ファンド財務諸表ＧＳグローバル社債ターゲット２０２３－０６（限定追加型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳグローバル社債ターゲット２０２３－０６（限定追加型）

G14799単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	44,969	50,327	60,576	+16.1%
流動資産
資産合計	百万円	44,969	50,327	60,576	+16.1%
流動負債
負債合計	百万円	801	820	3,195	+99.7%
元本等
純資産合計	百万円	44,167	49,506	57,380	+14.0%
預金	百万円	49	41	33	−17.5%
コール・ローン	百万円	1,569	1,014	843	−26.7%
社債券	百万円	42,503	48,260	57,528	+16.3%
派生商品評価勘定	百万円	60	51	62	+1.3%
未収利息	百万円	610	625	734	+9.7%
その他未収収益	百万円	38	44		+16.1%
差入委託証拠金	百万円	138	336	784	+137.9%
流動資産合計	百万円	44,969	50,327	60,576	+16.1%
派生商品評価勘定	百万円	611	566	2,911	+118.2%
未払解約金	百万円		46	30	−34.9%
未払受託者報酬	百万円	6	7	9	+16.1%
未払委託者報酬	百万円	180	198	243	+16.1%
その他未払費用	百万円	3	3	3	−6.2%
流動負債合計	百万円	801	820	3,195	+99.7%
元本	百万円	41,577	46,992	55,404	+15.4%
剰余金
元本等合計	百万円	44,167	49,506	57,380	+14.0%
剰余金又は欠損金（△）	百万円	2,590	2,514	1,976	−12.7%
（分配準備積立金）	百万円	2,894	3,257	2,038	−16.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	378	898	2,146	+138.2%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	378	898	2,146	+138.2%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	378	898	2,146	+138.2%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	25	72	109	+107.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	2,590	2,514	1,976	−12.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	277	288	67	−50.8%
受取利息	百万円	884	2,049	2,428	+65.7%
有価証券売買等損益	百万円	239	1,618	2,647	+232.7%
派生商品取引等損益	百万円	64	-234	789	+251.8%
為替差損益	百万円	-715	-2,142	-3,218
その他収益	百万円	97	47	4	−79.5%
営業収益合計	百万円	569	1,338	2,651	+115.8%
受託者報酬	百万円	6	15	17	+61.7%
委託者報酬	百万円	180	416	471	+61.7%
その他費用	百万円	4	8	15	+88.4%
営業費用合計	百万円	191	440	504	+62.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	277	288		+4.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XU9Z。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。