+0.9%
その他費用	=100	100	106	103	109	102	106	+1.2%
営業費用合計	=100	100	99	106	110	107	105	+0.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	101	100	104	160	112	+2.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	175	185	178	416	470	+36.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y9ZL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。