ファンド時系列ＧＳグローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－１１（限定追加型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＧＳグローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－１１（限定追加型）

G14314単一シリーズ決算期 11月17日管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書半期報告書（S100WJ8U））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計

0500億1,000億1,500億

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失

−40.0億−20.0億020.0億40.0億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

05,00010,00015,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期

22/05

9,771.18

22/11

9,847.92

23/05

9,913.47

23/11

10,057.81

24/05

10,129.84

24/11

10,120.04

25/05

10,106.34

純資産合計

円・7期

22/05

1,244億円

22/11

1,243億円

23/05

1,240億円

23/11

1,237億円

24/05

1,207億円

24/11

1,133億円

25/05

1,064億円

元本

円・7期

22/05

1,273億円

22/11

1,262億円

23/05

1,251億円

23/11

1,230億円

24/05

1,192億円

24/11

1,120億円

25/05

1,053億円

元本等合計

円・7期

22/05

1,244億円

22/11

1,243億円

23/05

1,240億円

23/11

1,237億円

24/05

1,207億円

24/11

1,133億円

25/05

1,064億円

資産合計

円・7期

22/05

1,301億円

22/11

1,277億円

23/05

1,298億円

23/11

1,313億円

24/05

1,216億円

24/11

1,187億円

25/05

1,137億円

負債合計

円・7期

22/05

57.5億円

22/11

34.2億円

23/05

57.6億円

23/11

75.3億円

24/05

9.25億円

24/11

53.9億円

25/05

72.6億円

コール・ローン

円・7期

22/05

500万円

22/11

281万円

23/05

500万円

23/11

500万円

24/05

500万円

24/11

500万円

25/05

501万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期

22/05

−29.1億円

22/11

−19.2億円

23/05

−10.8億円

23/11

7.11億円

24/05

15.5億円

24/11

13.4億円

25/05

11.2億円

分配準備積立金

円・6期

22/11

42.3億円

23/05

42.0億円

23/11

84.5億円

24/05

81.9億円

24/11

114億円

25/05

107億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・7期

22/05

−23.8億円

22/11

−9.04億円

23/05

13.5億円

23/11

36.8億円

24/05

13.9億円

24/11

17.7億円

25/05

3.01億円

営業利益又は営業損失

円・7期

22/05

−28.9億円

22/11

−19.2億円

23/05

8.26億円

23/11

26.2億円

24/05

8.67億円

24/11

7.30億円

25/05

−1.67億円

経常利益又は経常損失

円・7期

22/05

−28.9億円

22/11

−19.2億円

23/05

8.26億円

23/11

26.2億円

24/05

8.67億円

24/11

7.30億円

25/05

−1.67億円

当期純利益又は当期純損失

円・7期

22/05

−28.9億円

22/11

−19.2億円

23/05

8.26億円

23/11

26.2億円

24/05

8.67億円

24/11

7.30億円

25/05

−1.67億円

その他費用

円・7期

22/05

663万円

22/11

1,835万円

23/05

2,878万円

23/11

6,246万円

24/05

3,262万円

24/11

7,124万円

25/05

3,544万円

委託者報酬

円・7期

22/05

4.78億円

22/11

9.60億円

23/05

4.77億円

23/11

9.59億円

24/05

4.69億円

24/11

9.26億円

25/05

4.14億円

為替差損益

円・7期

22/05

1.48億円

22/11

−3.44億円

23/05

−26.7億円

23/11

−61.7億円

24/05

−34.1億円

24/11

−63.5億円

25/05

−20.5億円

営業費用

円・7期

22/05

5.05億円

22/11

10.2億円

23/05

5.26億円

23/11

10.6億円

24/05

5.22億円

24/11

10.4億円

25/05

4.67億円

支払利息

円・6期

22/05

35.1万円

22/11

35.4万円

23/05

2,667円

23/11

7,936円

24/05

2,761円

24/11

2,761円

受取利息

円・7期

22/05

25.2億円

22/11

52.8億円

23/05

26.8億円

23/11

53.6億円

24/05

24.6億円

24/11

46.8億円

25/05

16.9億円

受託者報酬

円・7期

22/05

2,048万円

22/11

4,114万円

23/05

2,042万円

23/11

4,108万円

24/05

2,010万円

24/11

3,971万円

25/05

1,775万円

有価証券売買等損益

円・7期

22/05

−90.4億円

22/11

−135億円

23/05

10.3億円

23/11

21.6億円

24/05

16.9億円

24/11

29.2億円

25/05

5.83億円

出典

2025年11月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJ8U・2025年08月15日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8XM）PDF
2024年5月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7OV）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SVU3）PDF
2023年5月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RI0G）PDF
2022年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q98G）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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